GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 12, 2025

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA (II-14. 1) FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

01 OCAK – 31 MART 2025

ARA HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

12 Mayıs 2025

İ Ç İ N D E K İ L E R

• 1- HAKKIMIZDA,VİZYON VE MİSYONUMUZ
• 2- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
• 3- YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
• 4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
• 5- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
• 6- FİNANSAL DURUM
• 7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
• 8- DİĞER HUSUSLAR
  • A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA
  • B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA
  • C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)

-Bu Rapor, 13.06.2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun İşletmeler Tarafından Düzenlenecek Finansal Raporlar ile Bunların hazırlanması ve ilgililere Sunulmasına ilişkin İlke, Usul ve Esasları hakkında Seri: II-14.1 sayılı ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin'' ve 03.02.2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) 'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ (II-14.1.a) ' nin hükmü uyarınca düzenlenmiştir.

-Bu Rapor Şirketimizin 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemi itibari ile İşletme Faaliyetlerinin ve bağlı ortaklıklarının değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

1. HAKKIMIZDA, VİZYON VE MİSYONUMUZ

a.) HAKKIMIZDA

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 1982 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaklaşık on bin ortağın bir araya gelmesi ile Türkiye'nin ilk polipropilen çift katlı oluklu levha fabrikası olarak kurulmuştur.

Neden Gediz Ambalaj;

Sektöründe Avrupa'nın en büyüklerinden biri, Türkiye'nin ilk ve Lider kuruluşudur.

*Yüksek üretim kapasitesi ile ulusal ve uluslararası pazarda dünya standartlarında hızlı talep karşılama gücü vardır.

*Uzun yıllara dayanan deneyimi ve referansları vardır.

*Geniş müşteri odaklı üretim planlama, ürün geliştirme ve çeşitliliği sunabilme kapasitesine sahiptir.

*Projelendirme ve hızlı ilk örnek üretimi vardır.

*Satış sonrası garantisi vardır.

Ürünlerimiz ve Sektörel kullanım alanları;

*PP Oluklu Levha,

*Beyaz Eşya ve Elektronik,

-Buzdolabı Arka Duvarı.

*Otomotiv,

-Yalıtım, Yedek Parça Kutusu.

*Lojistik,

-Akıllı paletler,

*Demir Çelik,

-Saç Rulo Kaplamaları.

*Cam, Diğer Sektörler,

-Seperatör.

*Kırtasiye,

-Proje çantaları, Dosya ve Arşiv kutuları.

*Kutular,

-Gıda Kutuları, Geri Dönüşüm Kutuları, İlaç ve medikal.

*Tarım Uygulamaları,

-Sera örtüsü, Çiçek kutuları, Arı kovanı, fidan korumaları, sulama kanalları.

*Tabela ve Stantlar,

*İnşaat, Mermer ve Doğal Taş Ambalajı, Çatı Yalıtım Malzemesi, Kalıp Uygulamaları.

www.gedizambalaj.com ziyaret sayfamızdır.

b.) VİZYON

Uluslararası kalite standartlarında, değişken müşteri ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri en kısa zamanda sunarak, sürekli müşteri memnuniyeti ilkesi ile dünyanın en büyük polipropilen levha üreticisi olmak.

c.) MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi temel ilke olarak benimseyerek, farklı sektörlerden ve global şirketlerden oluşan müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler üreten, bu amaca ulaşabilmek için teknolojik gelişmeleri yakından takip edip kaliteyi ulaşılması gereken son nokta değil, devamlı gelişme ve süreklilik olarak tanımlayarak pazar standartlarını belirleyen, üretimini hızlı ve güvenilir şekilde dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştiren bir şirket olmaktır.

2. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

a.) FAALİYET RAPORU DÖNEMİ

Faaliyet Raporumuz 01.01.2025 ile 31.03.2025 ara hesap dönemini kapsamaktadır.

b.) ŞİRKETİMİZİN ÜNVANI VE GENEL BİLGİLER

Ortaklığın Ünvanı	: GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 12.05.1982
BİST'te İşlem Görmeye Başlama Tarihi	: 21.01.2014
İşlem Kodu	: ''GEDZA''
İşlem Gördüğü Pazar Grubu	: BİST ''ANA PAZAR''
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 105.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 46.656.000 TL
Ticaret Sicil No	: 758
Mersis No	: 0390 003 32 81-000 10
Vergi Dairesi	: GEDİZ
Vergi Sicil No	: 390 003 3281
Lei Kodu	: 78900017J91G4R6F1F53
Merkez Adresi	: Hacıbaba Mah. Hacıbaba Küme evleri No:72 (Kütahya yolu 3.Km)43600 GEDİZ/KÜTAHYA
Telefon No	: 0274 412 77 88
Yatırımcı İlişkileri Telefon No	: 0274 412 80 45
Faks No	: 0274 412 77 32
İnternet Adresi	: www.gedizambalaj.com
E-Posta Adresi	: posta@gedizambalaj.com
E-Posta Kep Adresi	: gedizambalaj@hs01.kep.tr

c.) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1.) ŞİRKET ORGANİZASYONU;

Yönetim Kurulu Başkan Ve Üyelerin Ad Soyad Ve Görev Süreleri

YÖNETİM KURULU
AD SOYADI	GÖREVİ	SEÇİLDİĞİ GENEL KURUL VEYA YÖNETİM KURULU TARİHİ	GÖREV SÜRESİ	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
İBRAHİM BAŞOL	YÖN. KUR. BŞK.	11/05/2022	3 YIL	-
MURAT KARAOĞUL	BAŞKAN VEKİLİ	11/05/2022	3 YIL	-
İSMAİL GEZEN	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
MEHMET FATİH BAKIRDEMİR	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	-
MUSTAFA DÖNMEZ	YÖN. KUR. ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	RİSKİN ERKEN SAPTANMA KOMİTESİ ÜYESİ
NAZAN KAYA	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
AYDAN KARAGÖZ	YÖN.KUR. BAĞIMSIZ ÜYESİ	11/05/2022	3 YIL	KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri 2021 yılına ait 11/05/2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısıyla, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri (üç) yıl süre için oybirliği ile seçilmiş olup, Görev ve Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre belirlenmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ''Görev Kabul'' beyanları Genel Kurula sunulmuştur. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ait ''Bağımsızlık Beyanları'' kendilerinden alınmıştır. Bağımsız üyelerin özgeçmişleri ile görev beyanları KAP'ta yatırımcılarımızla paylaşılmıştır.

5 Asil ve 2 Bağımsız üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu görevine devam etmektedir.

11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul'unda 3 (üç) yıl süre ile seçilen, şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Asil ve Bağımsız Üyelerinin görev süreleri 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi itibariyle sona erecektir.

Şirket esas sözleşmesinin 8/a maddesine göre; '' Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası hükümleri dairesinde en az 5 üyeden en fazla 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülecektir.'' denilmektedir. Mevcut durumda şirketimizde 5 asil ve 2 bağımsız üye olmak üzere toplam 7 yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır. Şirketin Esas Sözleşmesi, TTK ve SPK hükümleri gereği asil ve bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için Olağan Genel Kurul'a katılan ortaklar tarafından aday gösterilen kişiler arasından Genel Kurul'ca belirlenecektir.

7 üyeden oluşan Yönetim Kurulunun 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilebilmeleri durumunda şirketteki geçmiş görev süreleri dikkate alınacaktır. Bağımsızlık Beyanları Genel Kurula sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim konusu müzakere edilecek ve belirlenecek asil ve bağımsız adaylar ortakların onayına sunulacaktır.

Şirketi temsil ve ilzama ;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Üyeler ve Şirket Genel Müdürü yetkili kılınmıştır. En az iki üyenin (Üyelerden birisinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili olması şartıyla) müşterek imzasıyla şirketin temsil ve ilzamı gerçekleşmektedir.

Komitelerde Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Statüleri

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul sonrası gerçekleşen 11.05.2022 tarih ve 2020-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyelikleri ve Komitelere ilişkin atama kararları alınmış ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescili gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu Kararına göre;

a- Kurumsal Yönetim Komitesi;

• Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Başkanı.
• -Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Üyesi.
• -Yönetim Kurulu Üyesi Sn; İsmail GEZEN; Komite Üyesi.
• -Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sn; Hüseyin Hüsnü ÖRENGÜL: Komite Üyesi .

b- Denetimden Sorumlu Komite;

• -Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.
• Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.

c- Riskin Erken Saptanmasından Sorumlu Komite;

• -Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Nazan KAYA: Komite Başkanı.
• -Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn; Aydan KARAGÖZ: Komite Üyesi.
• -Yönetim Kurulu Üyesi Sn; Mustafa DÖNMEZ: Komite Üyesi.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görev ve sorumluluklarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine karar verilmiştir.

