AI Terminal
LDR TURİZM A.Ş.
Management Reports • Apr 30, 2025
8824_rns_2025-04-30_4a678cfb-654b-4617-8670-4568f2d84750.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
LDR TURİZM A.Ş.
FAALİYET RAPORU 01.01.2025-31.03.2025
T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ VE II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.
İÇİNDEKİLER
| 1.1. | Şirket | 3 |
|---|---|---|
| 1.2. | Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi |
3 |
| 1.3. | Şirketi Tanıtıcı Bilgiler |
3 |
| 1.4. | Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı |
4 |
| 1.4.1.Sermaye ve Ortaklık Yapısı | 4 | |
| 1.4.2.Organizasyon Yapısı | 4 | |
| 1.5. | İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar |
5 |
| 1.6. | Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler |
5 |
| 1.7. | Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları |
8 |
| 1.7.1.Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | 8 | |
| 1.7.2.Bağımsızlık Beyanları |
8 | |
| 1.8. | Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları9 | |
| 1.8.1.Komitelerin Üyeleri | 9 | |
| 1.8.2.Toplanma Sıklığı |
9 | |
| 1.8.3.Çalışma Esasları | 9 | |
| 1.9. | Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi |
9 |
| 1.10. | Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu10 |
|
| 1.11. | Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri 10 |
|
| 1.12. | Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler10 |
|
| 1.12.1. | Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri10 | |
| 1.12.2. | Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları11 | |
| 1.12.3. | Görev Süreleri12 | |
| 1.12.4. | Toplu Sözleşme Uygulamaları 12 |
|
| 1.12.5. | Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler12 | |
| 1.13. | Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi12 |
|
| 1.14. | Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler13 | |
| 1.15. | Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar13 |
|
| 1.16. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar 14 |
|
| 2. | YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.14 | |
| 2.1. | Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları14 | |
| 2.2. | Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler 15 |
|
| 3. | ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI15 | |
| 4. | ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 15 |
|
| 4.1. | Yatırımlar ve Teşvikler 15 |
|
| 4.2. | Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 15 |
| Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi15 |
|---|
| Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler15 |
| Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler 16 |
| Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler 16 |
| FİNANSAL DURUM16 |
| İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı 16 |
| Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu 16 |
| Finansal Tabloların Özeti 17 |
| Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar 21 |
| DİĞER HUSUSLAR21 |
GENEL BİLGİLER
1.1. Şirket
LDR Turizm 11.08.2010 tarihinde operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur. Lider Filo markası ile Şirket, motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması işini yapmaktadır. Ayrıca kiralama sözleşmesi biten araçların ikinci elde satışı da Şirketin faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Şirketin ana gelir kalemlerini faaliyet kiralaması geliri ve ikinci el araç satış geliri oluşturmaktadır.
31.03.2025 tarihi itibarıyla filosundaki araç sayısı toplam 2.301 (1 adet tekne dahil) adettir.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından en son yayımlanan 2024 Yıl Sonu Raporu'na göre (https://tokkder.org/wp-content/uploads/2024/10/TOKKDER-Operasyonel-Kiralama-Sektor-Raporu-Sunumu_2024-Yil-Sonu.pdf) sektörün tahmini toplam araç parkı 251.800 adet olup, buna göre Lider Filo'nun 31.03.2025 itibarıyla yaklaşık %1 paya sahip olduğu tahmin edilmektedir.
Şirket'in 07.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 53.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet B grubu pay ve Şirket'in ortağı Metin Barokas'ın sahip olduğu 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 17.000.000 TL nominal değerli 17.000.000 adet B grubu payın halka arzına, halka arzda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde ek satış kapsamında ortak Metin Barokas'a ait 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payın da toplam halka arz edilen pay tutarına eklenmesine karar verilmiştir. Şirket sermayesinin %30,91 oranındaki toplam 20.400.000 TL nominal değerli 20.400.000 adet B grubu payların halka arzı, beher pay için 18,65 TL fiyatla 29-30.03.2022 tarihleri arasında "Borsa'da Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa Birincil Piyasa'da ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Şirket payları LIDER koduyla 04.04.2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Şirket merkezi Giz 2000 Plaza Ayazağa Yolu No:7 K:14 Maslak İstanbul adresinde olup, 31.03.2025 itibarıyla ise 43 çalışanı mevcuttur. Şirket ile ilgili detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (www.kap.org.tr) Şirket sayfasında https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s ve https://www.liderfilo.com.tr/ adresli kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer almaktadır.
