OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 30, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								272,212.52		%0.23	00.23
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						1,012,500.91								20,977,509.28		%17.56	18.01
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						50,000.00								1,612,000.00		%1.35	01.38
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								8,985,600.00		%7.52	07.71
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						106,207.00								9,587,118.30		%8.02	08.23
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,739,000.00		%2.29	02.35
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								858,600.00		%0.72	00.74
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,215,200.00		%3.53	03.62
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,188,375.00		%3.51	03.60
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.04		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						50,000.00								1,219,000.00		%1.02	01.05
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,568,708.66								54,654,620.15		%45.74	46.92
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,237,655.64		%6.06	06.21
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,788,143.28		%12.38	12.69
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								16,374,980.68		%13.70	14.06
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,400,779.60		%32.14	32.96
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI		69,849,103.00					15,887,167.43	%13.30	13.64
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI		3,800,131.05					3,800,131.04	%3.18	03.26
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		6,749,262.46					6,749,262.46	%5.65	05.79
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY DEĞERİ							119,491,960.6 8		102.57
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)							33,428.09
ALACAKLAR (+)							5,772,515.12
DİĞER AKTİFLER (+)							1,547,626.79
BORÇLAR (-)							10,350,626.28
TOPLAM DEĞER							116,494,904.4 1
TOPLAM DEĞER/PAY							5.82
SAYISI FON PORTFÖY		120,467,205.17			00.00		119,491,960.6		102.57	02
DEĞERİ							8
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI		-275.00					-1,523,500.00	%-1.27	-01.31
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		33,428.09					33,428.09	%0.03	00.03