-Buna göre son şekliyle Komiteler ve Üyelikleri aşağıdaki şekildedir;

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
AYDAN KARAGÖZ	BAŞKAN	Bağımsız Üye
NAZAN KAYA	ÜYE	Bağımsız Üye
İSMAİL GEZEN	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	ÜYE	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı

*Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri; Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 06/05/2014 tarihli 2014 -11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye

* Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları ve Üyelikleri; Komitenin Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği 06/05/2014 tarihli 2014-11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	GÖREVİ	STATÜ
NAZAN KAYA	BAŞKAN	Bağımsız Üye
AYDAN KARAGÖZ	ÜYE	Bağımsız Üye
MUSTAFA DÖNMEZ	ÜYE	Yönetim Kurulu Üyesi

*Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ve Üyelikleri; 06/11/2014 tarih ve 2014-20 sayılı Şirket Yönetim Kurulu'nun toplantısıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarını yeniden güncellemiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan ve Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

GENEL MÜDÜR	TAHSİLİ	STATÜ
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN	ÜNİVERSİTE	EĞİTİMCİ

BİRİM YÖNETİCİLERİ	GÖREVİ	MESLEKİ TECRÜBE
BAYRAM ALİ ÇOBAN	SMMM-MALİ VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ	25 YIL
KASIM KARAMAN	ÜRETİM MÜDÜRÜ	40 YIL
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI	11 YIL

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ	0-274- 4128045	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 2 LİSANSI	115627

2. ) SERMAYE YAPISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Sermayesi

Şirket çıkarılmış sermayesi 46.656.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde nama yazılı 46.656.000 adet (kırkaltımilyonaltıyüzellialtıbin) paya bölünmüştür.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı 105.000.000 TL olup, Sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arası geçerlidir. Şirketimiz sermayesinin %39,45 oranıyla Gediz Madencilik A.Ş.'ne aittir.

KAP web sayfasında yer alan 31.03.2025 tarihine göre Sermayede Doğrudan %5 ve daha fazla Pay ve Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Gediz Madencilik A.Ş	18.404.542,89	39,45	39,88
Diğer	28.251.457,11	60,55	60,12
Toplam	46.656.000,00	100,00	100,00

Şirket'in 31.03.2025 tarihli Bağımsız Denetimden geçmemiş UFRS uyumlu Konsolide finansal tablolarında öz sermaye tutarı 1.003.950,141 TL'dir. Bu tutarı hisse adedi olan 46.656.000 adete böldüğümüzde bir hissenin güncel defter değerinin 21,51 TL olduğu hesaplanmıştır.

3. ) ORTAKLIK YAPILARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket İştirakleri Bağlı Ortaklık

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket"); Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş. ile hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı, Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den oluşmaktadır.

Ticaret Unvanı	Şirketin faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş.	Çift Katlı Polipropilen Oluklu Levha imalatı	50.000.000,00 - TL	% 77
GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İnşaat, Taahhüt-Akaryakıt, Lpg Gaz ve Madeni Yağ Alımı-Nakliye-Madencilik Faaliyetleri	1.000.000,00 - TL	% 100

Karşılıklı İştirak İlişkisi

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Ana Şirket") Gediz Madencilik A.Ş.'nin % 2 oranında sahibidir.

4. ) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

31.03.2025 tarihi itibariyle Şirketimiz sermayesinin 18.404.542,89 TL Nominal Değerinde %39,45 'i Gediz Madencilik A.Ş.'nindir.

ç.) ŞİRKETİN İMTİYAZLI PAYLARI VE OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Türü	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü
Nama (A grubu)	1	466.560,00	1	İMTİYAZLI 15 Oy Hakkı bulunmakta ve Yönetim Kurulu seçimlerinde; Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 2 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 3 üyesi 7 üyeden oluşması halinde 3 üyesi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilir.
Nama (B grubu)	1	46.189.440,00	99	Bulunmamaktadır.
Toplam	1	46.656.000,00	100

d.) YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ VE PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket Yönetim Kurulu 2'si Bağımsız Üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Ana Şirketimizde 31.03.2025 itibariyle; 1 Genel Müdür, 3 Birim Yöneticisi ve 154 Personel mevcuttur.

