AI Terminal
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Capital/Financing Update • May 5, 2025
8921_rns_2025-05-05_627ccc2f-6d43-415f-8d6c-b30dee1c5f6d.pdf
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DISINDA BORÇLANMA ARACI IHRACI BASYURU FORMU
A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER 1.
| 1.1. | Ticaret Unvam | : MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.2. | Merkez Adresi | : Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No:78 Kat:3 D Blok No:103 Eyüpsultan/Istanbul |
||
| 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü | : İstanbul Tıcaret Sicili Müdürlüğü | |||
| 1.4. | Ticaret Sicil Numarası | : 574014-0 | ||
| 1.5. | Faaliyet Konusu |
Şirket'in mevcut esas sözleşmesinin "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konuları" başlıklı 4"üncü maddesi uyarınca, Şirket'in başlıca amaç ve faaliyet konuları aşağıda listelendiği şekildedir.
-
- Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak hastaneler, poliklinikler, ilk yardım ve kan merkezleri, laboratuvarlar, huzurevi, kreş, çocuk bakım evleri açmak ve evde bakım hizmetleri sunmak, radyoloji tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, satın almak ve bu tesisleri satmak.
-
- Sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi kapsamında, sigorta, laboratuvar, yiyecek-içecek, görüntüleme hizmetleri dahil ve bunlarla sınır olmamak üzere çeşitli yan iş kollarında faaliyet göstermek.
Şirket, meveut faaliyetlerini 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ile sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirmektedir.
Şirket'in merkez adresi Otakçılar Cd. Flatofis İstanbul No: 78 Kat:3 D Blok No: 103 Eyüpsultan/Istanbul adresinde bulunmakta olup Şirket güncel durum itibarıyla merkez adresinden yataklı hastane hizmetleri ile yönetim ve koordinasyon faalıyetlerini yürütmektedir. Bu mınvalde Şirket, 30.06.2024 tarihi itibarıyla bünyesinde bulunan toplamda 34 adet hastane ile sağlık sektörü içerisinde faaliyet göstermekte ve temel olarak özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç) sağlamıktadır. Şirket'in 30.06.2024 tarihi itibarıyla toplamda 20.753 adet personeli bulunmaktadır.
1.6. Ortaklık Yapısı
Şirket in çıkarılmış sermayesi 191.012.202 TL değerinde olup anılan bu sermaye 88.229.127 TL nominal değerli 88.229.127 adet A Grubu nama yazılı pay ile 102.783.075 TL değerli 102.783.075 adet B Grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.740.000.000 TL değerinde olup bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 5.740.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/01/2018 tarihli halka arz izahnamesi onayını takiben Şirket payları 13.02.2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Anonim Şirket'inin Yıldız Pazar'ında işlem görmeye başlamıştır. Şirket'in işlem B Grubu paylarına ilişkin olarak işbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 306,75 TL şeklindedir.
Şirket'in 191.012.202 TL olan çıkarılmış sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir.
P SAGLIK HIZ STARIE & GOOD COLL 四号 CART ATT DE SEA
| Ortaklik Yapısı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sermayedeki Payı | ||||
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (TLS) | Oran (%) | |
| Lightyear Healthcare B.V. | A | 47.069.774 | 9024,04 | |
| Lightyear Healthcare B.V. | B | 28.703 174 | 615,03 | |
| Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | A | 20.845.289 | %10.91 | |
| Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi | B | 11.098.400 | %5.81 | |
| Muharrem Usta | A | 12.188.438 | %6.38 | |
| Muharrem Usta | B | 7.432.517 | 63.89 | |
| Adem Elbaşı | A | 4.062.812 | %2.13 | |
| Adem Elbaşı | B | 2.438.419 | %1.28 | |
| Izzet Usta | A | 1.625.126 | %0.85 | |
| Izzet Usta | B | 867.982 | %0.45 | |
| Saliha Usta | A | 1.218.844 | 960,64 | |
| Saliha Usta | B | 743.252 | %0,39 | |
| Nurgül Dürüstkan Elbaşı | A | 1.218.844 | %0.64 | |
| Nurgül Dürüstkan Elbaşı | B | 743.252 | 00,39 | |
| MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. | B | 3.510.000 | %1.84 | |
| Diger | B | 47,246,079 | %24,73 | |
| TOPLAM | 191.012.202 | %100 |
Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılı olup ilgili paylar A Grubu nama yazılı ve B Grubu nama yazılı olmak üzere 2 (iki) ayrı gruba ayrılmıştır.
