OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 6, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								269,412.39		%0.23	00.23
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						862,500.91								19,389,009.26		%16.57	16.74
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
ARA GRUP						50,000.00								1,667,000.00		%1.42	01.44
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						67,500.00								8,879,600.00		%7.59	07.67
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						106,207.00								9,535,239.30		%8.15	08.23
İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,596,500.00		%2.22	02.24
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								839,700.00		%0.72	00.73
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,269,600.00		%3.65	03.69
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						8,500.00								4,241,500.00		%3.63	03.66
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.05		%0.00	00.00
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						225,000.00								4,927,500.00		%4.21	04.26
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,593,708.66								56,615,066.01		%48.39	48.89
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,360,869.95		%6.29	06.36
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						13,500,000.00								14,905,767.46		%12.74	12.87
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								16,020,497.42		%13.69	13.84
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,287,134.82		%32.72	33.07
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					16,009,938.91	%13.68	13.83
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			213,286.53					213,286.53	%0.18	00.18
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			5,878,486.02					5,878,486.02	%5.02	05.08
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								117,003,912.2 9		101.05
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								43,667.45
(+) ALACAKLAR (+)								1,464,999.94
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								4,225,166.18
TOPLAM DEĞER								115,790,356.6 1
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								5.79
FON PORTFÖY			116,034,584.21			00.00		117,003,912.2		101.05	02
DEĞERİ VOB								9
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			1,025.00					4,868,750.00	%4.16	04.20
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			43,667.45					43,667.45	%0.04	00.04