1.2. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2025–31.03.2025
1.3. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler
| Ticaret Ünvanı | : | LDR Turizm A.Ş. |
|---|---|---|
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : | 265.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermayesi | : | 165.000.000 TL |
| Ticaret Sicil Numarası | : | İstanbul, 744414 |
| Mersis No | : | 06080560081000032 |
| İnternet Sitesi Adresi | : | www.liderfilo.com.tr |
| Merkez Adresi | : | Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Giz2000 Plaza No:7 Kat:14 D:55- 56 Sarıyer İstanbul |
| Telefon | : | 0 (212) 347 58 00 |
| Faks | : | 0 (212) 274 86 66 |
| E-Posta Adresi | : | [email protected], [email protected] |
| Kep Adresi | : | [email protected] |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | : | EDİT BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| Borsa Kodu | : | LIDER |
| Şirketin Dahil Olduğu Endeksler* | : | BIST YILDIZ, BIST İSTANBUL, BIST TÜM, BIST HİZMETLER, BIST TÜM-100, BIST 500, BIST TEMETTÜ |
| İlk İşlem Görme Tarihi | : | 04.04.2022 |
| İşlem Gördüğü Pazar* | : | YILDIZ PAZAR |
| *Dönem sonrasında gerçekleşen gelişmeler 6. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer almaktadır. |
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı
1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 265.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi : 165.000.000 TL
31.03.2025 Tarihi İtibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler*;
| Ortağın Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki | Oy Hakkı | Oy Hakkı | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soyadı/Ticaret Ünvanı | A Grubu | B Grubu | Payı (%) | (Adet) | Oranı (%) |
| METİN BAROKAS | 26.500.000 | 87.500.000 | 69,09 | 220.000.000 | 81,18 |
| LDR TURİZM A.Ş. | - | 2.000.000 | 1,21 | 2.000.000 | 0,74 |
| DİĞER | - | 49.000.000 | 29,70 | 49.000.000 | 18,08 |
| 26.500.000 | 138.500.000 | 100,00 | 271.000.000 | 100,00 | |
| TOPLAM | 165.000.000 |
Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan %5 ve daha fazla paya sahip gerçek ve/veya tüzel kişiler yoktur. *Güncel verihttps://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4310-ldr-turizm-a-s linkinde yer almaktadır.
1.4.2. Organizasyon Yapısı
Dönem sonrasında gerçekleşen gelişmeler 6. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer almaktadır.
1.5. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar
Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 26.500.000 (Yirmialtımilyonbeşyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 138.500.000 (Yüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 165.000.000 (Yüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.
(A) Grubu paylara Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır.
1.6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
Yönetim Kurulu üyeleri 5 kişi, Genel Müdür, Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü (aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir) ve genel müdür yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticiler 3 kişi, diğer çalışanlar ise 36 kişi olmak üzere toplam 43 kişiden oluşmaktadır (31.12.2024: 44 kişi).
Metin BAROKAS
Yönetim Kurulu Başkanı
1977 İstanbul doğumludur. Özel Beyoğlu Lisesi mezunudur. Kariyerine 1995-1998 yılları arasında Inter Turizm A.Ş.'de operasyon departmanında başlamış olup, 2000-2004 yılları arasında Mazal Turizm LTD Şti'nde operasyon müdürü olarak görevine devam etmiştir. 2004 yılından itibaren Çağdaş Faktoring A.Ş. bünyesinde üst düzey yönetici pozisyonunda görev almıştır. 01.12.2017 tarihi itibariyle Çağdaş Faktoring'de bulunan hisselerini devretmiştir. Metin Barokas'ın , Dentavit Sağlık Ürünleri Tic.Ltd. Şti'nde %50 ortaklığı bulunmaktadır. 2011 yılı başında LDR Turizm A.Ş.'ye ortak olan Metin Barokas, günümüz itibariyle LDR Turizm A.Ş'nin ana hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilgisine sahiptir.
Karel BAROKAS
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
01.09.1978 doğumludur. 1996 yılında Yıldız Koleji'nden mezun olmuştur. 1996-1998 yılları arasında Amerikan Kültür Merkezi'nde, 1998- 1999 yılları arasında Osmanlı Bankası'nda ve 2002-2006 yılları arasında KMT Kimyasal Maddeler Mümessillik ve Tic.Ltd.Şti'nde çalışmıştır. 01.10.2019 tarihinden bu yana Dentavit Sağlık Ürünleri Tic.Ltd.Şti'nde Satış-Pazarlama departmanında görevine devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Burçin BAYBATUR KÖK
Yönetim Kurulu Üyesi
1980 İstanbul doğumlu olan Burçin Baybatur Kök, LDR Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü birincilik ve onur derecesi ile tamamladıktan sonra ABD de yabancı dil eğitimini sürdürmüştür. 2000 yılında aktif olarak çalışma hayatına atılmış, 2008 yılından bu yana da operasyonel kiralama sektöründe uzmanlaşmıştır. 2008-2013 yılları arasında Société Générale Group iştiraki ALD Automotive Turizm Tic. A.Ş. de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana LDR Turizm A.Ş de görevine devam etmektedir. Sektörel bazlı fonlama ve risk limit çalışmaları, operasyonel risk analizi, dövizli fonlama modellerinde finansal yönetim, UFRS bazlı finansal tablolar, sermaye koruma planlı finansal yönetim alanlarında yurt içinde ve yurt dışında eğitimler almış ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mali Müşavir ruhsatı ve SPK Düzey 1 lisansı bulunmaktadır. Evli ve 1 çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Prof. Dr. Saim KILIÇ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden yüksek derece ile mezun olan Saim Kılıç, 2001 yılında ABD'de University of Illinois at Urbana - Champaign'de Finans yüksek lisansını, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde MBA yüksek lisansını ve 2007'de Muhasebe -Finans alanında doktorasını yüksek derece ile tamamlamıştır. 2005 yılında Londra'da Greenwich Üniversitesi'nde araştırma yapmış olan Saim Kılıç, 2012 yılında Finans Doçenti, 2017 yılında Profesör olmuştur. 1994 yılında kamuda iş hayatına başlamış olup, 20 yıl boyunca, Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman, Başbakanlık'ta Danışman, Cumhurbaşkanlığı'nda Görevli Uzman, Borsa İstanbul'da Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Genel Müdür Yardımcısı, Dünya Borsalar Federasyonu ile Avrasya Borsalar Federasyonu'nda Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda Yönetim Kurulu Üyesi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevler almıştır. 2014 yılında özel sektöre geçen Saim Kılıç; finans, sanayi, enerji, inşaat, kuyumculuk ve gayrimenkul şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve danışman olarak görev almış/almakta olup, GYODER (Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Saim Kılıç, işletme, finans ve kurumsal yönetim alanlarında dersler vermektedir.
