GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 21.03.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	10.804.418,84	100,00	16,88	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	64.009.767,44	100,00	72,86
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	10.804.418,84	100,00	16,88	A. Hazır Değerler	46.659,02	100,00	0,05
B. Diğer	22.017.418,22	22.017.418,22	22.017.418,22	100,00	34,40	B. Alacaklar	27.451.064,08	100,00	31,25
1. Teminat Tutarı	22.017.418,22	22.017.418,22	22.017.418,22	100,00	34,40	1. Takastan alacaklar	24.844.234,00	90,50	28,28
C. Hisse Senetleri	135.692,23	8.645.887,77	31.187.930,38	100,00	48,72	2. Diğer alacaklar	2.606.830,08	9,50	2,97
1.Türk Hisse Senedi	129.077,23	7.972.237,39	7.497.562,32	24,04	11,71	C. Borçlar	-3.651.567,33	100,00	-4,16
2. Yabancı Fon	6.615,00	673.650,38	23.690.368,06	75,96	37,01	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	33.153.110,45	42.878.547,97	64.009.767,44		100,00	2. Diğer borçlar	-3.651.567,33	100,00	-4,16

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	87.855.923,21		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,342825

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0325	1.000,00	520,00	38,72	20.135.960,00
F_XU0300425	10,00	75,00	10.074,00	7.555.500,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	3.031,90	9.180.641,71