OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 8, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								471,240.58		%0.39	00.41
TOPLAMI
Bankalar ARA GRUP						600,000.91								10,484,010.91		%8.66	09.03
TOPLAMI
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						25,000.00								1,692,500.00		%1.40	01.46
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						70,500.00								10,057,550.00		%8.30	08.66
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						75,000.00								8,430,000.00		%6.96	07.26
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						55,000.00								3,883,500.00		%3.21	03.34
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								918,000.00		%0.76	00.79
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,130,000.00		%1.76	01.83
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,088,500.00		%3.38	03.52
Sağlık
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								6,042,000.00		%4.99	05.20
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						45,000.29								4,196,255.09		%3.46	03.61
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						10,000.00								3,100,000.00		%2.56	02.67
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,079,650.66								55,493,556.58		%45.82	47.78
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,040,415.47		%6.64	06.92
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%12.09	12.61
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,647,301.78
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,929,316.16		%13.15	13.71
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,617,033.41		%31.89	33.25

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					15,811,521.14	%13.06	13.61
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			3,003,780.00			499,405.00		3,003,780.00	%2.48	02.59
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			50,064.38					50,064.38	%0.04	00.04
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			8,136,602.73					8,136,602.73	%6.72	07.01
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								121,112,558.2 4		104.27
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								923,993.70
ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER (+)								1,547,626.79
BORÇLAR (-)								7,432,854.38
TOPLAM DEĞER								116,151,324.3 0
TOPLAM DEĞER/PAY								5.81
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			120,619,200.77			499,405.00		121,112,558.2 4		104.27	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			923,993.70					923,993.70	%0.76	00.80