Prof. Dr. Çağrı ERHAN *
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1972 Istanbul doğumlu Çağrı Erhan, 1993'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede, 1996 yılında uluslararası ilişkiler yüksek lisansını, "Türk - Amerikan İlişkilerinde Afyon Sorunu" başlıklı tezi savunarak tamamlamıştır. 2000 yılında da, "Osmanlı Amerikan Siyasi İlişkileri" başlıklı teziyle, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nden doktor unvanını almıştır. 2003 yılında siyasi tarih doçenti, 2009 yılında ise aynı alanda profesör olmuştur. 2001 yılında "Tarih Vakfı Afet İnan", 2013 yılında "SAM Stratejik Vizyon" ödüllerini ve 2014 yılında Avrupa Birliği Jean Monnet Chair unvanını almıştır. Georgetown, Tel -Aviv, Tokyo Chuo, TOBB ETU ve Bahçesehir üniversitelerinde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak bulunan Ça ğrı Erhan, AB, TÜBITAK, Gençlik Spor Bakanlığı ve Kalkınma Ajansı'nın desteklediği projelerde de yürütücülük yapmıştır. 1994 – 2015 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan Çağrı Erhan, 2005 -2015 yılları arasında Avrupa Topluluğu Araştırma ve
Uygulama Merkezi (ATAUM) müdürlüğü yapmıştır. Çağrı Erhan, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı, Türk Askeri Tarih Komisyonu, Türk Atlantik Derneği, Avrupa Konseyi, Uluslararası İlişkiler Konseyi gibi kuruluşlarda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2015 yılı Haziran ayından bu yana Altınbaş Üniversitesi rektörü olarak görev yapmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
*Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağrı Erhan 04.04.2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği ve Komitelerdeki görevinden ayrılmıştır. Dönem sonrasında gerçekleşen gelişmeler 6. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer almaktadır.
1.7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları
| Adı Soyadı | Ünvanı | Şirket Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|
| Metin Barokas | Yönetim Kurulu Başkanı | Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'nde %50 Ortaklığı bulunmaktadır. |
| Karel Barokas | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Dentavit Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde Pazarlama ve Satış Yöneticisidir. |
| Burçin Baybatur Kök | Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü |
Yoktur. |
| Prof. Dr. Saim Kılıç | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen ve muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. |
| Prof. Dr. Çağrı Erhan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyendir. |
| Emre Çetin | Genel Müdür | Yoktur. |
| Tolga Şen | Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) | Yoktur. |
1.7.1. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağrı Erhan 04.04.2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği ve Komitelerdeki görevinden ayrılmıştır. Dönem sonrasında gerçekleşen gelişmeler 6. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer almaktadır.
1.7.2. Bağımsızlık Beyanları
24.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için; Metin Barokas, Karel Barokas, Burçin Baybatur Kök ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Saim Kılıç ve Çağrı Erhan seçilmiş olup, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329692 linkinde ve Şirketimiz internet sayfası Yatırımcı İlişkileri sayfasında https://www.liderfilo.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu-vekomiteler yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağrı Erhan 04.04.2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği ve Komitelerdeki görevinden ayrılmıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Saim Kılıç ve Çağrı Erhan'ın adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK" veya "Kurul") tarafından 29.08.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329692
Dönem sonrasında gerçekleşen gelişmeler 6. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer almaktadır.
1.8. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları
1.8.1. Komitelerin Üyeleri
Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut Yönetim Kurulu Komitelerinin faaliyetlerine devam etmesine ve Yönetim Kurulu Komitelerinden;
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç, yönetim kurulu üyesi Karel Barokas ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Adil Şahin'in üye olarak atanmasına ve Saim Kılıç'ın Komite başkanı olarak seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı Erhan ve yönetim kurulu üyesi Karel Barokas'ın üye olarak atanmasına ve Komite başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine,
Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı Erhan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç'ın üye olarak atanmasına ve Komite başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Sürdürülebilirlik ile ilgili SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ve ilgili kararları ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili Mevzuat ve kararları kapsamında Şirketimizin yapacağı çalışmaların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,
karar verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350446
Dönem sonrasında gerçekleşen gelişmeler 6. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer almaktadır.
1.8.2. Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur. Komite 01.01.2025- 31.03.2025 döneminde 2 kez toplantı yapmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komite 01.01.2025-31.03.2025 döneminde 3 kez toplantı yapmıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komite 01.01.2025-31.03.2025 döneminde 2 kez toplantı yapmıştır.
1.8.3. Çalışma Esasları
Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz kurumsal internet sitesinde https://www.liderfilo.com.tr/yatirimciiliskileri/yonetim-kurulu-ve-komiteler/ linkinde yer almaktadır.
1.9. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemesi ve bunları kurumsal, operasyonel süreçlere ve iş stratejilerine entegre etmesine, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerinin değerlendirilerek Şirket'in risklerini tanımlamasına ve bunlarla başa çıkmasına, enerji, su ve diğer kaynakları daha verimli kullanma yollarını belirleyerek işletme maliyetlerinin azaltmasına yardımcı olması amaçlı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
("KGK") yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında danışmanlık almış olup, danışman ile Şirket ilişkili taraf değildir.
