OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Report Publication Announcement • Apr 2, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								506,892.49		%0.44	00.44
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						600,000.91								10,618,511.16		%9.24	09.14
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						25,000.00								1,731,250.00		%1.51	01.49
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						70,500.00								10,270,825.00		%8.93	08.84
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						70,000.00								7,463,000.00		%6.49	06.43
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						40,000.00								2,664,500.00		%2.32	02.29
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								950,400.00		%0.83	00.82
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,252,000.00		%1.96	01.94
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,209,625.00		%3.66	03.62
Sağlık
ARA GRUP						19,000.00								6,023,000.00		%5.24	05.19
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						30,000.29								2,790,005.24		%2.43	02.40
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,034,650.66								49,480,008.89		%43.04	42.60
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,952,162.63		%6.92	06.85
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,853,462.12		%12.92	12.79
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								19,126,920.10		%16.64	16.47
GRUP TOPLAMI						41,000,000.00								41,932,544.85		%36.48	36.10
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					15,673,520.72	%13.63	13.50
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,865,842.22					7,865,842.22	%6.84	06.77
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								114,951,916.6		98.98
DEĞERİ								8
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								16,534.65
(+)
ALACAKLAR (+)								5,130,098.57
DİĞER AKTİFLER								1,527,626.79
(+) BORÇLAR (-)								5,483,953.32
TOPLAM DEĞER								116,142,223.3 8
TOPLAM								5.81
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			119,749,595.88			00.00		114,951,916.6 8		98.98	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			16,534.65					16,534.65	%0.01	00.01