OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 9, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								479,359.33		%0.40	00.41
TOPLAMI
Bankalar						600,000.91								10,530,510.89		%8.69	09.02
ARA GRUP TOPLAMI
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						25,000.00								1,715,000.00		%1.41	01.47
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						70,500.00								10,350,450.00		%8.54	08.86
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						75,000.00								8,470,500.00		%6.99	07.25
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						55,000.00								4,030,750.00		%3.32	03.45
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								947,160.00		%0.78	00.81
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,160,000.00		%1.78	01.85
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,126,750.00		%3.40	03.53
Sağlık
ARA GRUP						19,000.00								6,070,500.00		%5.01	05.20
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						45,000.29								4,158,005.08		%3.43	03.56
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						10,000.00								3,082,500.00		%2.54	02.64
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,079,650.66								56,121,485.30		%46.29	48.05
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,047,026.83		%6.64	06.89
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,665,920.74		%12.10	12.56
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,948,927.52		%13.15	13.66
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,661,875.09		%31.89	33.10

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					15,779,732.97	%13.02	13.51
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			2,002,520.00			332,620.00		2,002,520.00	%1.65	01.71
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			530,683.19					530,683.19	%0.44	00.45
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			8,145,942.17					8,145,942.17	%6.72	06.97
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY
DEĞERİ								121,242,238.7 2		103.80
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								107,809.89
(+) ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER								1,547,626.79
(+) BORÇLAR (-)								6,099,251.37
TOPLAM DEĞER								116,798,423.9 8
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								5.84
FON PORTFÖY DEĞERİ			120,107,899.02			332,620.00		121,242,238.7 2		103.80	02
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			107,809.89					107,809.89	%0.09	00.09