GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 28.04.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	11.000.000,00	12.215.241,98	10.509.634,79	100,00	11,65	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	90.222.761,02	100,00	104,75
1. Devlet Tahvili	11.000.000,00	12.215.241,98	10.509.634,79	100,00	11,65	A. Hazır Değerler	39.914,78	100,00	0,05
B. Diğer	66.025.039,89	66.025.039,89	66.025.039,89	100,00	73,18	B. Alacaklar	2.189.264,02	100,00	2,54
1. Teminat Tutarı	66.025.039,89	66.025.039,89	66.025.039,89	100,00	73,18	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	282.952,23	3.382.989,61	13.688.086,34	100,00	15,17	2. Diğer alacaklar	2.189.264,02	100,00	2,54
1.Türk Hisse Senedi	280.002,23	3.109.680,20	3.003.501,93	21,94	3,33	C. Borçlar	-6.317.075,21	100,00	-7,33
2. Yabancı Fon	2.950,00	273.309,41	10.684.584,41	78,06	11,84	1. Takasa borçlar	-3.109.500,00	49,22	-3,61
TOPLAM	77.307.992,12	81.623.271,48	90.222.761,02		100,00	2. Diğer borçlar	-3.207.575,21	50,78	-3,72

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.134.864,61		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,296930

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	45,47	3.182.760,00
F_XLBNK0625	10,00	30,00	10.938,00	3.281.400,00
F_XU0300625	10,00	120,00	10.745,00	12.894.000,00