Şirketimizin Bağlı Ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Tic. A.Ş. ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş. ile birlikte toplam grup personel sayısı 266 kişidir. ( 31 Aralık 2024; 247 kişidir )

e.) ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLAR, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Şirket dışında görevlendirilen çalışanların şehir dışındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme, içme vs. giderleri şirket tarafından karşılanmaktadır. Çalışanların yaptıkları işleri gereği İş Güvenliği Eğitimlerini içeren ve diğer konularda gerekli görülen eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır.

Toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket edilmekte olup, aynı zamanda doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmekte ve çevre bilinci ile hareket edilmektedir.

Şirketin Organizasyon şeması aşağıda sunulmuştur;

f.) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2025 yılı içerisinde, TTK' nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı işlem ve muamele yapabilmelerine ilişkin görüşme ve karar 14.05.2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11. gündem maddesinde görüşülüp karara bağlanacaktır.

Raporlama döneminde Yönetim Kurulu üyeleri, şirket ile ilgili kendisi veya başkası adına işlem ve faaliyet gerçekleştirmemişlerdir.

3. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a.) SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI

03.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8'inci gündem maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri görüşülmüştür. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanına ve Başkan Vekiline Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 200.000 TL ödenmesi, Yönetim Kurulu Asil Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak aylık net: 30.000 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine Bağımsız üye ücreti olarak aylık net: 30.000 TL ödenmesi oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Şirket'in; 01 Ocak- 31 Mart 2025 ara hesap dönemi itibariyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen ücretler toplamı (Brüt) Toplamı: 277.774,44 TL'dir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Asil üyelerine ödenen huzur hakkı toplamı (Brüt); 2.406.750,32 TL' dir. Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) Bordro dahilinde Üst Düzey Yönetici Ücret ve Giderlerine sağladığı (Brüt) toplamı: 1.081.188,66 TL'dir.

Grubun; 01 Ocak-31 Mart 2025 dönemi itibariyle üst düzey yöneticilerine sağladığı konsolide faydalar toplamı (Brüt): 6.822.244 TL'dir. ( 31 Aralık 2024; 20.114.109 TL'dir. )

b.) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ, AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARI

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (solo) 2025 yılı içerisinde, Yönetim Organı ile Üst Düzey Yöneticilere verilen ödenekler, yolculuk, konaklama, temsil ve Ağırlama giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzerleri toplam tutarı: 52.724,60 TL'dir.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz İmalat sanayi, Kimya Petrol Kauçuk ve Plastik ürünler sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketimiz; karlılık ve performansını artırabilmek, girdi maliyetlerini düşürebilmek için, teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır. İmkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatları araştırılmaktadır. Araştırmalar çerçevesinde ihtiyaç halinde dış kaynaklı AR-GE destekleri alınmaktadır.

5. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Faaliyet Gösterilen Beyaz Eşya Yan Sektörünün TÜRKBEST ( www.turkbesd.org ); 2025 Mart Ayı- 2024 Mart Ayı ,2025 ilk üç ay - 2024 ilk üç ay karşılaştırmaları aşağıda sunulmuştur.

TürkBesd'den alınan verilere göre :