Alınan danışmanlık hizmeti Şirket ve menfaat sahipleri bakımından herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmamaktadır.
1.10. Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
Yönetim Kurulu 01.01.2025-31.03.2025 döneminde 8 kez toplantı yapmış, 8 adet karar almıştır. Üyeler yüksek oranda toplantılarda hazır bulunmuştur.
1.11. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
1.12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler
1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve yetkileri Esas Sözleşme'nin YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 7. maddesi ve YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN TEMSİLİ başlıklı 8. maddesinde düzenlenmiştir.
Şirketi temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, sözleşme ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanların geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeyle kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.
Yönetim Kurulumuzun 17.10.2024 tarih ve 21 sayılı kararı ile;
Şirket yönetim kurulunun 31.10.2019 tarih ve 2019/12 sayılı kararı kapsamında kabul edilen ve 04.11.2019 tarihinde tescil edilerek 08.11.2019 tarih ve 9947 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 31.10.2019 tarihli ve 2 sayılı Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İç Yönerge'nin iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına,
Yönetim Kurulunun temsil yetkisinin devrine ilişkin önceki iç yönergelerin yerine geçmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci, 370'inci ve 371'inci maddeleri ile Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Temsili" başlıklı 8'inci maddesine uygun olarak hazırlanan ekteki 17.10.2024 tarih ve 2024/2 sayılı Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İç Yönerge'nin kabul edilmesine karar verilmiştir.
İç Yönerge 21.10.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 21.10.2024 tarih ve 11190 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349772
24.10.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl için; Metin Barokas, Karel Barokas, Burçin Baybatur Kök ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere Saim Kılıç ve Çağrı Erhan seçilmiş olup, genel kurul kararları 01.11.2024 tarihinde tescil edilerek, 01.11.2024 tarih ve 11198 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1352593
Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.10.2024 tarih ve 24 sayılı kararı ile Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, söz konusu kararlar 01.11.2024 tarihinde tescil edilerek, 01.11.2024 tarih ve 11198 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Söz konusu karar ile;
3 yıl süreyle Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Metin Barokas'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Karel Barokas'ın seçilmesine, Şirketimizi münferiden (tek başına) en geniş manada temsil ve ilzam etmek konusunda Metin Barokas'ın 3 yıl süreyle yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 24.10.2024 tarih ve 23 sayılı kararı ile;
a. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç'ın, yönetim kurulu üyesi Karel Barokas'ın ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Adil Şahin'in atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Saim Kılıç'ın seçilmesine,
b. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı Erhan ve yönetim kurulu üyesi Karel Barokas'ın atanmasına ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine,
c. Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite'ye bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı Erhan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç'ın atanmasına ve Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine,
d. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
e. Sürdürülebilirlik ile ilgili Şirketimizin SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ve ilgili kararları ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili Mevzuat ve kararları kapsamında yapılacak çalışmaların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağrı Erhan 04.04.2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği ve Komitelerdeki görevinden ayrılmıştır. Dönem sonrasında gerçekleşen gelişmeler 6. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer almaktadır.
1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları
Şirket Yönetim Kurulu tarafından, TTK'nın 367'nci, 370'inci ve 371'inci maddeleri, Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Temsili" başlıklı 8'inci maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanarak, 17.10.2024 tarih ve 21 sayılı karar ile kabul edilen İç Yönerge, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.10.2024 tarihinde tescil edilmiş, 21.10.2024 tarih ve 11190 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349772
İşbu İç Yönerge; TTK, Esas Sözleşme ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde,
(a) Şirket'in yönetim ve temsili,
(b) Yönetim Kurulu'nun Şirket'i temsil ve ilzam etme yetkileri,
(c) Şirket yönetim kurulunun devredilemez yetkileri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun sahip olduğu temsil ve ilzam yetkilerinin devredilmesi ile,
(d) Bu yetkilerin, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olan kişiler tarafından sınırlı olarak kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
İç Yönerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 24.10.2024 tarih ve 24 sayılı kararı ile imza ve temsil yetkilerine ilişkin Şirketin sınırlı A grubu ve B grubu imza yetkilileri belirlenmiş, A grubu imza yetkilisi olarak Genel Müdür Emre Çetin, Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü Burçin Baybatur Kök, B grubu imza yetkilisi olarak Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Şen ve Finans Müdürü Fahrettin Çakmak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 01.11.2024 tarihinde tescil edilmiş, 01.11.2024 tarih ve 11198 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. 15.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile B Grubu imza yetkilisi Finans Müdürü Fahrettin Çakmak'ın yetkisi sona ermiş, yerine B grubu imza yetkili olarak Meltem Tanfer görevlendirilmiş, Yönetim Kurulu kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 16.04.2025 tarihinde tescil edilmiş, 16.04.2025 tarih ve 11313 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.
1.12.3. Görev Süreleri
| Adı Soyadı | Ünvanı | İlk Atanma/Göreve Başlama Tarihi |
Görev Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Metin Barokas | Yönetim Kurulu Başkanı | 30.12.2021 | 24.10.2027 |
| Karel Barokas | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 30.12.2021 | 24.10.2027 |
| Burçin Baybatur Kök | Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü |
30.12.2021 | 24.10.2027 |
| Prof. Dr. Saim Kılıç | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.12.2021 | 24.10.2027 |
| Prof. Dr. Çağrı Erkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.12.2021 | 24.10.2027 |
| Emre Çetin | Genel Müdür | 01.07.2024 | - |
| Tolga Şen | Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) | 12.08.2013 | - |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Çağrı Erhan 04.04.2025 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır. Dönem sonrasında gerçekleşen gelişmeler 6. DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer almaktadır.
