OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 17, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								540,426.47		%0.50	00.45
Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.84		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP TOPLAMI						2,500.00								1,311,250.00		%1.22	01.09
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						6,000.00								1,588,500.00		%1.48	01.32
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						254,000.00								4,740,320.00		%4.42	03.93
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						6,000.00								3,267,000.00		%3.05	02.71
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						9,000.00								3,127,500.00		%2.92	02.59
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.21		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						295,150.66								14,575,016.52		%13.59	12.08
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,982,317.26		%8.38	07.45
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,523,634.88		%13.55	12.04
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,712,935.38		%17.45	15.52
TOPLAMI																%39.37	35.01
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,218,887.52
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,788,127.09		%10.06	08.94
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						26,090,180.82					26,716,140.00			26,090,180.82		%24.33	21.63
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						662,305.48								662,305.48		%0.62	00.55

L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			12,890,511.33					12,890,511.33	%12.02	10.69
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								107,225,028.76		88.90
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								27,416.96
ALACAKLAR (+)								13,597,789.46
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								1,830,683.39
TOPLAM DEĞER								120,607,090.78
TOPLAM DEĞER/PAY								6.03
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			148,366,816.29			26,716,140.00		107,225,028.76		88.90	03
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			50.00					2,723,500.00	%2.54	02.26
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			27,416.96					27,416.96	%0.03	00.02