AI Terminal
MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.
Quarterly Report • May 12, 2025
9111_rns_2025-05-12_865880bf-36a5-4a2b-acfa-f3d3bd4fe2ef.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.S.
FAALİYET RAPORU 2025 / 1 DÖNEMİ
GENEL BİLGİLER
Ticaret Ünvanı: MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi Rapor Dönemi: 01.01.2025 - 31.03.2025 Adres: Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 147 İç Kapı No 6 Şişli İSTANBUL Tescil veya Kuruluş Tarihi: 19.07.2000 Ticaret Sicil Numarası: İstanbul – 569126 Telefon: 0 212 294 11 69 İnternet Adresi: www.mmcyatirim.com Kep: [email protected] E-Posta: [email protected] Ödenmiş Sermaye: 13.336.879 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL İşlem Gördüğü Pazar: Yakın İzleme Pazarı Hisse Kodu: "MMCAS"
Bağımsız Denetim Şirketi: Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
ŞİRKET ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. GÜM-KOM Lojistik ve Dış Ticaret A.Ş. ünvanıyla 2000 yılında Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilerek kurulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 02.05.2012 tarihinde almış olduğu karar gereği İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı olan Şirket'in ünvanı Gentra Lojistik A.Ş., 22.06.2012 tarihinde MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket'in faaliyet konusu, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık ve acentelik hizmetleri verilmesi; yurtiçi ve yurtdışı gayrimenkul alım, satımı, kiralanması; ilaç sanayi alanında her türlü ihracat ve ithalat yapılması; elektronik ticaret alanında çeşitli iletişim kanalları kullanarak her türlü malın ve hizmetin pazarlanması ve iştirak yatırımlarında bulunulmasıdır.
MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımlar A.Ş. 10 Ağustos 2016 tarihinde, Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait % 57,36 oranına tekabül eden hissesini satın almış olup Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetimini doğrudan belirleyebilme imkânına sahip olmuştur. Bağlı ortaklığımız Okenos Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 14.06.2024 tarihli Genel Kurulu kararıyla, şirket ünvanı Hep İleri Medya Anonim Şirketi olarak tadil edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.
maddesi tadil edilerek genel olarak medya, etkinlik, organizasyon, tanıtım, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, turizm, kamuoyu araştırması, medya planlama ve satışı alanlarında faaliyet gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. nin % 100 hissedarı olduğu Alpefe İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi 12.01.2024 tarihinde tescil edilerek kurulmuştur. Alpefe İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi' nin kuruluş faaliyet konusu her türlü plastik, metal, kağıt, cam, karton, ahşap, pil, çelik, kablo, bakır, akü, bidon, varil, alüminyum, demir, PVC ürünleri ve her türlü geri dönüşümlü katı atıkların, tehlikeli atıkları, tehlikesiz atıklar ve diğer ambalaj atıkları toplamak, almak, satmak, ayrıştırmak, depolamak, naklini ve taşınmasını yapmak, bunların geri dönüşümünü sağlamak, bertaraf ve yakmak istasyonlarını kurmak ve bu malzemelerin ithalat ve ihracatını yapmaktır. 24.05.2024 tarihli Genel Kurul kararıyla, Bağlı ortaklığın şirket ünvanı Dijital Endeks Yayıncılık Anonim Şirketi olarak tadil edilmiştir. Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi tadil edilerek genel olarak medya, etkinlik, organizasyon, tanıtım, iletişim, reklam, halkla ilişkiler, turizm, kamuoyu araştırması, medya planlama ve satışı alanlarında faaliyet gösterilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
| Bağlı Ortaklıklar | Sahiplik Oranı (%) | Oy Hakkı | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 31.12.2024 | Kuruluş | |
| Yılı | |||||
| Hep İleri Medya | 100 | 100 | 100 | 100 | 2015 |
| Anonim Şirketi | |||||
| Dijital Endeks | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 |
| Yayıncılık Anonim | |||||
| Şirketi |
SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ
| Pay Grubu |
Pay Adedi | Pay Tutarı | İmtiyaz Türü |
|---|---|---|---|
| A Grubu | 470.713,35 | 470.713,35 | Oy hakkı ve yönetim kuruluna Aday gösterme |
| B Grubu | 470.713,35 | 470.713,35 | Oy hakkı ve yönetim kuruluna Aday gösterme |
| C Grubu | 12.395.452,3 | 12.395.452,3 | İmtiyaz yoktur |
| Toplam | 13.336.879 | 13.336.879 | - |
ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI
| Hissedar | 31.03.2025 | 31.12.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pay Tutarı | Pay% | Pay Tutarı | Pay% | |
| Orhan PALA | 941.426 | 7,06% | 941.426 | 7,06% |
| Halka Açık Kısım |
12.395.453 | 92,94% | 12.395.453 | 92,94% |
| Toplam | 13.336.879 | 100% | 13.336.879 | 100% |
Şirketin sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince; MMC Sanayi ve Ticari YatırımlarA.Ş.'nin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketin 31.03.2025 tarihinde yönetim kurulu üyeleri tabloda gösterilmiştir.
