OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 25, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								482,889.23		%0.41	00.41
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						837,500.91								19,027,259.96		%16.27	16.15
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						50,000.00								1,646,000.00		%1.41	01.40
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								9,069,475.00		%7.76	07.70
TOPLAMI
Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						91,207.00								8,847,523.70		%7.57	07.51
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,824,500.00		%2.42	02.40
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								885,600.00		%0.76	00.75
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,152,800.00		%3.55	03.52
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,150,125.00		%3.55	03.52
Sağlık
ARA GRUP						6,000.00								1,968,000.00		%1.68	01.67
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.23		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,342,357.66								53,054,178.11		%45.37	45.02
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,333,366.62		%6.27	06.22
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%12.80	12.71
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,973,015.87
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,270,899.10		%13.91	13.81
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,577,281.60		%32.99	32.74
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,854,557.91		%13.56	13.45
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE

H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			2,002,684.38			234,125.00		2,002,684.38	%1.71	01.70
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			665,895.47					665,895.47	%0.57	00.57
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,790,302.77					6,790,302.77	%5.81	05.76
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								116,944,900.25		99.24
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								78,645.85
(+) ALACAKLAR (+)								1,079,999.94
DİĞER AKTİFLER								1,547,626.79
(+)
BORÇLAR (-)								1,807,981.18
TOPLAM DEĞER								117,843,191.65
								5.89
TOPLAM
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			119,150,343.28			234,125.00		116,944,900.25		99.24	02
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-300.00					-4,104,000.00	%-3.51	-03.48
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			78,645.85					78,645.85	%0.07	00.07