OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 2, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								262,212.06		%0.22	00.23
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						862,500.91								19,536,759.37		%16.38	16.93
TOPLAMI Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,614,000.00		%1.35	01.40
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								8,688,500.00		%7.28	07.53
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						106,207.00								9,519,549.50		%7.98	08.25
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,697,000.00		%2.26	02.34
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								820,800.00		%0.69	00.71
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,107,600.00		%3.44	03.56
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						8,500.00								4,067,250.00		%3.41	03.53
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								05.08		%0.00	00.00
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						125,000.00								2,930,000.00		%2.46	02.54
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								1,421,250.00		%1.19	01.23
GRUP TOPLAMI						1,498,708.66								55,664,926.02		%46.67	48.25
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,245,191.85		%6.07	06.28
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU																%12.43	12.85
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,827,196.22
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,416,959.91		%13.76	14.23
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,489,347.97		%32.27	33.36
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						69,849,103.00								15,871,135.13		%13.31	13.76

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			2,356,367.53					2,356,367.53	%1.98	02.04
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			6,887,945.69					6,887,945.69	%5.78	05.97
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								119,269,722.35		103.38
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								38,506.60
ALACAKLAR (+)								3,678,735.26
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								9,117,211.38
TOPLAM DEĞER								115,372,695.95
TOPLAM								5.77
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			119,092,124.88			00.00		119,269,722.35		103.38	02
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			1,165.00					12,114,300.00	%10.16	10.50
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			38,506.60					38,506.60	%0.03	00.03