OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 28, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								283,413.04		%0.24	00.24
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						837,500.91								18,611,509.75		%15.99	15.81
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,668,000.00		%1.43	01.42
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								9,120,475.00		%7.84	07.75
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						91,207.00								8,850,765.70		%7.61	07.52
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,739,000.00		%2.35	02.33
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								874,800.00		%0.75	00.74
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,239,600.00		%3.64	03.60
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,186,250.00		%3.60	03.56
TOPLAMI Sağlık
ARA GRUP						6,000.00								2,001,000.00		%1.72	01.70
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.14		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						1,334,708.66								52,574,818.62		%45.18	44.67
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,320,427.90		%6.29	06.22
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,749,235.41		%12.67	12.53
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP						15,000,000.00								16,333,190.78		%14.03	13.88
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,402,854.09		%33.00	32.63
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,880,350.32		%13.65	13.49
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE

H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			2,741,050.89					2,741,050.89	%2.36	02.33
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,778,853.54					6,778,853.54	%5.82	05.76
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								116,377,927.47		98.88
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								90,760.56
(+)
ALACAKLAR (+)								1,310,081.86
DİĞER AKTİFLER (+)								1,547,626.79
BORÇLAR (-)								1,626,467.43
TOPLAM DEĞER								117,699,929.25
TOPLAM								5.88
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			119,203,716.09			00.00		116,377,927.47		98.88	02
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			-300.00					-4,124,000.00	%-3.54	-03.50
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			90,760.56					90,760.56	%0.08	00.08