İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 6, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5.05.2025

	PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,762,500.00	146,885,375.00	100.00%	27.28%	27.18
Bankalar	400,000.00	19,432,000.00	13.23%	3.61%	3.60
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,026,000.00	4.78%	1.31%	1.30
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	25,062,500.00	17.06%	4.66%	4.64
İletişim	450,000.00	38,947,500.00	26.52%	7.23%	7.21
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,293,500.00	3.60%	0.98%	0.98
Lokanta ve Oteller	150,000.00	25,545,000.00	17.39%	4.74%	4.73
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	14,970,000.00	10.19%	2.78%	2.77
Sağlık	7,500.00	2,394,375.00	1.63%	0.44%	0.44
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	8,214,500.00	5.59%	1.53%	1.52
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	256,500,931.03	100.00%	47.64%	47.46
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,005,964.88	100.00%	4.83%	4.81
K.BORSA PARA PİYASASI	79,241,452.84	79,241,452.84	100.00%	14.72%	14.66
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	29,744,925.35	29,744,925.35	100.00%	5.52%	5.50
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		538,378,649.10
HAZIR DEĞERLER (+)		19,653.64
ALACAKLAR (+)		2,963,722.79
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41
BORÇLAR (-)		1,311,179.07
TOPLAM DEĞER		540,455,676.87
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3652
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,291.00	52,286,045.00		9.71%	9.67