Şirket'in A Grubu nama yazılı paylarının yönetim kuruluna aday gösterme ve ağırlaştırılmış genel kurul karar nisabı gerektiren konularda oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır.
Ilaveten, her ne kadar Şirket paylarının her biri pay grubundan bağımsız bir şekilde pay sahibine 1 (bir) oy hakkı tanısa da; Şirket'in mevcut esas sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca Kanun ve TTK'da yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun "yıllık faaliyet raperunun ve mali tabloların onaylanması ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası" konusu ile bu konunun kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği semayenin çoğunluğuna sahip pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.
Kanun ve TTK'da yer alan nısaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişiklikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca A Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az %85 çoğunluğuna sahip A Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir.
- a) Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi.
- b) Şirket'in işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi.
- c) Şirket'in, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak semaye artırımları haricinde sermaye artırımı, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nevi değiştirmesi,
- d) Iflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırma, iflasın ertelenmesi için başvuruda bulunulması,
- e) Şirket'in ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,
AS IN HIZMETER
- f) A Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirket'in yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi, ve
- g) Şirket'in yönetim kurulu toplantı ve karar nisaplarının değiştirilmesi.
A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az 20'l sint temsil etmeye devam ediyor olmaması durumunda, söz konusu duruma yolan açan hukuki işlemi Kopuları, Şerçəkleştiği etmeye devam ediyor da belirtilen Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konuları ve andan ittbarcılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konulara ilişkin ağırlaştırılmış ilişkin ağırlaştırılmış ilişemei Ozellikir Ağmaştırımlıklığınden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi, ileşil üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme maddesi tadil edilerek ilgili düzenlemeler kaldırılacaktır.
1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı
Şirket'in sermayesinde %5 ve fazlası oranında paya sahip tüzel kişi ortak sayısı 2 (iki) dir ve bu tüzel kişi ortaklar sahip oldukları pay sahipliği oranları sırasıyla Lightyear Healtheare B.V. ve Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'dir.
Şirket sermayesinin %39,67'sine sahip olan Lightyear Healthcare B.V. min toplam sermayesi bir nav 36,420.000 ABD Dolan'dır ve anılan bu şirketin sermayesini temsil eden paylar herhangi bir pay 30.420.000 ilmamıştır. Anılan bu şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Lightycar Healthcare B.V.'nin Ortaklık Yapısı | Sermayedeki Payı | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (ABD Doları) |
Tutar (Türk Lirası)* |
Oran (%) | |
| Lightyear Healthcare Cooperatief U.A. | 100,00 | 3.786.46 | 0 00 | ||
| Lightyear Healthcare Cooperatief U.A. | - | 3.223.990.00 | 122,075,091,75 | 8.85 | |
| Lightyear Healthcare Cooperatief II U.A. | 3.223.990.00 | 122.075.091.75 | 8,85 | ||
| - | 1.934,394.00 | 73.245.055.05 | 5,31 | ||
| Lightyear Healthcare Cooperatief III U.A. | - | 1.289.596.00 | 48.830.036,70 | 3.54 | |
| Lightyear Healthcare Cooperatief IV U.A. | - | 967.197,00 | 36.622.527,53 | 2,66 | |
| Lightyear Healthcare Cooperatief V U.A. | 8.704.773,00 | 329.602.747,74 | 23.90 | ||
| Lightyear Healthcare Cooperatief VI U.A. | 3.223.990,00 | 122.075.091.75 | 8,85 | ||
| Lightyear Healthcare Cooperatief VII U.A. | - | 3.223.990,00 | 122,075.091,75 | 8,85 | |
