YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO (TL)

Önceki Dönem Cari Dönem

AKTİF (VARLIKLAR)	2023	2024
I DÖNEN VARLIKLAR
A Hazır Değerler	11.235.891,80	25.975.307,14
1 Kasa	29.155,65	39.756,65
2 Alınan çekler	0	78.364,80
3 Bankalar	11.136.199,11	25.284.543,25
5 Diğer Hazır değerler	70.537,04	572.642,44
C Ticari Alacaklar	11.891.222,14	15.919.105,24
1 Alıcılar	11.848.210,03	15.471.226,94
6 Verilen Depozito ve Teminztlar		404.866,19
7 Şüpheli Ticari Alacaklar	105.934,51	94.870,11
8 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-)	-62.922,40	-51.858,00
D Diğer Alacaklar	12.595.350,57	8.990.960,92
5 Diğer Çeşitli Alacaklar	12.595.350,57	8.990.960,92
E Stoklar	134.597.995,37	240.156.874,47
1 İlk Madde ve Malzeme	58.434.664,67	99.294.650,33
2 Yarı Mamüller - Üretim	47.395.285,14	100.854.408,00
3 Mamuller	27.014.783,74	38.495.657,19
4 Ticari Mallar	106.265,85	123.380,79
5 Diğer Stoklar	568.669,73	402.833,81
7 Verilen Sipariş Avansları	1.078.326,24	985.944,35
G Gel.Ay.Ait Giderler ve Gelir Tah.	6.475,07	2.300,00
1 Gelecek Aylara Ait Giderler	2.300,00	2.300,00
2 Gelir Tahakkukları	4.175,07	0,00
H Diğer Dönen Varlıklar	16.750.009,18	18.463.773,92
1 Devreden KDV	16.725.794,52	18.369.049,33
4 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0	93.224,59
5 İş Avansları	1.500,00	1.500,00
6 Personel Avansları	22.714,66	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	187.076.944,13	309.508.321,69

II DURAN VARLIKLAR
A Ticari Alacaklar	20.929,39	20.929,39
5 Verilen Depozito ve Teminatlar	20.929,39	20.929,39
B Mali duran Varlıklar	6.456.481,76	8.298.172,23
6 Bağlı Ortaklıklar	6.456.481,76	8.298.172,23
C Maddi duran Varlıklar	204.041.011,91	240.547.599,20
1 Arazi ve Arsalar	10.095.610,00	12.975.382,75
2 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	5.625.262,67	7.220.071,85
3 Binalar	188.687.897,28	242.587.492,24
4 Tesis,Makina ve Cihazlar	144.953.283,66	184.301.815,37
5 Taşıtlar	111.016,95	111.016,95
6 Demirbaşlar	15.675.196,64	20.603.886,33
8 Birikmiş Amortismanlar(-)	-161.292.285,39	-227.252.066,29
9 Yapılmakta Olan Yatırımlar	185.030,10	0,00
D Maddi olmayan Duran Varlıklar	1.431.584,24	4.866.945,49
1 Haklar	164.987,26	3.925.996,29
5 Özel Maliyetler	834.486,17	1.902.035,88
6 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.851.249,03	3.567.590,30
7 Birikmiş Amortismanlar(-)	-2.419.138,22	-4.528.676,98
F Gel.Yıl.Ait Giderler ve Gelir Tah.	1.918.236,86	3.130.900,68
1 Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.918.236,86	3.130.900,68
G Diğer Duran Varlıklar	557.343,20	557.343,20
4 Elden Çık.Stok. Ve Maddi Dur.Var.	557.343,20	557.343,20
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	214.425.587,36	257.421.890,19
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	401.502.531,49	566.930.211,88

AKTİF (VARLIKLAR)

Önceki Dönem Cari Dönem

PASİF (KAYNAKLAR)	2023	2024
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A Mali Borçlar	134.920.854,42	194.142.919,34
1 Banka Kredileri	131.591.599,63	192.369.033,34
2 Fin.Kiralama İşlem.Borçlar	0	0
9 Diğer Mali Borçlar	3.329.254,79	1.773.886,00
B Ticari Borçlar	27.294.012,86	25.910.150,62
1 Satıcılar	26.670.892,02	25.910.150,62
4 Alınan Depozito ve Teminatlar	623.120,84	0,00
C Diğer Borçlar	5.625.415,55	129.204.329,78
1 Ortaklara Borçlar	649.266,42	114.084.773,30
4 Personele Borçlar	4.971.846,45	15.117.423,19
5 Diğer Çeşitli Borçlar	4.302,68	2.133,29
D Alınan Avanslar	16.050.374,00	21.762.582,75
1 Alınan Sipariş Avansları	16.050.374,00	21.762.582,75
F Öd.Vergi ve Diğer Yükümlülükler	6.752.050,18	6.713.659,97
1 Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.061.433,89	2.788.517,65
2 Öd.Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.513.345,42	3.718.010,80
4 Diğer Yükümlülükler	177.270,87	207.131,52
G Borç ve Gider Karşılıkları	0	0
1 Dön.Kar.Ver.ve Diğer Yas.Yük.Karş.
2 Dön.Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-)
H Gel.Ay.Ait Gelirler ve Gider Tah.	30.006,61	0,00
2 Gider Tahakkukları	30.006,61	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	190.672.713,62	377.733.642,46

IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A Mali Borçlar	6.309.422,79	2.921.015,13
1 Banka Kredileri	6.309.422,79	0,00
2 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	3.188.973,75
3 Ertelenmiş Finansal Borçlanma Faaliyetleri		-267.958,62
E Borç ve Gider Karşılıkları	47.700,00	47.700,00
1 Kıdem Tazminatı Karşılıkları	47.700,00	47.700,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	6.357.122,79	2.968.715,13
V ÖZKAYNAKLAR
A Ödenmiş Sermaye	141.566.478,90	181.948.317,01
1 Sermaye	16.800.000,00	16.800.000,00
3 Sermaye Düz.Olumlu Farkları	124.766.478,90	165.148.317,01
B Sermaye Yedekleri	0	0,00
3 M.D.V.Yeniden Değerleme Artışları		0,00
C Kar Yedekleri	21.144.356,86	27.175.784,56
1 Yasal Yedekler	12.698.263,16	16.320.442,63
3 Olağanüstü Yedekler	8.446.093,70	10.855.341,93
D Geçmiş Yıllar Karları	41.761.859,32	53.674.429,69
1 Geçmiş Yıllar Karları	41.761.859,32	53.674.429,69
F Dönem Net Karı(Zararı)	0	-76.570.676,97
1 Dönem Net Karı	0	0
2 Dönem Net Zararı (-)	0	-76.570.676,97
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	204.472.695,08	186.227.854,29
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	401.502.531,49	566.930.211,88