OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 19, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								547,133.26		%0.46	00.45
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						00.91								14.75		%0.00	00.00
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						7,500.00								3,795,000.00		%3.22	03.15
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								1,051,920.00		%0.89	00.87
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						6,000.00								3,156,000.00		%2.67	02.62
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						9,000.00								3,120,750.00		%2.64	02.59
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.23		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						94,150.66								11,670,823.24		%9.89	09.68
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,944,028.28		%7.58	07.42
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%12.34	12.08
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,559,798.43
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						17,500,000.00								18,758,601.43		%15.89	15.56
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,262,428.15		%35.80	35.06
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,812,195.90		%9.16	08.97
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						40,046,016.44					4,205,640.00			40,046,016.44		%33.93	33.22
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI						387,447.97								387,447.97		%0.33	00.32
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI						12,856,504.13								12,856,504.13		%10.89	10.66

N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								118,035,415.83		97.91
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								22,347.39
(+) ALACAKLAR (+)								5,314,513.38
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								4,410,185.44
TOPLAM DEĞER								120,549,630.14
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								6.03
FON PORTFÖY DEĞERİ			161,812,787.20			4,205,640.00		118,035,415.83		97.91	02
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			50.00					2,633,000.00	%2.23	02.18
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			22,347.39					22,347.39	%0.02	00.02