| Lightycar Healthcare Cooperatief VIII U.A. | - | 3.223.990.00 | 122.075.091.75 | 8.85 | |
| Lightyear Healthcare Cooperatief IX U.A. | 3.223.990.00 | 122.075.091.75 | 8.85 | ||
| Lightyear Healthcare Cooperatief X U.A. | 418.000.00 | 15.827.402,80 | 1.15 | ||
| ATA Investments Cooperatif U.A. | 17.204.386,84 | 1,25 | |||
| ATA Investments Cooperatif II U.A. | 454.366.00 | 0.62 | |||
| ATA Investments Cooperatif III U.A. | 227.392.00 | 8.610.107.12 | |||
| ATA Investments Cooperatif IV U.A. | 136.268,00 | 6.159.733.31 | 0.37 | ||
| ATA Investments Cooperatif V U.A. | 136.268,00 | 5.159.733.31 | 0.37 | ||
| ATA Investments Cooperatif VI U.A. | 1.135.706,00 | 43.003.053.41 | 3.12 | ||
| ATA Investments Coöperatif VII U.A. | 418.000.00 | 15.827.402.80 | 1,15 |
| Sermayedeki Payı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (ABD Doları) |
Tutar (Türk Lirası) * |
Oran (%) |
| ATA Investments Cooperatif VIII U.A. | 418,000,00 | 15.827.402,80 | 1,15 | |
| ATA Investments Cooperatif IX U.A. | 418.000.00 | 15.827.402,80 | 1,15 | |
| ATA Investments Cooperatif X U.A. | = | 418.000.00 | 15.827.402.80 | 1.15 |
| Toplam | 36.420.000.00 | 1.316.666.766,00 | 1.316.666 .766.00 |
*T.C. Merkez Bankası'nın 10/04/2025 tarihli döviz alış kuru verileri dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Şirket sermayesinin %16,72'sine sahip olan Sancak Yatırım İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin toplam sermayesi 7.786.847,19 TL olup, şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Sermayedeki Payı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu | Tutar (TIB) | Oran (%) |
|
| Mehmet Sait Sancak | 1.479.500.97 | 19.00 | ||
| Haydar Sancak | - | 1.012.290,13 | 13,00 | |
| Fuat Sancak | 1.479.500,97 | 19,00 | ||
| Ekrem Sancak | 1.012.290,13 | 13.00 | ||
| Necat Sancak | 1.479.500.97 | 19,00 | ||
| Merhem Sancak | 389.342,36 | 5,00 | ||
| Mecit Sancak | 233.605.42 | 3,00 | ||
| Mehmet Sancak | - | 233.605.42 | 3,00 | |
| Mehmet Nezir Sancak | 155.736.94 | 2,00 | ||
| Serdar Sancak | 155.736.94 | 2.00 | ||
| Irfan Sancak | - | 155.736.94 | 2.00 | |
| Toplam | 7.786.847.19 | 100,00 |
1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:
Şirket'in sermayesinde en fızla paya sahip olan tüzel kişi ortak, %39,67 pay sahipliği oranı ile Lightyear Healtheare B.V.' dir. Lightyear Healtheare B.V. Hollanda'da kurulmuş bir şirket olup, bulunduğu ülkeye ilişkin herhangi bir risk bulunmamaktadır.
1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı/Unvanı | Görevi / Unvani | Seçildiği GK Tarihi |
Görev Süresi | ||
| Muharrem Usta | Yönetim Kurulu Başkanı | 13.05 2024 | 13.05.2024 tarihinden 13.05.2027 tarihine kadar yaklaşık 2 yıl 1 ay |
SAGUIK HEMERS
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı/Ünvanı | Gorevi / Unvami | Seçildiği GK Taribi |
Görev Süresi | |
| Sullivan B.V. hareket (adma eden gerçek kışı Seymur Tarı) |
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili | 13.05.2024 | 13.05 2024 tarihinden 13.05.2027 tarihine kadar yaklaşık 2 yıl 1 ay |
|
| Haydar Sancak | Yonetim Kurulu Uyesi | 13.05 2024 | 13.05.2024 tarihinden 13.05.2027 tarihine kadar yaklaşık 2 yıl 1 ay |
|
| Elinor B.V. Cadina narcket eden gerçek kişi Hatice Hale Ozsoy Bryikli) |
Yönetim Kurulu Uyesi | 13.05.2024 | 13.05.2024 tarihinden 13.05.2027 tarthine kadar yaklaşık 2 yıl 1 ay |
|
| lemel Güzeloglu | Bağımsız Yonetim Kurulu Üyesi | 13.05.2024 | 13.05.2024 tarihinden 13.05.2027 tarihine kadar yaklaşık 2 yıl 1 ay |
|
| Betül Ebru Edin | Bağımsız Yonetim Kurulu Üyesi | 13.05 2024 | 13.05.2024 tarihinden 13.05 2027 tarihine kadar yaklaşık 2 yıl 1 ay |
Şirket'in meveut esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12'nci maddesi uyarınca Şirket'in işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK ve Kanun hükümleri çerçevesinde TTK ve sermaye pıyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.
