GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.03.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	10.678.385,21	100,00	12,95	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	82.485.772,85	100,00	93,03
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	10.678.385,21	100,00	12,95	A. Hazır Değerler	39.583,64	100,00	0,04
B. Diğer	46.127.555,85	46.127.555,85	46.127.555,85	100,00	55,92	B. Alacaklar	12.960.592,74	100,00	14,62
1. Teminat Tutarı	46.127.555,85	46.127.555,85	46.127.555,85	100,00	55,92	1. Takastan alacaklar	10.538.074,73	81,31	11,89
C. Hisse Senetleri	133.252,23	8.466.376,01	25.679.831,79	100,00	31,13	2. Diğer alacaklar	2.422.518,01	18,69	2,73
1.Türk Hisse Senedi	129.077,23	7.972.237,37	7.912.612,14	30,81	9,59	C. Borçlar	-6.819.750,59	100,00	-7,69
2. Yabancı Fon	4.175,00	494.138,64	17.767.219,65	69,19	21,54	1. Takasa borçlar	-3.797.499,97	55,68	-4,28
TOPLAM	57.260.808,08	66.809.173,84	82.485.772,85		100,00	2. Diğer borçlar	-3.022.250,62	44,32	-3,41

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	88.666.198,64		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,364432

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300425	10,00	160,00	10.921,00	17.473.600,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	3.028,00	9.187.848,29
F_USDTRY0425	1.000,00	520,00	39,59	20.588.360,00