GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 18.03.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	12.542.072,82	100,00	14,35	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.424.391,19	100,00	97,63
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	12.542.072,82	100,00	14,35	A. Hazır Değerler	35.684,24	100,00	0,04
B. Diğer	13.046.999,69	13.046.999,69	13.046.999,69	100,00	14,92	B. Alacaklar	14.238.851,48	100,00	15,90
1. Teminat Tutarı	13.046.999,69	13.046.999,69	13.046.999,69	100,00	14,92	1. Takastan alacaklar	11.632.021,40	81,69	12,99
C. Hisse Senetleri	583.486,23	34.669.232,76	61.835.318,68	100,00	70,73	2. Diğer alacaklar	2.606.830,08	18,31	2,91
1.Türk Hisse Senedi	576.871,23	33.995.582,38	38.688.468,35	62,57	44,25	C. Borçlar	-12.147.719,74	100,00	-13,57
2. Yabancı Fon	6.615,00	673.650,38	23.146.850,33	37,43	26,48	1. Takasa borçlar	-8.130.383,69	66,93	-9,08
TOPLAM	24.630.485,92	59.931.474,43	87.424.391,19		100,00	2. Diğer borçlar	-4.017.336,05	33,07	-4,49

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	89.551.207,17		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,388032

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0325	1.000,00	400,00	36,97	14.789.200,00
F_XU0300425	10,00	210,00	12.397,00	26.033.700,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	3.041,10	8.902.443,15