	ÜRETİM
	MART 2025	MART 2024
ADET/YIL	2.850.821	3.048.624
YÜZDE DEĞİŞİM	-%6

	ÜRETİM
	OCAK-MART 2025	OCAK-MART 2024
ADET/YIL	8.072.129	8.425.240
YÜZDE DEĞİŞİM	-%4

	İÇ SATIŞ
	MART 2025	MART 2024
ADET/YIL	909.206	1.089.374
YÜZDE DEĞİŞİM	-%17

	İÇ SATIŞ
	OCAK-MART 2025	OCAK-MART 2024
ADET/YIL	2.538.984	2.997.137
YÜZDE DEĞİŞİM	-%15

	İHRACAT
	MART 2025	MART 2024
ADET/YIL	1.907.782	1.862.123
YÜZDE DEĞİŞİM	%2

	İHRACAT
	OCAK-MART 2025	OCAK-MART 2024
ADET/YIL	5.199.347	5.352.174
YÜZDE DEĞİŞİM	-%3

Ocak-Mart 2025 ara hesap döneminde geçmiş yılın aynı dönemine bakıldığında, iç satışlarda %15, ihracatta ise %3 oranında bir düşüş yaşanmıştır. Üretimler, piyasada yaşanan ekonomik koşullar, artan emtia maliyetleri, alım gücündeki daralmaların olumsuzlukları devam etmiştir. Bu süreç Mart ayı üretimini %6 düşürmüştür. 3 aylık dönemde ise %4'lük geri çekilme gerçekleşmiştir.

Şirketimiz iç politikalarına ve iş akış prosedürlerine uygun çalışan sağlığını önceleyerek üretimine devam etmeyi sürdürmektedir.

Şirketin konsolide satışları önceki çeyreğe oranla %18 seviyesinde düşüş göstermiştir. Ekonomik koşullara rağmen siparişlerin termin sürelerine bağlı kalarak ihracatlarını gerçekleştirmiştir. Konsolide satış hasılatı içerisinde ihracat oranımız %29 seviyesindedir. (01 Ocak-31 Mart 2024: %18 ihracat oranıyla kapanmıştır.) İhracatlarımız ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapılmaktadır.

İhracatlarımızda, MAVİ HAT adıyla bilinen ''Onaylanmış Kişi Statü Belgesi'' ile yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmeye çalışılmış ve ihracat prosedür süreçlerimiz kolaylaşmıştır.

Üretim kapasitemizle Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklığı ile birlikte yurt içindeki taleplerin tamamına yakınını karşılamaya devam etmekteyiz. Bunun yanında Ana şirketimiz ''Buzdolabı arka duvar'' taleplerini karşılama noktasındaki deneyimi ve ürün çeşitliliği noktasında da Beyaz Eşya sektöründe ana sanayiye destek olmayı sürdürmektedir.

Ürün tedariklerini sağlamış olduğumuz firmalara satışlarımız devam etmektedir. Demir–Çelik gurubunda yer alan firmalara bağlantılı satışlar talepler doğrultusunda sürmektedir. Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olan onaylı tedarikçisi konumunda olduğumuz Türkiye Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.' ile mal satış sözleşmesine uygun olarak, dönem içinde istenilen tedarikler karşılanmış ve satışlar gerçekleştirilmiştir. Mevcut tedarik sözleşmesi 2025-2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiştir. Bunun yanında diğer cam sektörü firmalarına siparişler doğrultusunda ürün tedariğine devam edilmektedir.

Şirketimiz Ana ortaklık olarak 2025 yılı ilk çeyreğini 637- ton polipropilen levha üretimi gerçekleştirmiştir. 2024 yılının aynı döneminde ise 874- ton üretim yapılmıştır. 2025 yılı cari dönemde polipropilen levha satışları 556 ton düzeyindedir. Geçmiş dönemde ise 890- ton polipropilen levha satışı gerçekleştirilmiştir. Geçmiş döneme oranla üretim ve satış düşüş göstermiştir. Rekabetçi piyasa koşulları, artan maliyetler şirketimizce takip edilmektedir. İlk madde malzeme stokları üretim ve satışlara orantılı tutulmaktadır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi rapor dönemi içerisinde de; Beyaz Eşya sektörüne alüminyum kaplı kağıt kesimi, şekillendirme ve satışı yapılmaya devam etmektedir.

ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU FAALİYETLER VE YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Ortaklık olarak 18.09.2023 tarihinde revize edilen Kapasite Raporunda yer alan; 6.426 ton/yıl Levha üretimi ve 5.458 ton/yıl Alüminyum karton levha işleme kapasitesine mevcuttur.

Gediz Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.' nin 01 Ocak-31 Mart 2025 aralığı üretim ve satış miktarları aşağıda verilmiştir.

