İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 7.05.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,762,500.00	148,367,375.00	100.00%	27.40%	27.41
Bankalar	400,000.00	19,792,000.00	13.34%	3.65%	3.66
Elektrik, Gaz ve Buhar	300,000.00	7,086,000.00	4.78%	1.31%	1.31
Holding ve Yatırım Şirketleri	300,000.00	24,910,000.00	16.79%	4.60%	4.60
İletişim	450,000.00	39,555,000.00	26.66%	7.30%	7.31
İnşaat ve İnşaat Malzemeleri	90,000.00	5,217,000.00	3.52%	0.96%	0.96
Lokanta ve Oteller	150,000.00	26,385,000.00	17.78%	4.87%	4.87
PerakendeTicaret ve Mağazacı	30,000.00	15,030,000.00	10.13%	2.78%	2.78
Sağlık	7,500.00	2,454,375.00	1.65%	0.45%	0.45
Ulaştırma ve Depolama	35,000.00	7,938,000.00	5.35%	1.47%	1.47
B.BORÇLANMA SENETLERİ	239,900,000.00	257,214,715.43	100.00%	47.50%	47.52
E.KATILMA BELGESİ	26,126.00	26,077,603.44	100.00%	4.82%	4.82
K.BORSA PARA PİYASASI	81,499,486.28	81,499,486.27	100.00%	15.05%	15.06
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	28,390,755.26	28,390,755.26	100.00%	5.24%	5.25
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		541,549,935.40
HAZIR DEĞERLER (+)		75,458.96
ALACAKLAR (+)		551,753.79
DİĞER AKTİFLER (+)		404,830.41
BORÇLAR (-)		1,328,642.80
TOPLAM DEĞER		541,253,335.76
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		3.3702
VOB SÖZLEŞMELERİ	2,291.00	50,856,955.00		9.39%	9.40