OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 21, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								504,068.58		%0.32	00.42
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						450,000.91								9,798,512.20		%6.13	08.25
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						25,000.00								1,746,250.00		%1.09	01.47
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						40,000.00								1,364,000.00		%0.85	01.15
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						70,500.00								10,435,475.00		%6.53	08.78
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri																%4.93	06.63
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,877,500.00
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,724,000.00		%1.70	02.29
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								935,820.00		%0.59	00.79
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,336,000.00		%1.46	01.97
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,171,375.00		%2.61	03.51
TOPLAMI
Sağlık ARA GRUP						19,000.00								5,828,250.00		%3.65	04.91
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						30,000.29								3,138,004.87		%1.96	02.64
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						924,650.66								50,859,255.65		%31.82	42.81
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ ARA GRUP						10,000,000.00								8,571,646.71		%5.36	07.22
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,596,467.27		%9.13	12.29
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						17,500,000.00								18,804,761.48		%11.77	15.83
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								41,972,875.45		%26.26	35.33
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,823,367.36		%9.90	13.32

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			38,045,527.12			10,015,280.00		38,045,527.12	%23.80	32.03
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			290,344.03					290,344.03	%0.18	00.24
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			12,837,130.66					12,837,130.66	%8.03	10.81
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								159,828,500.28		134.55
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								23,328.06
(+) ALACAKLAR (+)								2,624,999.94
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+) BORÇLAR (-)								45,275,949.49
TOPLAM DEĞER								118,788,417.78
TOPLAM DEĞER/PAY								5.94
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			162,946,755.47			10,015,280.00		159,828,500.28		134.55	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			1,950.00					7,720,400.00	%4.83	06.50
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			23,328.06					23,328.06	%0.01	00.02