YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

Capital/Financing Update • Mar 24, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

19.03.2025

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin finansal giderleri ve banka yükümlülüklerinin azalması ve beraberinde işletme sermayesinin güçlenerek 2025 yılının en geç ikinci yarısı itibarıyla pozitif karlılık durumuna erişilmesi hedefiyle; Şirket ortakları 01.01.2025-24.03.2025 döneminde Şirket'in hesaplarına banka transferi yapmak suretiyle 366 Milyon TL civarında nakit kaynak (faizsiz borç olarak) aktarmıştır. Bahsi geçen tutarın 150 Milyon TL civarındaki kısmı 19.03.2025 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Satış Pazarı'nda yapılan ortak satışı neticesinde elde edilmiştir.

Yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden yukarıdaki bilgilerin paylaşılması ve ayrıca aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur.

1) Ortaklar tarafından Şirket'e aktarılan bu kaynakların bir kısmıyla banka yükümlülükleri ödenmiştir. 2024/3.Çeyrek itibarıyla 751 Milyon TL ve 2024 /Yılsonu itibarıyla 624 Milyon TL civarında olan banka yükümlülüklerimizin 2025/1.Ç itibarıyla 420 Milyon TL seviyesine gerilemesi beklenmektedir.

2) Finansal borçların 2025 yılı birinci çeyrek itibarıyla kısmen geri ödenmesi sonrası şirketimizin 2025/2.Ç ve sonrasında finansal giderlerinin azalması durumu söz konusu olabilir.

3) Ülkemiz ekonomisinde veya ortakların şahsi mali pozisyonlarında herhangi bir olağanüstü durum yaşanmaması halinde; Ortakların 2025 yılı içerisinde şirkete aktardıkları nakit kaynakların %10'dan fazlasını 31.12.2025 ve öncesinde geri almaması planlanmaktadır.

4) Bunun yanı sıra, yine ülkemiz ekonomisinde veya şirketimizin finansallarında olağan dışı bir durum yaşanmadıkça; A grubu imtiyazlı pay sahibi ortakların 2025 yılının kalan kısmında herhangi bir ilave pay satışı yapması planlanmamaktadır.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine arz ederiz.