Fund Information / Factsheet • Mar 27, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,235,000.00 | 101,653,500.00 | 100.00% | 19.42% | 18.68 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 75,000.00 | 5,025,000.00 | 4.94% | 0.96% | 0.92 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 7,500,000.00 | 7.38% | 1.43% | 1.38 |
| Gıda İçki ve Tütün | 25,000.00 | 4,250,000.00 | 4.18% | 0.81% | 0.78 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 50,000.00 | 8,275,000.00 | 8.14% | 1.58% | 1.52 |
| İletişim | 400,000.00 | 37,560,000.00 | 36.95% | 7.18% | 6.90 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 125,000.00 | 5,417,500.00 | 5.33% | 1.03% | 1.00 |
| Lokanta ve Oteller | 135,000.00 | 22,221,000.00 | 21.86% | 4.24% | 4.08 |
| Metal Ana Sanayi | 75,000.00 | 2,167,500.00 | 2.13% | 0.41% | 0.40 |
| Teknoloji | 25,000.00 | 2,900,000.00 | 2.85% | 0.55% | 0.53 |
| Ulaştırma ve Depolama | 25,000.00 | 6,337,500.00 | 6.23% | 1.21% | 1.16 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 250,916,646.30 | 100.00% | 47.93% | 46.10 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 25,459,499.99 | 100.00% | 4.86% | 4.68 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 103,313,391.62 | 103,313,391.62 | 100.00% | 19.74% | 18.98 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 42,136,998.39 | 42,136,998.39 | 100.00% | 8.05% | 7.74 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 523,480,036.30 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 187,732.27 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 39,414,559.55 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 444,154.33 | ||||
| BORÇLAR (-) | 19,237,105.95 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 544,289,376.50 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.3891 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 9,575.00 | 172,821,526.88 | 33.01% | 31.75 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.