İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 25, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.03.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,540,000.00	118,168,750.00	100.00%	22.09%	22.11
Bankalar Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri	300,000.00	16,185,000.00	13.70%	3.03%	3.03
	75,000.00	4,950,000.00	4.19%	0.93%	0.93
Elektrik, Gaz ve Buhar	200,000.00	4,772,000.00	4.04%	0.89%	0.89
Gıda İçki ve Tütün	25,000.00	3,927,500.00	3.32%	0.73%	0.74
Holding ve Yatırım Şirketleri	100,000.00	16,260,000.00	13.76%	3.04%	3.04
İletişim	400,000.00	35,840,000.00	30.33%	6.70%	6.71
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	125,000.00	5,390,000.00	4.56%	1.01%	1.01
Lokanta ve Oteller	90,000.00	14,112,000.00	11.94%	2.64%	2.64
Metal Ana Sanayi	150,000.00	4,281,000.00	3.62%	0.80%	0.80
Teknoloji	50,000.00	6,020,000.00	5.09%	1.13%	1.13
Ulaştırma ve Depolama	25,000.00	6,431,250.00	5.44%	1.20%	1.20
B.BORÇLANMA SENETLERİ	241,900,000.00	252,162,347.82	100.00%	47.15%	47.19
E.KATILMA BELGESİ	26,828.00	25,449,179.93	100.00%	4.76%	4.76
K.BORSA PARA PİYASASI	100,790,995.89	100,790,995.89	100.00%	18.84%	18.86
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	38,280,237.86	38,280,237.86	100.00%	7.16%	7.16
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		534,851,511.50
HAZIR DEĞERLER (+)		125,406.61
ALACAKLAR (+)		143,464.11
DİĞER AKTİFLER (+)		444,154.33
BORÇLAR (-)		1,212,040.64
TOPLAM DEĞER		534,352,495.91
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3272
VOB SÖZLEŞMELERİ	4,575.00	139,787,552.00		26.14%	26.16