| Ad-Soyad | Görev |
|---|---|
| SEDA UYGUN PALA | Yönetim Kurulu Başkanı |
| MEHMET CELALETTİN KAFESOĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| AHMET DEMİRÖZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| HAMDİ VOLKAN KARSAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| HÜSEYİN ÖNALAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
PERSONEL SAYISI HAKKINDA BİLGİLER
Şirketimizin 31.03.2025 tarihi itibariyle bünyesinde 5 personel istihdam edilmektedir.
ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPILMIŞ OLAN ÖNEMLİ YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER
Şirketimizin 2024 yılında yapmış olduğu yatırım bulunmamaktadır.
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketimizin ilgili döneminde araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.
DÖNEM İÇİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
Şirketimizin ilgili dönemde gerçekleştirmiş olduğu olağanüstü genel kurul toplantısı bulunmamaktadır.
DÖNEM İÇİNDE YAPILAN GENEL KURUL BİLGİLERİ
Şirketimizin, 2022 ve 2023 yılları olağan genel kurul toplantısı 20.01.2025 tarihinde yapılmış olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.
ŞİRKETİMİZİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Şirketimizin ilgili hesap döneminde herhangi bir kamu kurumu tarafından geçirmiş olduğu denetim bulunmamaktadır.
DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR
Şirketimizin ilgili hesap döneminde herhangi bir kurum ya da kuruluşa yapmış olduğu bağış bulunmamaktadır.
DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Şirketimizin ilgili hesap döneminde esas sözleşmesinde yapılmış bir değişiklik bulunmamaktadır.
DÖNEM İÇİNDE ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİ
Şirketimizin ilgili hesap döneminde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR
Şirketimizin, ilgili hesap döneminde 1.598.350 TL tutarında dava karşılığı bulunmaktadır.
DÖNEM İÇİNDE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLAR
Şirketimizin ilgili hesap döneminde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ
Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi Şirket yönetim kurulumuz tarafından periyodik olarak değerlendirilmekte ve olası risklerle alakalı aksiyonlar alınmaktadır. Risk envanterine göre ortaya çıkan önemli riskler ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmiştir.
| RİSK | RİSK AÇIKLAMASI |
|---|---|
| Likidite Riski | İş sürekliliği anlamında yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlayamamak, nakit akımı dengelemek adına yeterli fonlama bulamamak ve de açık pozisyon kapatabilme kabiliyetinin zayıflaması gibi şirketin maruz kalabileceği likidite riskleri için periyodik analiz çalışmaları yapılarak riskler yönetilmektedir. |
| Sermaye Riski | Şirket sermaye yönetimi anlamında faaliyetlerinin sürekliliğini borç/toplam sermaye dengesini en verimli şekilde kullanarak sağlamaya çalışmaktadır. |
| Kur/Faiz Riski | Şirket, döviz cinsinden varlıklarını ve yükümlülüklerini TL'ye çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruz kalabilmektedir. Ayrıca Şirket, nakit akımını dengelemek adına çeşitli finansman kaynakları kullanması sebebiyle ulusal ve uluslararası piyasalardaki faiz oranı değişimlerinden etkilenmektedir. Riskin minimize edilmesi amacıyla da çeşitli korunma politikaları uygulanmaktadır. |
| Finansman Riski | Şirketin mevcut durumda uzun dönemli yatırımı bulunmamaktadır. Operasyonel ihtiyaçlarını finanse etmek için kısa vadeli banka kredisi ile kendisini fonlayan şirket, felsefesi gereği likiditesi yüksek varlıklar ile kapanamayacak finansman yüküne katlanmamaya özen göstermektedir. |
|---|---|
| Ekonomik Riskler | Ekonomik istikrarsızlıkların olumsuz etkileri, kur ve faiz hareketleri, iş gücü hammadde, elektrik vb. girdi maliyetlerini oluşturan kalemlerdeki fiyat dalgalanmaları gibi yatırım ve de işletme safhasında önemli risk kaynaklarından olup duyarlılık analizleri ile değişimlerin etkileri ölçülerek her duruma göre farklı aksiyonlar oluşturulmaktadır. |
| Stratejik Riskler | Pazar payını etkileyen rekabet, müşteri taleplerindeki değişim, ürün/hizmet geliştirme gibi iş sürekliliğini tehdit eden konular üzerindeki stratejik riskler, farklı ülkelere yapılan yatırımların çeşitlendirilmesi, her alanda yaşanan değişimleri doğru şekilde ve zamanında anlayarak karar mekanizmalarını çalıştırmak gibi yöntemler ile yönetilmektedir. |
