OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 24, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								458,179.98		%0.36	00.40
TOPLAMI
Bankalar																%8.19	09.11
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,335,510.98
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						25,000.00								1,612,500.00		%1.28	01.42
TOPLAMI
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						40,000.00								1,244,000.00		%0.99	01.10
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						70,500.00								9,394,850.00		%7.45	08.28
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						70,000.00								7,214,000.00		%5.72	06.36
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								2,452,000.00		%1.94	02.16
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								855,900.00		%0.68	00.75
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,110,000.00		%1.67	01.86
PerakendeTicaret ve Mağazacı
																%3.03	03.36
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								3,816,500.00
Sağlık
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,804,500.00		%4.60	05.11
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						30,000.29								2,932,504.55		%2.32	02.58
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,074,650.66								48,230,445.52		%38.23	42.49
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,563,607.32		%6.79	07.54
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,653,420.51		%11.62	12.91
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						17,500,000.00								18,875,852.13		%14.96	16.63
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								42,092,879.95		%33.37	37.08

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					15,723,667.84	%12.46	13.85
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			8,230,974.80					8,230,974.79	%6.52	07.25
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			11,878,097.50					11,878,097.50	%9.42	10.46
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY
DEĞERİ								126,156,065.6 0		111.14
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								25,116.17
(+) ALACAKLAR (+)								2,624,999.94
DİĞER AKTİFLER								1,587,538.98
(+) BORÇLAR (-)								16,887,232.48
TOPLAM DEĞER								113,506,488.2 2
TOPLAM								5.68
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			132,032,825.96			00.00		126,156,065.6		111.14	02
DEĞERİ								0
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			4,965.00					11,563,500.00	%9.17	10.19
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			25,116.17					25,116.17	%0.02	00.02