A Grubu payların temsil ettiği sermayenin, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %20'sini temsil etmeye devam ediyor olması şartıyla, Şirket yönetim kurulu üyelerinin üçü A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecektir
Şirket'in mevcut esas sözleşmesinin "Yönetim Kurlu Uyelerinin Görev Süresi ve Görevden Alınması" başlıklı 13'üneti maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilmektedir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçtlebilirler.
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlerine ve işbu esas sözleşme hükümlerine uyulmaktadır.
1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları
30.06.2024 tarihli finansal tablolara göre Şirket'in bağlı ortaklıkları aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.
| Bağlı Ortaklıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oram (%) |
|
| Temar Tokat Manyetik Rezonans Sağlık Hizmetleri ve Turizm A.Ş. | 6.000.000 | 58.84 | |
| Samsun Medikal Grup Ozel Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 7.300.000 | 80 | |
| Kuzey Medikal Pazarlama İnşaat Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. | 85,800,000 | 100 | |
| Artımed Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 134.000.000 | 100 |
| Bağlı Ortaklıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unyant | Sermayesi (TL) | Sahip Olunan Sermaye Oram (%) |
|
| MS Sağlık Hizmetleri Tıcaret A.S. | 611.000.000 | 100 | |
| Mediplaza Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 42.036.257 | 75 | |
| 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı | 100 | ||
| Sotte Sağlık Temizlik Yemek Medikal Turizm Insaat San. ve Tıc. A.S. |
46.000.000 | 100 | |
| BTR Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 50.000 | 100 | |
| İstanbul Meditime Sağlık Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. | 86.000.000 | 100 | |
| MLP Gaziantep Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi | 185.000.000 | 100 | |
| Kuzey Doğu Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | 50.000 | 100 | |
| Livist Sağlık Hizmetleri Ltd. | 1.000.000 | 00 0000 | |
| MLP İzmir Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 10.000.000 | ર્ભરે | |
| MLP Ataşehir Sağlık Hizmetleri A.Ş. * | 58.120.000 | 63,93 |
"Ticaret ümven MLP Ataşehir Sağlık Hizmetleri A.Ş. olarak değiştirilen Şile Cns'deki MLP Sağlık Hismelleri A.Ş.'nin payının 03.01.2025 tarihli Yonetim Kurulu kurarı ile diğer ortaklardan devir alınmak suretiyle %64'e çıkarılmasına karar verilmiştir.
1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri
Şirket'in KAP üyeliği bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuya Aydınlatma Platformu Tehliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişi aşağıda belirtilmiştir.
| KAP Bildirimleri ile Yetkili Kışı | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adı - Soyadı | Görevi / Unvam | Sertifikanın Alındığı Tarih |
||
| Deniz Can Yucel | Strateji ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü | 16.05.2004 |
1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Şirket'in Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.
