Fund Information / Factsheet • Mar 21, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,540,000.00 | 126,547,000.00 | 100.00% | 22.91% | 23.18 |
| Bankalar | 300,000.00 | 17,910,000.00 | 14.15% | 3.24% | 3.28 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 75,000.00 | 5,238,750.00 | 4.14% | 0.95% | 0.96 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 200,000.00 | 5,100,000.00 | 4.03% | 0.92% | 0.93 |
| Gıda İçki ve Tütün | 25,000.00 | 4,325,000.00 | 3.42% | 0.78% | 0.79 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 100,000.00 | 16,630,000.00 | 13.14% | 3.01% | 3.05 |
| İletişim | 400,000.00 | 38,840,000.00 | 30.69% | 7.03% | 7.11 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 125,000.00 | 6,331,250.00 | 5.00% | 1.15% | 1.16 |
| Lokanta ve Oteller | 90,000.00 | 14,859,000.00 | 11.74% | 2.69% | 2.72 |
| Metal Ana Sanayi | 150,000.00 | 4,788,000.00 | 3.78% | 0.87% | 0.88 |
| Teknoloji | 50,000.00 | 5,875,000.00 | 4.64% | 1.06% | 1.08 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,650,000.00 | 5.25% | 1.20% | 1.22 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 241,900,000.00 | 250,780,689.10 | 100.00% | 45.40% | 45.93 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 25,357,407.73 | 100.00% | 4.59% | 4.64 |
| VADELİ TL MEVDUATI | 106,025,000.00 | 106,132,477.40 | 100.00% | 19.21% | 19.44 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 43,546,823.99 | 43,546,823.99 | 100.00% | 7.88% | 7.98 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 552,364,398.22 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 114,387.77 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 139,464.11 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 7,060,512.51 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 546,001,891.92 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3998 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 3,075.00 | 87,795,003.00 | 15.89% | 16.08 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.