| İş Sürekliliği Riski | Stratejik olarak bir felaket, beklenmedik veya acil durum sırası/sonrasında, alternatif bir şekilde ve alternatif lokasyonlarda, kritik sistemlerin, teknik altyapı ve tesislerin kurtarılıp, işlevselliğinin geri kazandırılması konusunda acil durum eylem planları hazırlanarak periyodik olarak revize edilmektedir. |
| Hukuksal / Politik Riskler |
Zorlayıcı bürokrasiler, regülasyon değişimleri, hukuksal davalar, vergi ihtilafları, fikri hakların ihlali, haksız rekabet, paydaşlarla yapılan sözleşmeler, gümrük sorunları, politik ilişkiler vb. konular şirketin doğasında olan riskler olup, sıkı ve zamanında takipler ve operasyonlar ile kontrol altında tutulmaktadır. |
| Çevre/Sağlık/Güvenlik Riskleri |
Çevre sağlığı, paydaş güvenliği ve paydaş sağlığı ile ilgili olarak kanunen belirlenmiş standartlara uyum ile ilgili politika ve prosedürler takip edilmekte olup, olumsuz coğrafi ve iklim şartlarına uygun önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Ayrıca doğal afetler ve terör olaylarına ilişkin riskler sigortalanarak sigorta şirketlerine transfer edilmektedir. |
| Siber Saldırı Riski | Geniş çaplı bir siber saldırı nedeniyle sektörün işleyişinde aksamalar meydana gelebilir. Güvenlik önlemleri nedeniyle sektörde yeni maliyetler oluşabilir, bu durum sektörün faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. |
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetimden Geçmemiş | Denetimden Geçmiş | |
| Varlıklar | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 2 697 956 | 4.745.216 |
| Ticarı alacaklar | ||
| İlişkili olmayan taraflardan tıcarı alacaklar | 2.427.118 | 2 305 538 |
| Diğer alacaklar | ||
| İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | 29 626 | 103.881 |
| Peşin ödenmiş giderler | ||
| İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler | 226.543 | 83 534 |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar | 489.271 | |
| Diğer dönen varlıklar | ||
| İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar | 629 585 | 563 188 |
| Toplam dönen varlıklar | 6.500.099 | 7.801.357 |
| Duran varlıklar | ||
| Maddi duran varlıklar | 139.891 | 139.891 |
| Maddi olmayan duran varlıklar | 48 169 | 48 169 |
| Ertelenmiş vergı varlığı | 3 648 282 | 4 104 443 |
| Toplam duran varlıklar | 3.836.342 | 4.292.503 |
| Toplam varlıklar | 10.336.441 | 12.093.860 |
| Bağımsız Denetimden Geçmemiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
|
|---|---|---|
| Kaynaklar | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Kısa vadeli yükümlülükler | ||
| Ticarı borçlar | ||
| İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | 1.741.319 | 1.973.176 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 717.911 | 382.528 |
| Diğer borçlar | ||
| İlişkili taraflara diğer borçlar | 1.629.429 | 1.793.396 |
| İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar | 430.323 | 446.794 |
| Ertelenmiş gelirler | ||
| İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler | 2.628.000 | 2.773.582 |
| İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler | 25.649 | 178.296 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | 524.397 | |
| Kısa vadeli karşılıklar | ||
| Diğer kısa vadeli karşılıklar | 1.598.350 | 1.759.188 |
| Toplam kısa vadeli yükümlülükler | 8.770.981 | 9.831.357 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | ||
| Uzun vadeli karşılıklar | ||
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 61.908 | 14.790 |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü | 52.095 | |
| Toplam uzun vadeli yükümlülükler | 61.908 | 66.885 |
| Toplam yükümlülükler | 8.832.889 | 9.898.242 |
| Ozkaynaklar | ||
| Ana ortaklığa ait özkaynaklar | ||
| Odenmiş sermaye | 13.336.879 | 13.336.879 |
| Sermaye düzeltme farkları | 118.055.003 | 118.055.003 |
| Paylara ilişkin primler | 2313 | 1 983 |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş | ||
| diğer kapsamlı gelirler (giderler) | ||
| Tanımlanımış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları | (10.342) | (3.587) |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | ||
| Yasal yedekler | 699.407 | 699.407 |
| Geçmiş yıllar zararları | (129.894.067) | (131.644.512) |
| Net dönem karı / (zararı) | (685.641) | 1.750.445 |