1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları
Yoktur.
1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler
Şirketin personele ücret dışında sağladığı haklar; yemek ve yol yardımı, ferdi kaza sigortası, hayat sigortası ve özel sağlık sigortasıdır.
1.13. Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleki Tecrübesi |
|---|---|---|
| Emre Çetin | Genel Müdür | Emre Çetin 1975 yılı doğumlu olup, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. La Trobe Üniversitesi'nde-Melbourne, Avustralya- iş İngilizcesi eğitimi almıştır. İş hayatına 1996 yılında Güral Porselen firması Finans departmanında başlamıştır. 1997-2005 yılları arasında, Gama Holding'in Suudi Arabistan ve Ürdün'deki şirketlerinde farklı pozisyonlarda yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2005 yılında Türkiye'ye dönmüş, Desas Ticari Araçlar Kiralama Servis ve Ticaret A.Ş. firmasında Mali ve İdari İşler Müdürü olarak filo kiralama sektöründe çalışmaya başlamıştır. 2006 yılı sonunda Atako Destek Araç Kiralama ve Ticaret A.Ş. firmasına Genel Müdür olarak katılmıştır. 2013 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış ve her iki görevine de 2024 Haziran ayı sonuna kadar devam etmiştir. 2024 Temmuz ayı itibarı ile LDR Turizm A.Ş.'de Genel Müdür olarak |
| göreve başlamıştır. 2020-2024 Yılları arasında TOKKDER (Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği) Yönetiminde, Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. |
||
|---|---|---|
| Burçin Baybatur Kök | Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü |
Burçin Baybatur Kök, LDR Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü birincilik ve onur derecesi ile tamamladıktan sonra ABD'nde yabancı dil eğitimini sürdürmüştür. 2000 yılında aktif olarak çalışma hayatına atılmış, 2008 yılından bu yana da operasyonel kiralama sektöründe uzmanlaşmıştır. 2008-2013 yılları arasında Société Générale Group iştiraki ALD Automotive Turizm Tic. A.Ş.'de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana LDR Turizm A.Ş.'de görevine devam etmektedir. Sektörel bazlı fonlama ve risk limit çalışmaları, operasyonel risk analizi, dövizli fonlama modellerinde finansal yönetim, UFRS bazlı finansal tablolar, sermaye koruma planlı finansal yönetim alanlarında yurt içinde ve yurt dışında eğitimler almış ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mali Müşavir ruhsatı ve SPK Düzey 1 lisansı bulunmaktadır. |
| Tolga Şen | Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler |
Eğitimini Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olarak tamamladıktan sonra 2006 yılından bu yana operasyonel kiralama sektöründe çalışmaktadır. 2006- 2013 yılları arasında Société Générale Group iştiraki ALD Automotive Turizm Tic. A.Ş.'de Muhasebe Yönetmeni olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana LDR Turizm A.Ş.'de sırasıyla Muhasebe Müdürü ve devam eden dönemde ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. |
1.14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
Yoktur.
1.15. Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar
Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemekte olup, uyulması zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2025 tarih ve 2025/3 sayılı Bülten'inde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanmasına yönelik olarak Borsa şirketlerinin 2025 yılı için dahil oldukları gruplar açıklanmış, Şirketimiz 1. Grup şirketler arasında yer almıştır.
Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereği Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumunu raporlamak amacıyla hazırlanan URF- Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan KYBF-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarihli ve 2025/3 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır. Söz konusu raporlar Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.
Bu raporlarda dönem içinde değişiklik olması halinde, söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanmaktadır. Dönem içinde bu kapsamda açıklama yapılmamıştır.
Şirketimizin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyum sağlamadığı veya kısmi uyum sağladığı ilkelere tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin Şirketimize herhangi bir bilgi ulaşmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin talep ve ihtiyaçları ile faaliyetlerimizin gelişimi çerçevesinde uygulanması zorunlu olmayan ilkelere ileride uyum söz konusu olabilecektir.
1.16. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; SPK tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.07.2022 tarihli kararıyla, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilgili şablon üzerinden yıllık olarak açıklanmakta olup, Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri sayfasında altında yer almaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki ilgili şablonu üzerinden hazırlanan Şirketimiz Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2025 tarihli ve 2025/3 sayılı kararıyla kabul edilmiş, KAP'ta ve Şirket internet sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasında yayımlanmıştır.
Kısmen ve/veya tamamen uyum sağlanamayan söz konusu ilkelere uymama dolayısıyla başta Şirketimiz ve pay sahiplerimiz olmak üzere; menfaat sahipleri, çevre ve/veya sosyal açıdan önem arz edecek düzeyde olumsuz etki edecek hususlar bulunmadığını beyan ederiz.
Gelecek dönemlerde Şirketimiz faaliyetleri ile uyumlu olarak Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki ilkelere ve hususlara azami ölçüde uyuma ilişkin gerekli çalışmalar Şirketimiz tarafından değerlendirilecektir.
Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ("KGK"), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") ve TSRS'lerin Uygulama Kapsamı 29.12.2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de (1.Mükerrer) yayımlanmış, belirli işletmelerin 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır.
