GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	16.000.000,00	16.587.755,72	15.223.728,81	100,00	17,59	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	86.530.021,72	100,00	102,05
1. Devlet Tahvili	16.000.000,00	16.587.755,72	15.223.728,81	100,00	17,59	A. Hazır Değerler	56.823,12	100,00	0,07
B. Diğer	57.539.924,46	57.539.924,46	57.539.924,46	100,00	66,50	B. Alacaklar	2.183.335,57	100,00	2,58
1. Teminat Tutarı	57.539.924,46	57.539.924,46	57.539.924,46	100,00	66,50	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	282.952,23	3.382.989,61	13.766.368,45	100,00	15,91	2. Diğer alacaklar	2.183.335,57	100,00	2,58
1.Türk Hisse Senedi	280.002,23	3.109.680,20	3.012.695,91	21,88	3,48	C. Borçlar	-3.980.551,43	100,00	-4,69
2. Yabancı Fon	2.950,00	273.309,41	10.753.672,54	78,12	12,43	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	73.822.876,69	77.510.669,79	86.530.021,72		100,00	2. Diğer borçlar	-3.980.551,43	100,00	-4,69

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	84.789.628,98		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,261057

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	45,21	3.164.490,00
F_XLBNK0625	10,00	30,00	10.938,00	3.281.400,00
F_XU0300625	10,00	270,00	10.529,00	28.428.300,00