SAGLIK HIZI 11 Mund 7 150 ID All com one
2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER
| Son Sermaye Artırımına Ilişkin Bilgiler* | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1. | Artırım Oncesi Sermaye | : 176.458.254 TL | |||
| 2.2. | Artırım Kaynakları | : Arttırılan sermayenin tamami nakden karşılanmıştır. |
|||
| 2.3. | Artırım Sonrası Sermaye (Guncel Sermaye Tutari) |
: 208.037.202 TL | |||
| 2.6 | Sermayenin | ||||
| - Tescil Tarihi | : 12.03.2018 | ||||
| - Ilan Edildiği ITSG Tarih ve Sayısı | :16.03.2018-9538 | ||||
| 2.5. Sermayenin Odenmis Kısmının Tespitine Ilişkin : 20.10.2023 - 2023UP/0060 Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı |
(") Yukarıdaki tabloda gösterilen Şirket'in sermaye artırımını takiben; SPK'nın 25.08.2024 tarih ve 48/1360 saydı loplanısında alınan karar ile 11-22 1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %8,18'ine tekabil eden geri alınmış 17.025.000 TL neminal değerli 17.025.000 adet payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesi suretiyle Şirket'in 208.037.202 TL değerindeki çıkarılmış sermayesi 07.10.2024 tarihinde 191.012.202 TL'ye indirilmiş olup Şirket'in mevcut durumdaki çıkarılmış sermayesi de 191.012.202 TL'dir. Söz konusu sermayenin tananımın ödenmiş olduğu 28.11.2024 tarih ve YMM 608/120 sayılı sermayenin idendiğinin tespitine dair yeminli mali müşavir raporn ile tespit edilmiştir.
3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM
Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarthi |
Hazirlanma LSASTATI |
Konsolite! Solo |
Bağımsız Denetim Kuruluşu | BAQUALSITY Denetim Girlişli |
|---|---|---|---|---|
| 31,12,2022 | ITFS | Konsollide | ParC Bağmsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavırlık A.Ş. |
Olumlu |
| 31.12.2023 | TFRS | Konsolide | DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavırlık A.Ş. |
Olumlu |
| 30.06.2024 | IMS 34 | Konsolide | DRT Bagımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
Smirli Denetim |
Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Finansal Durum Tablosu (bin IL) | Cari Dönem Sinirli Denetimden Geemly 30 Haziran 2024" |
Gecmis Donem Bagimsiz Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 ** |
Geemis Dönem Bağımsız Denetimden Geemis 31 Aralık 2022 ** |
|---|---|---|---|
| Dönen varlıkları | 9.266.311 | 8.459.545 | 6.964.561 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 2.370.943 | 2812.373 | 1.261.961 |
| Finansal yatınmlar | 152.909 | ||
| Ticari alacaklar | 4.931.762 | 3.657.198 | 3.009.894 |
| - Hiskili taraflardan ticari alacaklar | 48 | 13 | 86 |
| İlişkili olmayan taraflardan ticarı alacaklar | 4.931.714 | 3.657.085 | 3.009.808 |
| Diger alacaklar | 270.894 | 212.98 | 203 696 |
| - Hişkili taraflardan diğer alaçaklar | 193.239 | 134.865 | 126.607 |
| - Ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 77.685 | 78116 | 77.089 |
| Finansal Durum Tablosu (bin TL) | Cari Donem Sinurli Denetimden Geemis 30 Haziran 2024' |
Geçmiş Dönem Bağumsta Denetimden Geemis 31 Aralık 2023 ** |
Geemis Donem Bağmasız Denetimden Geemis 31 Aralık 2022 *** |
|---|---|---|---|
| Stoklar | 972419 | 1.076.596 | 1.173.794 |
| Peşin ödenmiş giderler | 482 100 | 491.648 | 664.376 |
| Diğer dönen varlıklar | 238 193 | 208 749 | 297.931 |
| Duran varlıklar: | 26.350.484 | 19.955.558 | 15.561.507 |
| Ticari Alacaklar | 1.053 | 1.053 | 1.735 |
| Diger Alacaklar | 399.314 | 222 539 | 4.050 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.799.787 | 3.865.840 | 3.509.971 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 6.436.297 | 4.492 503 | 4.458.315 |
| Serefive | 638 889 | 5/2 279 | 512.239 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5,797 308 | 3.980.314 | 3.946.036 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 266 168 6 | 7.241.449 | 4.485.867 |
| Peşin Odenmiş Giderler | 2.865.071 | 2.322.864 | 1.818.132 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.957.569 | 1.809.220 | 1.373.437 |
| Toplam Varlıklar | 35.616.795 | 28.415.103 | 22.616.068 |
| Kısa Vadeli Yükümlükler | 10.413.878 | 8.886.964 | 7.968.031 |
| Kisa Vadeli Borçlanmalar | 2.497.998 | 2.166.870 | 1.522.077 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların 1817 Vadeli Ksmar |
803 763 | 500.125 | 797.832 |