Şirketimiz 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak KGK'nın söz konusu TSRS raporlaması uygulamasına tabi olmaktadır. KGK tarafından yayımlanan standartlara uygun olarak hazırlanmakta olan Şirketimiz Sürdürülebilirlik Raporu'nun, KGK tarafından açıklanan sürelere uygun olarak, en geç 2025 yılı 6 aylık finansal sonuçlarımız ile birlikte kamuya açıklanması planlanmaktadır.
KGK'nın 05.09.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile 01.01.2024 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının; KGK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, düzenlenecekleri ilk yıldan başlamak üzere güvence denetimine tabi tutulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun denetiminin KGK tarafından yetkilendirilen denetçiler tarafından gerçekleştirileceği öngörülmektedir.
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarları
Yönetim Kurulu Üyelerine 03.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları çerçevesinde ücret ödenmektedir.
Üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür yardımcılarını içermektedir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmelerinde, Şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde; görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve performansı dikkate alınır. Ücretler; bireysel verimlilik ve performans, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, Şirketin ödeyebilme gücü ve Şirket içi denge ve piyasadaki ücret seviyeleri doğrultusunda en az yılda bir kez gözden geçirilip, değerlendirilir.
Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplamları tutarı 5.980.759 TL'dir. (31.03.2024: 6.053.449 TL)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.
Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler
Yoktur.
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Yoktur.
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.1. Yatırımlar ve Teşvikler
Şirketin 31.03.2025 tarihi itibarıyla araç parkı dağılımı aşağıdaki gibidir:
| Araç Parkı Dağılımı | 31.03.2025 |
|---|---|
| Faaliyet Kiralaması | 2.047 |
| 2. El Satışa Hazır ve Havuz Araçlar | 118 |
| Henüz Teslimatı Gerçekleşmemiş "0" Km Araçlar |
126 |
| Tahsis Araçlar | 9 |
| Tekne | 1 |
| Toplam | 2.301 |
01.01.2025-31.03.2025 tarihleri arasında gerçekleşen araç alım adedi 151 adet olup, toplam yatırım bedeli KDV hariç 189.823.925 TL'dir.
Şirketin 2022 yılından itibaren 5 yıl süre ile 2 puanlık kurumlar vergisi indirim teşviği bulunmaktadır.
4.2. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
Yoktur.
4.3. Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraki yoktur.
4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
Şirketimizin 13.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225623) başlatılan pay geri alım programının geçerliliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2024 Tarih ve 2024/37 sayılı Bülten'inde Kamuya duyurulan Kurul'un i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararının hükmü gereği, 24.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul itibarıyla sona ermiştir.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337059
Söz konusu pay geri alım programı dahilinde ilgili tarihten itibaren toplam 810.000 TL nominal değerli LIDER payı geri alınmış olup, pay başına ortalama 57,0516 TL fiyattan alınan 810.000 adet LIDER payları için Şirketimiz öz kaynaklarından 46.211.817,25 TL fon kullanılmıştır. Pay geri alım programı dahilinde geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,4909 olarak gerçekleşmiştir. 24.10.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu LIDER paylarının nominal toplamı 2.000.000 TL olup, Şirket sermayesine oranı %1,2121'dir.
03.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 10'uncu maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ikincil düzenlemeleri kapsamında uygulanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağı Şirketimiz internet sitesi https://www.liderfilo.com.tr/yatirimciiliskileri/genel-kurul/ sayfasında yer almaktadır.
4.5. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
01.01.2025-31.03.2025 döneminde Şirketimizin aleyhine açılan ve/veya devam eden, Şirket faaliyetlerine etki edecek önemde bir dava bulunmamaktadır.
4.6. Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
Yoktur.
5. FİNANSAL DURUM
5.1. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı
Şirketimizin finansman ihtiyacı doğrudan taşıt alımları ile bağlantılıdır. Söz konusu taşıtlar ve ağırlığını sıfır araçların oluşturduğu stoklar Şirketin varlıklarının önemli kısmını oluşturmaktadır. Şirketimiz finansmanını özkaynaklarının yanı sıra banka kredileri ve finansal kiralama yoluyla sağlarken, faaliyet karlılığı, ikinci el satış gelirleri Şirkete kaynak sağlarken, geri alınan payların satışı yoluyla elde edilen karlar da nakit akışına katkı sağlamıştır. Geri alınan payların satışına ilişkin açıklamalarımız yukarıdaki 4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler başlığı altında yer almakta olup, kapsamlı açıklamalarımız KAP'taki Şirket sayfamızda yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/sirketbilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s
Şirketimizin 21.11.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 15. Maddesi uyarınca, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara, Türk Lirası cinsinden, Borsa'nın ilgili pazarında işlem görmek üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla seferde, toplam 1.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar, tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesine karar verilmiş, ihraç limiti başvurusu 25.11.2024 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır.
Şirketimizin 1.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarihli ve 2025/2 sayılı Bülten'inde duyurulmuştur. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1378174
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 2/4 sayılı kararı ile onaylanan, Şirketimizin yurt içinde, nitelikli yatırımcılara ihraç edeceği 1.000.000.000 TL nominal tutarda tahvil ve/veya finansman bonosu ihraçlarına ilişkin İhraç Belgesi 15.01.2025 tarihinde KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasında İzahnameler ve Diğer Kamuyu Aydınlatma Belgeleri başlığı altında açıklanmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1380929
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 2/4 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde 27.02.2025 tarihinde; halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara, 365 gün vadeli, toplam 200.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1396340
5.2. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu
Şirketin faaliyet ve finansal durumu Yönetim Kurulu tarafından aktif olarak takip edilmekte, Şirketin hedefleri ve bütçe planları doğrultusunda hareket edilip edilmediği değerlendirilerek, gerekli görülmesi durumunda Şirket üst yönetimine verilen direktifler ile faaliyetler yönlendirilmektedir.
