OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 22, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								476,182.43		%0.40	00.41
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						887,500.91								19,281,759.65		%16.36	16.56
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								1,598,750.00		%1.36	01.37
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								8,785,625.00		%7.45	07.55
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						91,207.00								8,745,782.60		%7.42	07.51
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,805,000.00		%2.38	02.41
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								899,640.00		%0.76	00.77
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								3,995,200.00		%3.39	03.43
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,160,750.00		%3.53	03.57
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						6,000.00								1,972,500.00		%1.67	01.69
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.53		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						1,367,357.66								52,721,195.21		%44.73	45.28
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,383,000.09		%6.26	06.34
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,913,647.22		%12.65	12.81
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,209,038.02		%13.75	13.92
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,505,685.33		%32.67	33.07
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,836,390.15		%13.44	13.60
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			3,945,219.15					3,945,219.15	%3.35	03.39
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,865,596.84					6,865,596.84	%5.82	05.90
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ								117,874,086.67		101.25
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								82,334.09
ALACAKLAR (+)								4,975,155.69
DİĞER AKTİFLER (+)								1,547,626.79
BORÇLAR (-)								8,057,390.45
TOPLAM DEĞER								116,421,812.80
TOPLAM								5.82
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			120,527,276.65			00.00		117,874,086.67		101.25	02
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-150.00					-1,937,250.00	%-1.64	-01.66
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			82,334.09					82,334.09	%0.07	00.07