OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 16, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								483,242.21		%0.42	00.42
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP						687,500.91								15,645,260.24		%13.67	13.49
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						25,000.00								1,682,500.00		%1.47	01.45
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								8,839,000.00		%7.72	07.62
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						61,207.00								4,911,163.40		%4.29	04.23
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,697,000.00		%2.36	02.32
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								988,200.00		%0.86	00.85
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,236,000.00		%3.70	03.65
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,080,000.00		%3.57	03.52
Sağlık
ARA GRUP						19,000.00								5,890,000.00		%5.15	05.08
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						45,000.29								3,645,005.68		%3.19	03.14
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,195,357.66								53,097,371.53		%46.40	45.77
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,264,854.12		%6.35	06.26
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,797,220.20		%12.93	12.75
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,087,351.35		%14.06	13.87
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,149,425.67		%33.34	32.88
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					15,732,818.76	%13.75	13.56
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			755,972.19					755,972.19	%0.66	00.65
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,702,349.34					6,702,349.34	%5.86	05.78
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								114,437,937.5 0		98.64
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								88,984.66
(+) ALACAKLAR (+)								8,667,335.94
DİĞER AKTİFLER								1,547,626.79
(+) BORÇLAR (-)								8,724,134.87
TOPLAM DEĞER								116,017,750.0 2
TOPLAM DEĞER/PAY								5.80
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			117,002,782.19			00.00		114,437,937.5 0		98.64	02
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			88,984.66					88,984.66	%0.08	00.08