OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 4, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								499,479.72		%0.43	00.43
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						600,000.91								10,613,511.03		%9.08	09.17
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						25,000.00								1,727,500.00		%1.48	01.49
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						70,500.00								10,048,750.00		%8.60	08.68
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						75,000.00								8,302,500.00		%7.10	07.17
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						40,000.00								2,597,500.00		%2.22	02.24
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								945,000.00		%0.81	00.82
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,248,000.00		%1.92	01.94
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,024,750.00		%3.44	03.48
TOPLAMI
Sağlık
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								6,056,250.00		%5.18	05.23
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.29								2,850,005.26		%2.44	02.46
GRUP TOPLAMI						1,039,650.66								49,913,246.00		%42.71	43.13
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,088,887.87		%6.92	06.99
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,891,853.03		%12.74	12.87
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,318,317.01		%13.96	14.10
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								39,299,057.91		%33.63	33.96
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,674,478.16		%13.41	13.54
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			4,005,040.00			477,165.00		4,005,040.00	%3.43	03.46
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			30,038.88					30,038.88	%0.03	00.03
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			7,936,690.85					7,936,690.85	%6.79	06.86
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								116,858,551.81		100.97
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								146,702.79
ALACAKLAR (+)								1,195,499.94
DİĞER AKTİFLER (+)								1,547,626.79
BORÇLAR (-)								4,016,589.86
TOPLAM DEĞER								115,731,791.47
TOPLAM DEĞER/PAY								5.79
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			121,360,523.39			477,165.00		116,858,551.81		100.97	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			146,702.79					146,702.79	%0.13	00.13