OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 9, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						10,000.46								281,612.95		%0.25	00.24
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						862,500.91								20,042,259.36		%17.55	17.26
TOPLAMI
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
ARA GRUP						50,000.00								1,656,000.00		%1.45	01.43
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						60,000.00								5,066,300.00		%4.44	04.36
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						106,207.00								9,448,040.00		%8.27	08.14
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						30,000.00								2,712,000.00		%2.38	02.34
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								810,540.00		%0.71	00.70
Madencilik
ARA GRUP						50,000.00								1,288,000.00		%1.13	01.11
TOPLAMI Metal Ana Sanayi
ARA GRUP						180,000.00								4,224,000.00		%3.70	03.64
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						8,500.00								4,322,250.00		%3.79	03.72
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						00.29								04.97		%0.00	00.00
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						225,000.00								4,824,000.00		%4.22	04.15
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP TOPLAMI						7,500.00								1,736,250.00		%1.52	01.50
GRUP TOPLAMI						1,643,708.66								56,411,257.29		%49.41	48.59
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								7,349,877.95		%6.44	06.33
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,965,149.02		%13.11	12.89
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,833,850.62		%13.87	13.64
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						38,500,000.00								38,148,877.58		%33.41	32.86
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER

E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI			2,849,103.00					10,529,617.75	%9.22	09.07
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO GRUP TOPLAMI			3,004,026.58			1,897,000.00		3,004,026.58	%2.63	02.59
I.KATILIM
HESABI
J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			420,565.56					420,565.56	%0.37	00.36
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			5,664,298.27					5,664,298.27	%4.96	04.88
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								114,178,643.03		98.34
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								26,664.26
(+) ALACAKLAR (+)								3,670,806.69
DİĞER AKTİFLER (+)								1,502,943.11
BORÇLAR (-)								3,276,008.80
TOPLAM DEĞER								116,103,048.29
TOPLAM DEĞER/PAY								5.81
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			52,081,702.07			1,897,000.00		114,178,643.03		98.34	02
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			825.00					1,782,500.00	%1.56	01.54
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			26,664.26					26,664.26	%0.02	00.02