GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.04.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	10.338.938,34	100,00	11,94	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.562.548,86	100,00	102,08
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	10.338.938,34	100,00	11,94	A. Hazır Değerler	39.780,65	100,00	0,05
B. Diğer	65.887.040,32	65.887.040,32	65.887.040,32	100,00	76,12	B. Alacaklar	5.299.343,54	100,00	6,25
1. Teminat Tutarı	65.887.040,32	65.887.040,32	65.887.040,32	100,00	76,12	1. Takastan alacaklar	2.970.616,18	56,06	3,50
C. Hisse Senetleri	2.632,23	272.861,70	10.336.570,20	100,00	11,94	2. Diğer alacaklar	2.328.727,36	43,94	2,75
1.Türk Hisse Senedi	2,23	180,20	226,24	0,00	0,00	C. Borçlar	-7.104.474,53	100,00	-8,38
2. Yabancı Fon	2.630,00	272.681,50	10.336.343,96	100,00	11,94	1. Takasa borçlar	-2.965.043,71	41,73	-3,50
TOPLAM	76.889.672,55	78.375.144,00	86.562.548,86		100,00	2. Diğer borçlar	-4.139.430,82	58,27	-4,88

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	84.797.198,52		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,261259

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAGUSD0425	10,00	400,00	32,22	4.885.492,82
F_XU0300425	10,00	60,00	10.394,00	6.236.400,00
F_XAUUSD0425	1,00	40,00	3.243,20	4.917.638,21