OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 24, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								476,535.42		%0.40	00.41
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						887,500.91								19,246,759.67		%16.34	16.54
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						25,000.00								1,625,000.00		%1.38	01.40
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün						67,500.00								8,884,225.00		%7.54	07.64
ARA GRUP TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						91,207.00								8,704,644.40		%7.39	07.48
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,763,000.00		%2.35	02.37
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								884,520.00		%0.75	00.76
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,026,800.00		%3.42	03.46
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						8,500.00								4,071,500.00		%3.46	03.50
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						6,000.00								1,968,000.00		%1.67	01.69
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.35		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,367,357.66								52,650,989.84		%44.69	45.25
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,299,326.80		%6.20	06.27
FİNANSMAN
BONOSU						13,500,000.00								14,953,181.19		%12.69	12.85
ARA GRUP TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,250,226.44		%13.79	13.97
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,502,734.43		%32.68	33.09
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI		69,849,103.00					15,897,026.32	%13.49	13.66
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI		3,956,681.23					3,956,681.23	%3.36	03.40
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		6,812,062.81					6,812,062.81	%5.78	05.85
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY							117,819,494.6		101.26
DEĞERİ							3
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER							81,343.85
(+) ALACAKLAR (+)							4,975,155.69
DİĞER AKTİFLER							1,547,626.79
(+) BORÇLAR (-)							8,070,267.38
TOPLAM DEĞER							116,353,353.5
TOPLAM							8 5.82
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY		120,485,204.70			00.00		117,819,494.6		101.26	02
DEĞERİ							3
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI		-200.00					-2,664,000.00	%-2.26	-02.29
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI		81,343.85					81,343.85	%0.07	00.07