| Toplam özkaynaklar | 1.503.552 | 2.195.618 |
| Toplam kaynaklar | 10.336.441 | 12.093.860 |
KÂR VEYA ZARAR DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
| Pay başına kazanç / (kayıp) | (0,05) | 0,11 |
|---|---|---|
| Net dönem karı / (zararı) | (685.641) | 1.502.324 |
| Ertelenmiş vergi gideri | (406.428) | (516.011) |
| Dönem vergi gideri | (362.599) | |
| Vergi öncesi kar / (zarar) | (279.213) | 2.380.934 |
| Finansman giderleri Net parasal pozisyon kazançları |
(3.988) 1.260.577 |
(935) 2.466.157 |
| Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet zararı | (1.535.802) | (84.288) |
| Esas faaliyet zararı | (1.535.802) | (84.288) |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler | (137.482) | (4.070) |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler | 304.443 | 3.732 |
| Pazarlama giderleri | (3.747) | (26.441) |
| Genel yönetim giderleri | (2.038.454) | (1.789.663) |
| Brüt kar | 339.438 | 1.732.154 |
| Satışların maliyeti | (1.717.100) | |
| Hasilat | 339.438 | 3.449.254 |
| Kar veya zarar kısını | 31.03.2025 | 31.03.2024 |
| 01.01- | 01.01- | |
| Gecmemis | Gecmemis | |
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler/(giderler) |
Birikmiş Karlar | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odenmiş sermaye |
Sermaye düzeltme farkları |
Paylara ilişkin primler |
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları) |
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler |
Geçmiş yıl karları / (zararları) |
Net dönem karı / (zararı) |
Ana ortaklığa ait özkavnaklar |
Kontrol gücü olmayan paylar |
Toplam özkaynaklar |
|
| 1.01.2024 | ||||||||||
| Dönem başı bakiyeler | 13.336.879 | 118.055.003 | 6.285 | 699.407 | (143.311.918) | (3.636.868) | (14.851.212) | 18.504.268 | 3.653.056 | |
| Transferler Toplam kapsamlı gelir |
827 | (3.636.868) | 3.636.868 1.570.003 |
1.570.830 | (67.679) | 1.503.151 | ||||
| Dönem sonu bakiyeler | 13.336.879 | 118.055.003 | 7.112 | 699.407 | (146.948.786) | 1.570.003 | (13.280.382) | 18.436.589 | 5.156.207 | |
| 1.01.2025 | ||||||||||
| Dönem başı bakiyeler | 13.336.879 | 118.055.003 | 1.983 | (3.587) | 699.407 | (131.644.512) | 1.750.445 | 2.195.618 | 2.195.618 | |
| Transferler | 330 | 1.750.115 | (1.750.445) | |||||||
| Toplam kapsamlı gider | (6.755) | (685.641) | (692.396) | (692.396) | ||||||
| Diğer değişiklikler nedeniyle artış | 330 | 330 | 330 | |||||||
| Dönem sonu bakiyeler | 13.336.879 | 118.055.003 | 2.313 | (10.342) | 699.407 | (129.894.067) | (685.641) | 1.503.552 | 1.503.552 |
NAKİT AKIŞ TABLOSU
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| Denetimden Denetimden | ||
| Gecmemis | Gecmemis | |
| 01.01. | 01.01. | |
| 31.03.2025 | 31.03.2024 | |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.047.260) | 631.419 |
| Dönem karı (zararı) | (685.641) | 1.502.324 |
| Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler | (404.443) | 577.799 |
| Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler | 26.023 | |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptalı) ile ilgili düzeltmeler | 35.109 | 21.953 |
| Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler | 406.428 | 878.610 |
| Parasal pozisyon kazanç ve kayıplarıyla ilgili düzeltmeler | (845.980) | (348.787) |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler | (957.176) | (1.448.705) |
| Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler | (121.580) | 417.050 |
| Faalıyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgılı düzeltmeler | 74.255 | (132.509) |
| Stoklardaki azalışlar ile ilgili düzeltmeler | (1.546.104) | |
| Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) | (143.009) | (1.162.358) |
| Ticarı borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler | (231.857) | (161.692) |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardakı artış (azalış) | 335.383 | 621 996 |
| Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler | (16.471) | 256.370 |
| Ertelenmiş gelirlerdeki azalış | (298.229) | 388.012 |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer azalış ile ilgili düzeltmeler | (555.668) | (129.470) |
| NAKIT VE NAKIT BENZERERINDEKI NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.047.260) | 631.419 |
| DONEM BAŞI NAKIT VE NAKIT BENZERLERİ | 4.745.216 | 89.614 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.697.956 | 721.033 |