OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 18, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								483,595.20		%0.42	00.42
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						787,500.91								17,443,260.06		%15.19	15.01
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						25,000.00								1,635,000.00		%1.42	01.41
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün
ARA GRUP						67,500.00								8,851,225.00		%7.71	07.61
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						81,207.00								6,491,852.60		%5.65	05.59
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,749,500.00		%2.40	02.37
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								951,480.00		%0.83	00.82
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,092,000.00		%3.56	03.52
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						8,500.00								4,150,125.00		%3.62	03.57
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						15,000.00								4,875,000.00		%4.25	04.19
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.57		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,266,357.66								51,723,043.44		%45.06	44.50
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,184,022.66		%6.26	06.18
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,835,066.80		%12.92	12.76
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,127,276.76		%14.05	13.87
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,146,366.22		%33.23	32.82
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI		69,849,103.00					15,706,717.57	%13.68	13.51
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI		2,403,100.27					2,403,100.27	%2.09	02.07
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		6,819,336.82					6,819,336.82	%5.94	05.87
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ							114,798,564.3 3		98.76
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)							55,367.18
ALACAKLAR (+)							8,307,362.84
DİĞER AKTİFLER (+)							1,547,626.79
BORÇLAR (-)							8,472,419.48
TOPLAM DEĞER							116,236,501.6 7
TOPLAM DEĞER/PAY							5.81
SAYISI FON PORTFÖY		118,837,897.75			00.00		114,798,564.3		98.76	02
DEĞERİ							3
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI		-150.00					-1,950,000.00	%-1.70	-01.68
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI		55,367.18					55,367.18	%0.05	00.05