OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 8, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								276,012.70		%0.23	00.24
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						862,500.91								19,759,259.22		%16.80	17.13
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						50,000.00								1,660,000.00		%1.41	01.44
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						65,000.00								7,529,500.00		%6.40	06.53
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						106,207.00								9,357,040.30		%7.96	08.11
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,637,000.00		%2.24	02.29
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								820,260.00		%0.70	00.71
Madencilik
ARA GRUP						50,000.00								1,272,000.00		%1.08	01.10
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,091,200.00		%3.48	03.55
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						8,500.00								4,258,500.00		%3.62	03.69
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.89		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						225,000.00								4,725,000.00		%4.02	04.10
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						7,500.00								1,701,000.00		%1.45	01.47
GRUP TOPLAMI						1,648,708.66								58,086,777.10		%49.39	50.37
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,343,659.06		%6.24	06.37
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,945,313.79		%12.71	12.96
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,813,621.68		%13.45	13.71
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,102,594.53		%32.40	33.04
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,527,483.63	%8.95	09.13
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			5,176,954.71					5,176,954.71	%4.40	04.49
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI N.SWAP			5,708,263.13					5,708,263.13	%4.85	04.95
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								117,602,073.10		101.97
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								30,923.84
(+) ALACAKLAR (+)								1,220,624.94
DİĞER AKTİFLER								1,502,943.11
(+) BORÇLAR (-)								5,029,507.44
TOPLAM DEĞER								115,327,057.55
TOPLAM DEĞER/PAY								5.77
SAYISI FON PORTFÖY			53,883,029.50			00.00		117,602,073.10		101.97	02
DEĞERİ VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			850.00					4,473,000.00	%3.80	03.88
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			30,923.84					30,923.84	%0.03	00.03