OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 5, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								263,812.13		%0.22	00.23
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						862,500.91								19,741,259.42		%16.73	16.96
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						50,000.00								1,643,000.00		%1.39	01.41
TOPLAMI
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								8,812,900.00		%7.47	07.57
TOPLAMI
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						106,207.00								9,651,428.80		%8.18	08.29
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,673,000.00		%2.26	02.30
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								839,700.00		%0.71	00.72
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,249,600.00		%3.60	03.65
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						8,500.00								4,207,500.00		%3.57	03.61
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.08		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						175,000.00								4,014,500.00		%3.40	03.45
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,543,708.66								56,096,705.43		%47.53	48.19
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,391,619.64		%6.26	06.35
TOPLAMI
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,886,052.68		%12.61	12.79
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,999,862.86		%13.56	13.74
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,277,535.18		%32.43	32.88
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI		69,849,103.00					15,895,518.05	%13.47	13.65
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI		761,052.77					761,052.77	%0.64	00.65
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		6,991,016.51					6,991,016.51	%5.92	06.01
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY							118,021,827.9		101.38
DEĞERİ							4
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER							47,263.44
(+)
ALACAKLAR (+)							4,655,499.94
DİĞER AKTİFLER							1,502,943.11
(+)
BORÇLAR (-)							7,812,948.64
TOPLAM DEĞER							116,414,585.7
							9
TOPLAM							5.82
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY					00.00				101.38	02
DEĞERİ		117,644,880.94					118,021,827.9 4
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI		1,025.00					5,007,250.00	%4.24	04.30
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		47,263.44					47,263.44	%0.04	00.04