OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Annual Report • Mar 25, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								476,182.43		%0.41	00.42
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						600,000.91								10,391,511.20		%8.96	09.10
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,650,000.00		%1.42	01.44
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						40,000.00								1,273,600.00		%1.10	01.12
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün																%8.15	08.27
ARA GRUP TOPLAMI						70,500.00								9,444,200.00
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						70,000.00								7,334,000.00		%6.33	06.42
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						40,000.00								2,521,500.00		%2.18	02.21
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								887,220.00		%0.77	00.78
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,170,000.00		%1.87	01.90
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,080,000.00		%3.52	03.57
TOPLAMI
Sağlık ARA GRUP						19,000.00								5,738,000.00		%4.95	05.02
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								2,941,504.80		%2.54	02.58
GRUP TOPLAMI						1,074,650.66								48,907,718.43		%42.19	42.83
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,298,353.63		%7.16	07.27
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,701,527.63		%12.68	12.87
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						17,500,000.00								18,901,483.45		%16.31	16.55
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								41,901,364.72		%36.15	36.69
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,710,993.71		%13.55	13.76

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			1,296,690.60					1,296,690.60	%1.12	01.14
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			8,105,941.89					8,105,941.89	%6.99	07.10
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								115,922,709.34		101.51
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								24,405.27
(+) ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER (+)								1,587,538.98
BORÇLAR (-)								3,332,441.67
TOPLAM DEĞER								114,202,211.87
TOPLAM DEĞER/PAY								5.71
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			121,326,386.15			00.00		115,922,709.34		101.51	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			4,965.00					11,746,300.00	%10.13	10.29
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			24,405.27					24,405.27	%0.02	00.02