OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 29, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP TOPLAMI						10,000.46								272,412.53		%0.23	00.23
Bankalar ARA GRUP						985,472.91								20,444,130.85		%17.35	17.52
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						50,000.00								1,611,000.00		%1.37	01.38
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						67,500.00								8,998,400.00		%7.64	07.71
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						106,207.00								9,708,213.50		%8.24	08.32
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,716,500.00		%2.31	02.33
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						54,000.00								869,400.00		%0.74	00.75
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
																%3.60	03.64
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,247,200.00
PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,165,000.00		%3.53	03.57
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.00		%0.00	00.00
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,491,680.66								53,032,261.88		%45.00	45.46
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,273,803.55		%6.17	06.23
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,768,669.85		%12.53	12.66
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,354,060.79		%13.88	14.02
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,396,534.19		%32.58	32.91
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,893,666.39		%13.49	13.62
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			3,826,155.73					3,826,155.73	%3.25	03.28
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			6,701,432.48					6,701,432.48	%5.69	05.74
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								117,850,050.68		101.02
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								90,360.49
(+)
ALACAKLAR (+)								5,514,361.72
DİĞER AKTİFLER								1,547,626.79
(+)
BORÇLAR (-)								8,339,777.90
TOPLAM DEĞER								116,662,621.78
TOPLAM								5.83
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY						00.00				101.02	02
DEĞERİ			120,368,371.87					117,850,050.68
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-300.00					-4,227,000.00	%-3.59	-03.62
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			90,360.49					90,360.49	%0.08	00.08