5.3. Finansal Tabloların Özeti
Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2024 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 31.03.2025 ve 31.03.2024 tarihli mali tablolar denetimden geçmemiştir. Finansal tablolar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da ("TMS 29") yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilmiş sonuçları içermektedir.
LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2025 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| (All amounts expressed in Turkish Lira (TL) unless otherwise stated. ) | Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | Not | 31 Mart 2025 | 31 Aralık 2024 | |
| Dönen Varlıklar | 6.626.285.455 | 5.768.856.386 | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 801.021.804 | 672.515.524 | |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 5.447.603.857 | 4.690.693.694 | |
| Ticari Alacaklar | 8 | 38.554.106 | 36.428.996 | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8-30 | 236.507 | 175.774 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8 | 38.317.599 | 36.253.222 | |
| Diğer Alacaklar | 9 | 2.495.202 | 45.769 | |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9-30 | - | - | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 2.495.202 | 45.769 | |
| Stoklar | 1 0 | 290.332.410 | 345.343.560 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1 1 | 46.278.076 | 23.828.843 | |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 11-30 | - | - | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1 1 | 46.278.076 | 23.828.843 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 2 1 | - | - | |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 21-30 | - | - | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 2 1 | - | - | |
| Duran Varlıklar | 2.949.840.616 | 3.235.031.214 | ||
| Finansal Yatırımlar | 6 | - | - | |
| Ticari Alacaklar | 8-30 | - | - | |
| Diğer Alacaklar | 9-30 | - | - | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1 3 | 290.325.000 | 319.539.727 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.659.012.822 | 2.914.933.112 | ||
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1 4 | 70.080.672 | 71.906.735 | |
| Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | 1 5 | 2.588.932.150 | 2.843.026.377 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 6 | 502.794 | 558.375 | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | ||
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 11-30 | - | - | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1 1 | - | - | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3 1 | - | - | |
| Diğer Duran Varlıklar | 2 1 | - | - | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 9.576.126.071 | 9.003.887.600 |
LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
(All amounts expressed in Turkish Lira (TL) unless otherwise stated. )
31 MART 2025 TARİHLİ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden Geçmemiş | Denetimden Geçmiş | ||
| KAYNAKLAR | Not | 31 Mart 2025 | 31 Aralık 2024 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.283.166.064 | 1.122.371.114 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7 | 233.687.220 | 97.876.972 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7 | 933.769.898 | 949.519.122 |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 7 | - | - |
| Ticari Borçlar | 8 | 80.950.239 | 31.280.585 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8-30 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8 | 80.950.239 | 31.280.585 |
| Diğer Borçlar | 9 | 24.066.121 | 29.257.637 |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9-30 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9 | 24.066.121 | 29.257.637 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2 0 | 1.239.999 | 1.200.568 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1 8 | 325.148 | 27.194 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1 1 | 6.162.857 | 5.300.740 |
| İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 11-30 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 1 1 | 6.162.857 | 5.300.740 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 3 1 | 1.213.804 | 5.855.099 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2 0 | 1.750.778 | 2.053.197 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 2 0 | 1.750.778 | 2.053.197 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2 0 | - | - |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2 1 | - | - |
| İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 21-30 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2 1 | - | - |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.573.801.831 | 1.401.797.979 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7 | 445.172.215 | 451.325.345 |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 7 | - | - |
| Ticari Borçlar | 8 | - | - |
| Diğer Borçlar | 9 | - | - |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 1 8 | - | - |
| Ertelenmiş Gelirler | 1 1 | - | - |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2 0 | 6.775.430 | 5.587.420 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 2 0 | 6.775.430 | 5.587.420 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3 0 | 1.121.854.186 | 944.885.214 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2 1 | - | - |
| ÖZKAYNAKLAR | 6.719.158.176 | 6.479.718.507 | |
| Ödenmiş Sermaye | 2 2 | 165.000.000 | 165.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 717.781.508 | 717.781.508 | |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 2 2 | 1.145.490.299 | 1.145.490.299 |
| Geri alınmış paylar | 2 2 | (185.227.116) | (185.227.116) |
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | |||
| Kapsamlı Gelirler veya Giderler | (4.603.714) | (4.087.584) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2 2 | ||
| (4.603.714) | (4.087.584) | ||
| Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
2 2 | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2 2 | - 81.369.933 |
- 81.369.933 |
| 2 2 | 4.559.391.467 | 3.724.744.672 | |
| Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-) | 239.955.799 | 834.646.795 | |
| Net Dönem Karı/Zararı (-) | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 9.576.126.071 | 9.003.887.600 |
LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE OLMAYAN KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
||
|---|---|---|---|
