Fund Information / Factsheet • Apr 28, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 1,395,000.00 | 138,442,500.00 | 100.00% | 26.30% | 25.24 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 7,764,000.00 | 5.61% | 1.48% | 1.42 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 300,000.00 | 26,700,000.00 | 19.29% | 5.07% | 4.87 |
| İletişim | 450,000.00 | 41,085,000.00 | 29.68% | 7.81% | 7.49 |
| İnşaat ve İnşaat Malzemeleri | 90,000.00 | 5,278,500.00 | 3.81% | 1.00% | 0.96 |
| Lokanta ve Oteller | 150,000.00 | 25,950,000.00 | 18.74% | 4.93% | 4.73 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 30,000.00 | 14,775,000.00 | 10.67% | 2.81% | 2.69 |
| Sağlık | 15,000.00 | 5,002,500.00 | 3.61% | 0.95% | 0.91 |
| Teknoloji | 25,000.00 | 3,382,500.00 | 2.44% | 0.64% | 0.62 |
| Ulaştırma ve Depolama | 35,000.00 | 8,505,000.00 | 6.14% | 1.62% | 1.55 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 255,701,310.38 | 100.00% | 48.58% | 46.63 |
| E.KATILMA BELGESİ | 26,828.00 | 26,373,724.37 | 100.00% | 5.01% | 4.81 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 71,653,881.61 | 71,653,881.61 | 100.00% | 13.61% | 13.07 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 34,192,705.83 | 34,192,705.83 | 100.00% | 6.50% | 6.23 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 526,364,122.19 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 111,806.68 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 22,372,267.59 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 404,830.41 | ||||
| BORÇLAR (-) | 845,289.73 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 548,407,737.14 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.4148 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | 7,691.00 | 129,557,718.15 | 24.62% | 23.63 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.