OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 18, 2025

Menkul Kıymetin	İhraççı	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal	Faiz	Nominal	Birim Alış	Satın Alış	İç	Borsa	Repo Teminat	Günlük	Günlük	Toplam	Grup (%) Toplam		F.T.D.	Depo VKGS
Türü	Kurum			Faiz Oranı	Ödeme Sayısı	Değer/Kontra t Sayısı	Fiyatı	Tarihi	İskonto Oranı	Sözleşme No	Tutar	Birim Değer	Kur	Değer		(%)	(%)
A.HİSSE SENEDİ
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								547,486.25		%0.50	00.45
Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.84		%0.00	00.00
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								2,577,500.00		%2.34	02.14
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								1,061,640.00		%0.96	00.88
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						6,000.00								3,213,000.00		%2.92	02.66
Sağlık
ARA GRUP						9,000.00								3,127,500.00		%2.84	02.59
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.20		%0.00	00.00
TOPLAMI						91,650.66								10,527,146.29		%9.57	08.72
GRUP TOPLAMI
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,981,962.27		%8.16	07.44
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,541,700.95		%13.22	12.05
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						17,500,000.00								18,735,750.31		%17.03	15.53
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,259,413.53		%38.40	35.02
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,805,941.20		%9.82	08.96
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						33,038,063.01					6,593,965.00			33,038,063.01		%30.02	27.38

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			514,597.79					514,597.79	%0.47	00.43
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,892,355.26					12,892,355.26	%11.72	10.68
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								110,037,517.0		91.19
DEĞERİ TOPLAMI								9
HAZIR DEĞERLER (+)								25,473.69
ALACAKLAR (+)								12,150,031.48
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								3,134,901.18
TOPLAM DEĞER								120,665,660.0 7
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.03
FON PORTFÖY DEĞERİ			154,965,334.72			6,593,965.00		110,037,517.0 9		91.19	03
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			50.00					2,683,000.00	%2.44	02.22
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			25,473.69					25,473.69	%0.02	00.02