GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.04.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	10.621.613,48	100,00	12,09	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	87.836.080,30	100,00	101,60
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	10.621.613,48	100,00	12,09	A. Hazır Değerler	38.447,53	100,00	0,04
B. Diğer	52.512.644,29	52.512.644,29	52.512.644,29	100,00	59,79	B. Alacaklar	2.416.589,56	100,00	2,80
1. Teminat Tutarı	52.512.644,29	52.512.644,29	52.512.644,29	100,00	59,79	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	133.252,23	8.466.376,01	24.701.822,53	100,00	28,12	2. Diğer alacaklar	2.416.589,56	100,00	2,80
1.Türk Hisse Senedi	129.077,23	7.972.237,37	7.721.507,75	31,26	8,79	C. Borçlar	-3.838.007,24	100,00	-4,44
2. Yabancı Fon	4.175,00	494.138,64	16.980.314,78	68,74	19,33	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	63.645.896,52	73.194.262,28	87.836.080,30		100,00	2. Diğer borçlar	-3.838.007,24	100,00	-4,44

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.453.110,15		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,305416

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XU0300425	10,00	80,00	10.725,00	8.580.000,00
F_XAUUSD0425	1,00	80,00	3.140,60	9.511.219,16
F_USDTRY0425	1.000,00	340,00	39,01	13.262.380,00