BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 3, 2025

Tarih 31.03.2025 Yatırımcı Raporu Konu

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 01.03.2025 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCİ RAPORU
Sermaye Piyasası Aracının Türü	ારામ	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı	Odeme Periyodu	İtfa Tutarı	Tahakkuk Eden Gelir	Yapılan Ödeme	Taksit Tarihi
Kira Sertifikası	TRDBRKT12510	03 01 2024	000 000 1113	İtfa ve Getiri Ödemesi	₺111 000 000	₺4 015 092,00	€115 015 092,00	9 01 2025
Kıra Sertifikası	TRDBRKT12528	11 01 2024	250.000 000	ltfa ve Getiri Ödemesi	160 000 000	\$2.169.479,95	662 169.479,95	22 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12536	16 01 2024	€150 000 000	ltfa ve Getiri Odemesi	€ 150 000.000	€5 785 199,92	€155 785 199,92	27-01-2025
Kıra Sertifikası	TROBRKT92512	03 09 2024	21 000 000 000	İtfa ve Getiri Odemesi(Ortalama 185 Günde Bir Kupon Ödemesi)	000 000 000 000			11 09 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT92512	03 09 2024	1 000 000 000	Kupon Ödemesi		€212 877 000,00	₺212 877 000,00	7 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12544	16 10 2024	000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	000 000 000	666 567 000,00	2666 567 000 00	15 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT12551	18 10 2024	000 000 000	ltfa ve Getiri Odemesi	850 000 000	00,052 E0E P64	\$944 303 250.00	17 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22519	06 11 2024	\$500 000 000	ltfa ve Getiri Odemesi	4500 000 000	652 979 500,00	6552 979 500 00	5 02 2025
Kira Şertifikası	TRDBRKT22527	08 11-2024	000 000 00099	İtfa ve Getiri Odemesi	000 000 000	65 819 400,00	665 819 400,00	7 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22535	15 11 2024	000 000 000 000	İtfa ve Getiri Odemesi	000 000 000 000	₺112 192.000.00	61 112 192 000,00	14 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT22543	15 11 2024	4450 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	8450.000.000	£50 486 400,00	6500.486.400.00	14 02 2025
Kira Sertifikası	TROBRKT22568	20 11 2024	\$500 000 000	Itfa ve Getiri Ödemesi	000 000 000	\$60 411.000,00	\$560.411 000,00	26 02 2025
Kira Sertifikası	TROBRKT22550	20 11 2024	000 000 000 17	İtfa ve Getiri Ödemesi	\$1 000 000 000	₺120 822.000,00	61 120 822 000,00	26 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKTK2515	21 11 2024	000 000 000	Itfa ve Getiri Odemesi (Ortalama 52 Günde Bir Kupon Odemesi)	000 000 000			20 11 2025
Kira Sertifikası	TROBRKTK2515	21 11 2024	\$600 000 000	Kupon Ödemesi		\$39,945,000,00	¥39,945 000,00	14 01 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT 22576	29 11 2024	000 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	\$1 000 000 000	00000000 251 219	000000 251 211 14	28 02 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32518	29 11 2024	625 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	625 000 000	¥90.154.375,00	6715 154 375 00	26.03.2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32534	6 12 2024	\$500 000 000	ltfa ve Getiri Odemesi	\$500,000,000	655 890 500,00	00 005 066 5555	12 03 2025
Kira Şertifikası	TRDBRKT32526	6 12 2024	000 000 000	ltfa ve Getiri Odemesi	\$900 000 000	\$104 153 400 00	€1 004 153 400 00	12 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42525	13 12 2024	€300 000 000	ltfa ve Getiri Odemesi	\$300 000 000			2 04 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT32542	13 12 2024	000 000 000	İtfa ve Getiri Odemesi	\$700 000 000	₺76 789 300,00	6776 789 300 00	14 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	24 12 2024	000 000 000	Kupon Odemesi		₺25 315 000,00	₺25 315 000,00	4 02 2025
Kira Sertifikası	TROBRKTK2515	14 01 2025	000 000 000	Kupon Odemesi	-	₺36 756 000,00	₺36 756 000,00	7 03 2025
Kira Sertifikası	TRDBAKT42533	15 01 2025	1750 000 000	İtfa ve Getiri Odemesi	\$750 000 000			11 04 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42541	17 01 2025	₺750 000 000	İtfa ve Getiri Odemesi	2750 000 000			25 04 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	04 02 2025	\$500 000 000	Kupon Odemesi		622 438 500,00	\$22 438 500,00	18 03 2025
Kira Sertifikası	TROBRKTS2516	07 02 2025	€750 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	\$750 000 000			905 2025
Kira Sertifikası	TROBRKT52532	14 02 2025	600 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	\$500 000 000			16 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52524	14.02.2025	21 000 000 000	İtfa ve Getiri Odemesi	000 000 000 000			16 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKTS2557	26 02 2025	\$500.000.000	ltfa ve Getiri Odemesi	6500 000 000			30 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52540	26 02 2025	\$1 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	000 000 000 14			30 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT52565	28.02.2025	000 000 000 000	İtfa ve Getiri Odemesi	000 000 000 19			23 05 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT92520	11 03 2025	€ 200 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	も200 000 000			5 09 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT62515	12 03 2025	61 000 000 000	İtfa ve Getiri Ödemesi	000 000 000 000			13 06 2025
Kira Sertifikası	TROBRKT62523	14 03 2025	₺750.000.000	ltfa ve Getiri Ödemesi	\$750,000,000			13 06 2025
Kira Sertifikası	TRDBRKT42517	15 04 2024	\$500 000 000	İtfa ve Getiri Odemesi (Ortalama 42 Günde Bir Kupon Odemesi)	\$500 000,000			29 04 2025

Zeynep MEMİŞ Yönetim Kurulu Üvesi

Tülay ŞALVA Yönetim Kurulu Başkanı ZEYNER olarak
ZEYNE Pinzalezanenis warma ULA Mimini Kiri Ulak ya Ulital olarak
MEMIS - Tampangana 2017 - 17:00 PM Internet Mark 2010 - 17:00 - 12 - 12 - 12 - 17:09 - 12 - 17:

Bereket Varlık Kıralama A Ş
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad, No:6 34768 Ümranive/İstanbul İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No:793670

tel : (0216) 666 03 03 faks : (0216) 666 16 20
www.bereketvarlik.com yim@bereketvarlik.com