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2025 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KĞ)

DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2025/1.Dönem	637.083	556.215

Ana Şirket; 29.01.2019 tarih ve 502098 sayılı teşvik belgesine sahiptir. Yatırımın başlama tarihi; 15.01.2019 bitiş tarihi; 15.07.2023'dür. Kurum ilgili teşvik belgesi kapsamında toplamda 34.107.007,57 TL yatırım harcaması yapmıştır. Harcama tutarına 41.163.979,31 TL Enflasyon düzeltmesi uygulanmıştır. 31.12.2024 tarihi itibariyle dönemde 75.270.986,88 TL harcama tutarına ulaşılmıştır. Döneminde yatırım harcaması gerçekleştirilmemiştir.

Yatırım Teşvik Belgesi Yerli Liste içeriğinde yer alan, Metal Kaplama Makinesinin kurulum süreci tamamlanmış, Deneme üretimleri yapılmış olup ürün güvenlik testlerine devam edilmektedir.

Ana Şirket; 03.11.2022 tarih ve 543441 sayılı teşvik belgesine sahiptir. Toplam yatırım tutarı 16.847.367 TL'dir. Yatırımın başlama tarihi, 26.10.2022, bitiş tarihi 26.10.2025'dir. Kurum ilgili teşvik belgesi kapsamında toplamda 17.284.123,24 TL yatırım harcaması yapmıştır. Çatıüstü Ges yatırımı tamamlanmış ve 13.06.2024 tarihinde belge kapaması gerçekleştirilmiştir.

01 Ocak-31 Mart 2025 tarihi aralığında elektrik enerjisi tüketimlerimizin %40 oranında GES yatırımından karşılanmıştır.

Ana ortaklık Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 31 Mart 2025 tarihli VUK kayıtlarına göre düzenlenen Gelir Tablosunda 140.948.947,79 TL Net Satışları ve 39.444.159,97 TL Brüt Satış Karlılığı vardır. 2025 ilk çeyreğini 29.534.251,48 TL Vergi Öncesi Dönem Kârı ile kapatmıştır.

BAĞLI ORTAKLIK GEDİZ PLASTİK PETROL TUR. TİC. A.Ş.' ve GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SAN.TİC.A.Ş.'nin RAPORLAMA DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLERİ VE GENEL BAKIŞI;

Şirketimizin 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde 740.022 kg satış yapmış, Gelir Tablosuna göre brüt satışları 67.848.675,95-TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 53.601.466,97-TL'si yurtiçi ve 14.247.208,98-TL'si ise yurt dışı satışlarımıza ilişkindir. Bu rakamlara göre ihracat oranımız %21 seviyesinde gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre brüt satışlarda %13 artış sağlanmıştır. Bu döneme ilişkin Brüt Satış Karımız 28.990.210,76- TL, Faaliyet Karımız ise 20.916.798,84-TL'dir. 2025/1. Çeyrek Dönem Karımız ise 25.002.045,34-TL olarak gerçekleşmiştir.

2025/1. Çeyrek Kurumlar Vergisi Matrahı 27.295.514,65-TL olup, Ödenecek Geçici Kurumlar Vergisi tutarı 5.215.469,22-TL olarak hesaplanmaktadır.

2025 yılı 1. Geçici Kurumlar Vergisi Matrahının 5.250.429,52-TL'lik bölümü Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A-İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasına tabi olup, ilgili dönemde 518430 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi ile yapılan yatırımlara ilişkin %4,8 Kurumlar Vergisi uygulanmıştır.

2024 yılı Kurumlar Vergisi Matrahı 50.992.173,01-TL olup, hesaplanan Kurumlar Vergisi tutarı olan 2.447.624,30-TL'den 1.Geçici Vergi Döneminde ödenen 6.079.739,64-TL ve Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen 32.243,46-TL verginin mahsubu sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tarafımıza iade edilmesi gereken kurumlar vergisi tutarı 3.664.358,80-TL olarak hesaplanmaktadır.

2025/1. Çeyrek Ödenecek Geçici Kurumlar Vergisi tutarı olarak hesaplanan 5.215.469,22-TL'den, tarafımıza iade edilmesi gereken kurumlar vergisi tutarı 3.664.358,80-TL'nin mahsup edilmesi sonucunda 1.551.110,42-TL vergi yükü oluşmaktadır.

Yatırım teşvik belgemizde bulunan dijital dönüşüme yönelik üretim takip ve tasarım yazılımları konusunda alımlar gerçekleştirilmiş, uyarlama süreçleri devam etmektedir. Teşvik kapsamındaki diğer makine ve teçhizatların alım süreçleri, ön inceleme ve araştırmaları devam etmektedir.

