OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 21, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								478,300.37		%0.42	00.41
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						787,500.91								16,964,009.70		%14.87	14.67
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,603,750.00		%1.41	01.39
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								8,759,925.00		%7.68	07.57
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						81,207.00								6,412,852.00		%5.62	05.54
İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,790,000.00		%2.45	02.41
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								926,100.00		%0.81	00.80
TOPLAMI
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,038,000.00		%3.54	03.49
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,222,375.00		%3.70	03.65
TOPLAMI
Sağlık
ARA GRUP TOPLAMI						15,000.00								4,755,000.00		%4.17	04.11
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.53		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,266,357.66								50,950,317.60		%44.66	44.05
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ						10,000,000.00								7,317,599.17		%6.41	06.33
ARA GRUP TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,893,932.15		%13.06	12.88
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,188,513.98		%14.19	14.00
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,400,045.30		%33.66	33.20
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,711,954.34		%13.77	13.59
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE

H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			2,208,670.41					2,208,670.41	%1.94	01.91
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,803,954.09					6,803,954.09	%5.96	05.88
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								114,074,941.75		98.63
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								83,738.84
(+)
ALACAKLAR (+)								6,717,362.84
DİĞER AKTİFLER								1,547,626.79
(+) BORÇLAR (-)								6,769,159.38
TOPLAM DEĞER								115,654,510.84
TOPLAM								5.78
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			118,628,085.16			00.00		114,074,941.75		98.63	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-150.00					-1,973,250.00	%-1.73	-01.71
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			83,738.84					83,738.84	%0.07	00.07