| Kısa Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri | 39.451 | 126.320 | |
| Kısa vadeli kiralama yükümlülükleri | 30.682 | 355.985 | |
| Ticari Borçlar | 210.509 4.681.518 |
4.082.221 | 266.395 |
| Ilişkili Taraflara Ticari Borçlar | 84313 | 60.032 | 3.951.182 91882 |
| Ilişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 4.597.205 | 4.022.189 | 3.859 300 |
| Çalışanlara Sağlananın Faydalar Kapsamında | 272 678 | ||
| Borçlar | 541.658 | 345.895 | |
| Diger Borclar | 288.180 | 184.982 | 184 507 |
| Hişkili Taraflara Diğer Borçlar | 57 | 61 | 1.296 |
| Hişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 288 / 23 | 184.921 | 183.211 |
| Ertelenmis Gelinler | 708.099 | 857.144 | 658 172 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 186 170 | 125.456 | 124.710 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara Hışkın Kısa Vadeli Karşılıklar |
121.648 | 78.409 | 56.715 |
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 64 522 | 47.057 | 67.995 |
| Cari Donem Vergisiyle figili Borçlar | 165301 | 228.825 | 84.158 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükber | 7.630.981 | 6.635.816 | 4.751.037 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 35.454 | 1.072.954 | 401.122 |
| Uzun Vadeli Finansal Kiralama Yükümlülükleri | 5.361 | 14.918 | 64.738 |
| Uzun Vadeli Kiralama Yücümlülükleri | 2.483.906 | 1902 391 | 1818.366 |
| Diger Borclar | 330.852 | 272.231 | 484.576 |
| Ertelenmis Gelirler | 12.856 | 33.68] | 113.024 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 177.130 | 112 823 | 101 207 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.585.422 | 3.23 818 | 1.768.004 |
| Ozkaynaklır | 17.571.936 | 12.892_323 | 9.897.000 |
| Ana Ortaklığa Ait Ozkaynaklar | 17,036,658 | 12.675.031 | 9.891.660 |
| Odenmiş Semaye | 208,037 | 208.037 | 208.037 |
| Sermaye düzeltme farkları | 2.707.659 | 2.129.483 | 2.129.483 |
| Paylara ilişkin primler | 3.300.330 | 2.645.882 | 2.645.882 |
| Geri alınan paylar | (2.972.809) | (1.925.591) | (650 344) |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler |
(37.334) | (40.788) | 18431 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları |
(37.334) | (40.788)( | 18431 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 81.715 | 65.511 | 64.571 |
| Geçmiş yıllar karları | 11.957.895 | 3.062.903 | 734.003 |
| Net donem karı | 1.791.165 | 4.529.594 | 4.741.597 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 535.278 | 217.292 | 5.340 |
| Toplam Kaynaklar | 35,616,795 | 28.415.103 | 22,616,068 |
*TMS 34'e göre hazırlanmış 30.06, 2024 tarihii finansal tablolardan alınmıştır.
| Gelir Tablosu (bin TL) | Cari Donem Simirli Denetinden Geemis Ocak . 30 Haziran 2024" |
Cari Dönem Sauch Denetimden Geçmis 1 Ocak . 30 Haziran 2023" |
Cari Donem Bağımsız Denetinden Geemis 1 Ocak - 31 Aralık 202364 |
Cari Dönem Bagimsur Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2022 ** |
|---|---|---|---|---|
| Hast at | 16.330.547 | 13.010.539 | 22.449.345 | 18.902 871 |
| Satışların Maliyeti (-) | (12.161.992) | (9.672.557) | (16.018.962) | (14.015.535) |
| BRUT KAR | 4.168.555 | 3.337.982 | 6-430,383 | 4.887 336 |
| Genel Yonetim Giderleri (-) | (1.338.720) | (1 309.664) | (2.188.941) | (1.869.45]) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 371.192 | 569.383 | 953 189 | 897.874 |
| Esas Faallyctlerden Diger Giderler (-) | (508,015) | (321-217) | (822,946) | (940.611) |
| ESAS FAALIYET KARI | 2.693.012 | 2.276.484 | 4.371.685 | 2.975.148 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 821.020 | 86.162 | 78.129 | 000 039 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler {-} | (5.642) | (5.173) | 10.723 | 176.600 |
| FINANSMAN GIDERI ONCESI FAALIYET KARI |
3.508.390 | 2.357.473 | 4.439.091 | 3.798.388 |
| Finansman Giderleri (=) | (1 218 276) | (898-411) | (1.713.213) | (1.241 346) |
| Parasal kazanç/(kayıp) | 902.640 | 1.039.653 | 3.099.062 | 2.223.522 |
| VERGI ONCESI (ZARAR) / KAR | 3.192.754 | 2,498,715 | 5.824.940 | 4.780.564 |
| Vergi (Gideri)/Geliri | (1.137.349) | (79) 1821 | (534.583) | (106.007) |
| DONEM (ZARARI) / KARI | 2.055.405 | 1.707.533 | 4.747.932 | 4.891.444 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 264,240 | 87367 | 218,338 | 149,847 |