| KAR veya ZARAR KISMI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER |
Not | 01.01.-31.03.2025 | 01.01.-31.03.2024 |
| Hasılat | 2 3 | 533.616.542 | 552.404.384 |
| Satışların Maliyeti (-) | 2 3 | (544.943.559) | (358.399.791) |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | (11.327.017) | 194.004.593 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 2 4 | -2,12% (29.618.624) |
35,12% (28.305.575) |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 2 4 | (2.230.673) | (2.666.583) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 2 4 | - | - |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2 5 | 2.224.075 | 7.316.961 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 2 5 | (3.383.097) | (5.173.577) |
| FAALİYET KARI / ZARARI (-) | (44.335.336) | 165.175.819 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2 6 | -8,31% 1.024.985.763 |
29,90% 108.377.730 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 2 6 | (1.987.419) | (6.013.739) |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | 978.663.008 | 267.539.810 | |
| Finansman Gelirleri | 2 7 | - | - |
| Finansman Giderleri (-) | 2 7 | (170.750.285) | (173.793.167) |
| Parasal Kazanç/ (Kayıp) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI |
2 8 | (387.163.743) 420.748.980 |
103.492.107 197.238.750 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-) | (180.793.181) | (14.181.758) | |
| Dönem Vergi Gelir / Gideri (-) | 3 1 | (3.558.411) | (7.739.127) |
| Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) | 3 1 | (177.234.770) | (6.442.631) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER |
239.955.799 44,97% |
183.056.992 33,14% |
|
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-) | - | - | |
| DÖNEM KÂRI/ZARARI | 239.955.799 | 183.056.992 | |
| 44,97% | 33,14% | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 3 2 | 1,45 | 1,11 |
| DÖNEM KÂRI/ZARARI | 239.955.799 | 183.056.992 | |
| DÖNEM KÂRI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||
| Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar | |||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2 9 | (670.299) | 32.605 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Vergi Etkisi | 2 9 | 154.169 | (7.499) |
| Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar | - | - | |
| Yabancı Para çevrim Farkları | - | - | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | (516.130) | 25.106 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 239.439.669 | 183.082.098 |
5.4. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar
Cari dönem faaliyetlerine ilişkin finansal göstergeler aşağıdaki tablolarda özetlenmektedir:
| Borçluluk Analizi (TL) | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Finansal Borçlar | 1.167.457.118 | 1.047.396.094 |
| Uzun Vadeli Finansal Borçlar | 445.172.215 | 451.325.345 |
| Nakit ve Nakit Benz. ve Fin. Yat. | 6.248.625.661 | 5.363.209.218 |
| Net Borç (Nakit) | -4.635.996.328 | -3.864.487.779 |
| Özkaynak | 6.719.158.176 | 6.479.718.507 |
| Net Borç/Özkaynak | -0,69 | -0,60 |
| Likidite Oranları | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Cari Oran | 5,16 | 5,14 |
| Asit-Test Oranı | 4,94 | 4,83 |
| Nakit Oran (Finansal Yatırımlar Dahil) | 4,87 | 4,78 |
| GELİR TABLOSU | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 182.752.038 | 180.353.353 |
| İkinci El Araç Satış Geliri | 332.957.049 | 356.515.848 |
| Diğer Gelirler | 17.907.455 | 15.535.183 |
| NET SATIŞ GELİRİ | 533.616.542 | 552.404.384 |
| Araç Kiralama Maliyeti | (157.583.525) | (78.954.077) |
| Araç Satışlarının Maliyeti | (387.360.034) | (279.445.714) |
| SATIŞLARIN MALİYETİ | (544.943.559) | (358.399.791) |
| BRÜT KAR | (11.327.017) | 194.004.593 |
| Faaliyet Giderleri | (31.849.297) | (30.972.158) |
| +Amortisman Giderleri | 116.994.878 | 18.563.624 |
| FAVÖK | 73.818.564 | 181.596.059 |
6. DİĞER HUSUSLAR
- Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Çağrı Erhan, 04.04.2025 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1417935 Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2025 tarihli kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Melek Erhan'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adaylığı hakkında herhangi bir olumsuz görüş olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.04.2025 tarihli yazı ile Şirketimize bildirilmiştir. Sayın Melek Erhan'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'de başkan olarak görev yapmasına karar verilmiştir. Sayın Melek Erhan'ın öz geçmiş ve bağımsızlık beyanı KAP açıklamamız ekinde yer almaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1429579
- Şirketimiz 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı Mevzuata uygun olarak, fiziki ortamda ve eş anlı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 03.04.2025 tarihinde herhangi bir olumsuzluk olmadan, gerçekleştirilmiştir.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1417110 Genel kurul toplantısı kararları ve bağımsız denetim kuruluşu seçiminin tescili, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.04.2025 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 08.04.2025 tarih ve 11307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1420342
- Şirketimizin 2025 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçimi, 03.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerince onaylanmıştır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1417112
- 03.04.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edilerek, 2024 yılı kâr dağıtımı ödemesinin; 15 Nisan 2025 tarihinde brüt 23.529.411,76 TL, 16 Haziran 2025 tarihinde brüt 23.529.411,76 TL,15 Ağustos 2025 tarihinde brüt 23.529.411,76 TL ve 15 Ekim 2025 tarihinde 23.529.411,76 brüt TL ve 15 Aralık 2025 tarihinde brüt 23.529.411,76 TL olacak şekilde beş eşit taksitte gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kâr payı dağıtımının 1. taksiti, 11.04.2025 ve 15.04.2025 tarihlerinde pay sahiplerine ödenmiştir.
- Borsa İstanbul tarafından 21.03.2025 tarihinde yapılan duyuru ile BIST 100 Endeksi'nde yer alan Şirketimiz payları 2025 yılı ikinci üç aylık dönemi için (01.04.2025-30.06.2025) endeksten çıkarılmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409989
- Şirketimiz faaliyetlerinin katılım finansı ilkelerine uyumuna ilişkin hazırlanan ve 31.12.2024 tarihli finansal sonuçlarımıza göre hazırlanan Katılım Finansı İlkeleri Bilgi Formu 03.03.2025 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1399244