GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 08.05.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	0,00	12.167.401,32	-17.341,37	100,00	-0,02	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	82.711.846,59	100,00	97,71
1. Devlet Tahvili	0,00	12.167.401,32	-17.341,37	100,00	-0,02	A. Hazır Değerler	48.406,13	100,00	0,06
B. Diğer	67.027.980,48	67.027.980,48	67.027.980,48	100,00	81,03	B. Alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,59
1. Teminat Tutarı	67.027.980,48	67.027.980,48	67.027.980,48	100,00	81,03	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	287.452,23	5.106.443,61	15.701.207,48	100,00	18,99	2. Diğer alacaklar	2.188.948,57	100,00	2,59
1.Türk Hisse Senedi	284.502,23	4.833.134,20	4.901.418,37	31,22	5,93	C. Borçlar	-5.719.712,83	100,00	-6,76
2. Yabancı Fon	2.950,00	273.309,41	10.799.789,11	68,78	13,06	1. Takasa borçlar	-1.723.454,00	30,13	-2,04
TOPLAM	67.315.432,71	84.301.825,41	82.711.846,59		100,00	2. Diğer borçlar	-3.996.258,83	69,87	-4,72

	D.Valörlü SGMK	5.424.197,80	100,00	6,41
	1.Toplam Alacak	5.424.197,80	0,00	6,41
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	84.653.686,26		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,257432

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_EURTRY0525	1.000,00	70,00	44,77	3.133.970,00
F_XU0300625	10,00	40,00	10.618,00	4.247.200,00