| Ana Ortaklık Payları | 1.791.165 | 1.620.166 | 4.529.594 | 4,741,597 |
** TFRS'ye göre hazırlanmış 31.12.2023 tarihli finansal tablolordan alınmıştır.
4. DERECELENDİRME
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli musal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|
|---|---|---|---|---|
| JCR Avrasya Derecelendinne A.S. |
25.04.2024 | AA- | Yatırım Yapılabilir | |
| JCR Avrasya Derecelendirme A.S. |
25.04.2023 | A+ | Yatırım Yapılabilir |
B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | Thraç Tutarı | Ihraç | Itfa | Faiz/Getiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi |
Tarihi | Tarihi | Orami (%) | Thraç Sekli | |
| Yonetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası" |
1.000.000.000 | IL | 12.12.2023 | 12.06.2025 | 50,00 | Nitelikli Yatırımcı |
| Yonetim Sözleşmesine |
1.000.000.000 | TL | 01.10.2024 28.03.2025 | 48.50 | Nitelikli Yatırımcı |
SAGUK H
| Türü | Thrac Tutarı | Thrac | Itfa | Faiz/Getiri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi |
Tarihi | Tarihi | Orami (%) | Ihraç Sekli | |
| Dayalı Kira Sertifikasi* |
||||||
| Toplam | 2.000.000.000 | INL |
(*) Söz konusu borçlanma aracı ihraçları kapsamında, Şirket fon kullanıcısı sıfatıyla yer almıştır.
2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları
| Türü | Ihraç Tayanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı |
Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | |
|---|---|---|---|
| Tutar | Para Birimi | ||
| Tahvil/Finansman Bonosu |
5,000,000.000 TL 14.11.2024 tarih ve 58/1605 sayılı karar |
5.000.000.000 | TL |
3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri
| Kullanım Yerlerine Ilişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (IL) veya Oran (%) 963 |
|---|---|
| Kirliliğin Onlenmesi ve Kaynak Yönetimi · Elektrik ve doğal gaz tüketimi takip sistemlerinin hastanelerde yaygınlaştırılması sürecinin finansmanı Hastanelerde sensörlü musluk ve perlatör eklenmesi, su tilketim takip sistemi kurulması süreçlerinin finansmant · Sifir Atık Sertifika süreçlerinin fınansmanı |
|
| Yenilenebilir Enerji · Çatı güneş enerjisi paneli kurulumu finansmanı |
6695 |
| Yeşil Binalar · Yeni inşa edilecek hastanelerin yeşil bina kriterlere uygun projelendirilmesi ve yeşil bina sertifikasının alınması (LEED, Edge vb.) stirecinin finansmani |
962 |
| TOPLAM | %100 |
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihî
Şirket ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Şirketi arasında 17/07/2024 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.
- Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi
Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazam'nda halka arz edilmeksizin sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır ve bu doğrultuda menkul kıymet satışı tamamlandıktan sonra kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurulacaktır.
11/04/2025
| Ihraççı MLP SAĞLIK HİZMETLERİ ANONIM ŞIRKETI Yetkilileri |
|
|---|---|
| ELINOR B.V. | |
| Muharrem Usta Yönetim Kurulu Başkanı |
(adına hareket eden gerçek kişi Hatice Hule Ozsoy Birtkli) |
| Yönetim Kurulu Uyesi |
AGLIK HIZMAT