2025 yılı ilk üç ayında çatı GES'ten 700.600 kwh elektrik üretilerek 2.067.016 TL lik ekonomik katkı elde edilmiştir. İlk üç ayda toplam tüketimimizin %51,45 i çatımızdaki GES'ten elde edilmiştir. Önümüzdeki yaz aylarında bu etkinin artarak devam etmesi beklenmektedir.

Gediz Plastik A.Ş. kurulduğu günden itibaren, büyüme ve karlılığı sürdürülebilir hale getirme çabasındadır. Bu yönde, önümüzdeki dönemlerde ürün çeşitlerini arttırmak ve maliyet düşürücü çalışmaları devam ettirerek, daha fazla müşteri, daha fazla sektör, daha fazla istihdam ve daha fazla karlılık hedeflerine ulaşmak için tüm gayretini göstermeye devam edecektir.

BAĞLI ORTAKLIK/GEDİZ PLASTİK PET. TUR. TİC. A.Ş.

2025 YILI POLİPROPİLEN LEVHA ÜRETİMİ VE SATIŞI ( KĞ)

DÖNEMLER	ÜRETİM/kğ	SATIŞ/kğ
2025/1.Dönem	730.872	740.022

b.) ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETİ HAKKINDAKİ BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27/11/2014 tarih ve 2014-23 no'lu kararı ile iç kontrol birimi oluşturulmuş, personel ataması yapılmıştır. Çalışmalar birim görevlisi tarafından her üç ayda bir denetim komitesine sunulmaktadır. Denetim komitesi tarafından değerlendirilen bu raporlamalar, Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılmaktadır. 2025 yılı birinci dönemine ilişkin İç kontrol Raporları Denetim Komitesi izlenmesi sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

c.) ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Gediz Grubu ("Grup"), ana şirket konumundaki Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.;

• Hisselerinin %77 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.' ile,
• Hisselerinin %100 oranında sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gediz İnşaatçılık Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. 'den oluşmaktadır.

Bağlı ortaklık, Gediz Plastik Petrol Tur. Tic. A.Ş.'nin sermayesi: 50.000.000 TL'dir. (Eski Sermaye; 2.000.000 TL) Bağlı Ortaklık 13.05.2024 tarihli TTSG tescili ile bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmiştir. Şirket; 2025 yılı ilk çeyreğini 67.630.940,94 TL Net Satış Geliri ve 25.002.045,34 TL net kar ile kapatmıştır.

Bağlı ortaklık, Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin sermayesi 1.000.000 TL'dir. Şirket 2025 yılı ilk çeyreğini 70.766,00 TL kira geliri sağlamıştır. Şirket kullanım fazlası nakitlerini kısa vadeli mevduatlarda değerlendirmektedir. (01 Ocak-31 Mart 2025 tarih aralığında, 232.377,42 TL mevduat kazancı vardır. )

Şirketin, 31.03.2025 tarihi itibariyle, 291.977,21 TL Ticari Bilanço Kârı bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklık Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı iki ayrı iş yeri kirada olup düzenli kira gelirleri söz konusudur. Şirketin nakit mevcutları uygun koşullardaki en yüksek mevduat faizlerinde değerlendirilmektedir.

ç. ) ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulunun 20.03.2025 tarihli toplantısıyla aşağıdaki karar alınmıştır.

1.) Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile bağlı ortaklıkları, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilmesine karar verileceği açıklanmıştır.

2.) Şirketimizin son geri alım proğramı 01.08.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile açıklanmış olup, iktisap ettiği paylardan halen elden çıkarılmamış 366.512 adet mevcut pay bulunmaktadır. Mevcut payların sermayeye oranı % 0,786 'dır.

