İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2.05.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

	Nominal Değer/Kontrat			Toplam
Menkul Kıymetin Türü	Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	(%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,770,000.00	150,635,000.00	100.00%	26.85%	27.82
Bankalar	400,000.00	19,800,000.00	13.14%	3.53%	3.66
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,146,000.00	4.74%	1.27%	1.32
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	25,582,500.00	16.98%	4.56%	4.72
İletişim	450,000.00	40,095,000.00	26.62%	7.15%	7.41
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,250,000.00	3.49%	0.94%	0.97
Lokanta ve Oteller	150,000.00	24,750,000.00	16.43%	4.41%	4.57
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,850,000.00	9.86%	2.65%	2.74
Sağlık	15,000.00	5,010,000.00	3.33%	0.89%	0.93
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,151,500.00	5.41%	1.45%	1.51
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	256,145,022.07	100.00%	45.65%	47.31
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	25,905,527.68	100.00%	4.62%	4.78
K.BORSA PARA PİYASASI	98,540,268.90	98,540,268.90	100.00%	17.56%	18.20
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,870,539.61	29,870,539.61	100.00%	5.32%	5.52
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		561,096,358.26
HAZIR DEĞERLER (+)		157,566.77
ALACAKLAR (+)		505,253.79
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41
BORÇLAR (-)		20,724,581.28
TOPLAM DEĞER		541,439,427.95
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3714

VOB SÖZLEŞMELERİ	2,291.00	52,520,440.00		9.36%	9.70