GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Apr 7, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 04.04.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	10.802.646,96	100,00	12,55	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.095.195,37	100,00	100,23
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	10.802.646,96	100,00	12,55	A. Hazır Değerler	36.815,05	100,00	0,04
B. Diğer	53.215.594,50	53.215.594,50	53.215.594,50	100,00	61,80	B. Alacaklar	3.535.709,11	100,00	4,12
1. Teminat Tutarı	53.215.594,50	53.215.594,50	53.215.594,50	100,00	61,80	1. Takastan alacaklar	1.119.119,55	31,65	1,30
C. Hisse Senetleri	133.187,23	8.388.120,65	22.076.953,91	100,00	25,65	2. Diğer alacaklar	2.416.589,56	68,35	2,81
1.Türk Hisse Senedi	129.077,23	7.972.237,37	7.598.635,42	34,42	8,83	C. Borçlar	-3.767.901,16	100,00	-4,39
2. Yabancı Fon	4.110,00	415.883,28	14.478.318,49	65,58	16,82	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	64.348.781,73	73.818.957,13	86.095.195,37		100,00	2. Diğer borçlar	-3.767.901,16	100,00	-4,39

			D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
			1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
			2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
			FON TOPLAM DEĞERİ	85.899.818,37		100,00
(Maliyet)			TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,290662

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAGUSD0425	10,00	200,00	29,96	2.267.762,28
F_XU0300425	10,00	80,00	10.442,00	8.353.600,00
F_XAUUSD0425	1,00	40,00	3.056,00	4.626.356,16
F_USDTRY0425	1.000,00	340,00	39,02	13.266.460,00