OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Capital/Financing Update • Apr 17, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								471,240.58		%0.41	00.41
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						687,500.91								15,391,760.15		%13.55	13.38
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,625,000.00		%1.43	01.41
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								8,639,200.00		%7.60	07.51
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						61,207.00								4,881,611.20		%4.30	04.24
İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,656,500.00		%2.34	02.31
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								943,920.00		%0.83	00.82
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,138,000.00		%3.64	03.60
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,018,375.00		%3.54	03.49
TOPLAMI
Sağlık
ARA GRUP TOPLAMI						19,000.00								5,909,000.00		%5.20	05.14
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						45,000.29								3,645,005.45		%3.21	03.17
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,195,357.66								52,319,612.38		%46.05	45.48
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ						10,000,000.00								7,206,047.58		%6.34	06.26
ARA GRUP TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,816,125.68		%13.04	12.88
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,107,293.90		%14.18	14.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,129,467.15		%33.56	33.14
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,729,254.96		%13.84	13.67
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE

H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			730,942.00					730,942.00	%0.64	00.64
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,710,201.44					6,710,201.44	%5.91	05.83
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								113,619,477.94		98.76
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								15,502.36
(+)
ALACAKLAR (+)								4,913,999.94
DİĞER AKTİFLER								1,547,626.79
(+)
BORÇLAR (-)								5,048,924.99
TOPLAM DEĞER								115,047,682.04
TOPLAM								5.75
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY			116,985,604.10			00.00		113,619,477.94		98.76	02
DEĞERİ
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			15,502.36					15,502.36	%0.01	00.01