OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 7, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								278,612.82		%0.23	00.24
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						862,500.91								19,705,509.30		%16.53	17.00
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri ARA GRUP						50,000.00								1,645,000.00		%1.38	01.42
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						67,500.00								8,845,800.00		%7.42	07.63
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						106,207.00								9,467,195.70		%7.94	08.17
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								2,620,500.00		%2.20	02.26
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								862,920.00		%0.72	00.74
Metal Ana Sanayi
ARA GRUP TOPLAMI						180,000.00								4,250,400.00		%3.57	03.67
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						8,500.00								4,152,250.00		%3.48	03.58
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								05.05		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						225,000.00								4,900,500.00		%4.11	04.23
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						7,500.00								1,746,750.00		%1.47	01.51
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,601,208.66								58,475,442.87		%49.05	50.46
B.BORÇLANMA
SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								7,347,788.40		%6.16	06.34
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						13,500,000.00								14,925,521.45		%12.52	12.88
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,793,442.19		%13.25	13.63
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,066,752.04		%31.93	32.85

C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			69,849,103.00					16,014,079.12	%13.43	13.82
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			789,061.10					789,061.10	%0.66	00.68
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			5,863,279.63					5,863,279.63	%4.92	05.06
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								119,208,614.7		102.87
DEĞERİ TOPLAMI								6
HAZIR DEĞERLER								25,744.19
(+) ALACAKLAR (+)								-0.06
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								4,854,733.00
TOPLAM DEĞER								115,882,569.0 1
TOPLAM								5.79
DEĞER/PAY SAYISI
FON PORTFÖY			116,602,652.39			00.00		119,208,614.7		102.87	02
DEĞERİ								6
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			950.00					6,075,500.00	%5.10	05.24
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			25,744.19					25,744.19	%0.02	00.02