3.) Şirketimizce ülkemiz sermaye piyasalarnda son günlerde yaşanan gelişmeler nedeniyle piyasaların sağlıklı işleyişi için SPK' nun uygulamaya aldığı ilke kararlarına katkı sağlamak ve yıl içinde gerçekleşecek olan olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmak üzere;

-Borsada işlem gören şirketimiz paylarının likitidesine destek olmak ve yatırımcılarımızın olası muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla paylarımızın geri alımının yapılmasına,

-Geri alım işlemlerinde; geri alıma konu edilecek pay sayısının azami: 200.000- adet (İkiyüzbin adet) ve bu payların alımı için kullanılacak fon tutarının azami: 5.000.000,00-TL (BeşmilyonTL) ile sınırlı olmak üzere uygulanmasına ve Geri Alım Proğramının azami 2 (iki) yıl uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Pay geri alımına ilişkin güncel olarak 379.168 adet geri alınmış pay bulunmak olup sermayeye oranı %0,0812'dir. Pay Geri Alıma ilişkin Özel Durum Açıklamaları sürelerine ve zamanına uygun olarak KAP' ta ve şirketimiz internet sitesinde ilan edilmektedir.

d. ) HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN KAMU DENETİMİNE VE ÖZEL DENETİME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetim Kurumu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim düzenlemelerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulunun; 28.03.2025 tarih ve 2025-01 sayılı kararı ile; Denetimden Sorumlu Komitenin tavsiyesi dikkate alınarak 2025 yılı Bağımsız dış denetimini gerçekleştirmek üzere Ankara'da yerleşik YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 'nin ''Bağımsız dış denetim firması'' olarak seçilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulunun bu önerisi 14.05.2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10'uncu gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

Hissedarlarımız tarafından hesap dönemi içinde özel denetim talebinde bulunulmamıştır.

e.) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Faaliyeti etkileyebilecek önemli nitelikte dava yoktur.

f.) MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VE ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yoktur.

g.) GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER

Finansal piyasalarda yaşanan kur artışları, emtia ve enerji maliyetlerindeki iniş-çıkışlar hammadde alımlarında ürün maliyetlerini etkilemektedir. Gurup şirketleri olarak dinamik yapımız, güçlü ve kurumsal firmalar ile çalışıyor olmamız, satış hedeflerimizi öngörülen düzeylerde tutunmasını sağlamaktadır. Ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda Konsolide ciromuzda, geçmiş döneme oranla % 18 seviyesinde bir düşüş gerçekleşmiştir.

ğ.) HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞAN / OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin karar, Yönetim Kurulu 'nun 21.04.2025 tarih ve 2025-06 sayılı toplantısı ile alınmıştır. 14.05.2025 Çarşamba günü saat 13.00 'da Hacıbaba Mahallesi Hacıbaba Küme evleri no:72 (Kütahya Yolu 3. Km) Gediz/KÜTAHYA adresindeki fabrika binamızda gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantı çağrısı ve dökümanları 21/04/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirket internet sitesinde yatırımcılarımıza duyurulmuştur. Toplantı Çağrısına ait Yönetim Kurulu Kararı ve vekaletname örneği; TTSG 'nin 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

h.) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİLER

Bağış ve Yardımlar Politikası Yönetim Kurulumuzun 21.02.2015 tarih ve 2015/04 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

2025 yılı içerisinde Bağış ve Yardım yapılabilmesine ilişkin yetkilendirme 14.05.2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15. Gündem maddesinde pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

01 Ocak-31 Mart 2025 tarih aralığında 20.000 TL bağış ve Yardımda bulunulmuştur.

BORSA İSTANBUL VE SPK FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Ocak 2014 tarih ve 296 sayılı yazısı ile paylarımızın Borsada işlem görmesi için düzenlenen İzahname onaylanmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz payları Borsa İstanbul A.Ş. ''2. Ulusal Pazar'ında'' 21.01.2014 tarihinden itibaren ''GEDZA '' koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin payları 01.10.2020 tarihinden itibaren BİST ANA PAZAR 'da işlem görmektedir.

Şirketimiz sermayesinin %100' ü halka açık olup bu paylardan % 92,86 'sI Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kaydileşmiştir. Sermayenin %7,14 'üne tekabül eden oranda hisse kaydileştirme işlemlerini beklemektedir.

31.03.2025 tarihi itibariyle şirketin fiili dolaşımdaki pay tutarı 24.532.400,09 TL olup, toplam paya oranı % 52,58' dir.

Kaydileştirme işlemleri hissedarların talepleri doğrultusunda şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölümünce sürdürülmektedir.

Kaydileştirme durum tablosu aşağıdaki şekildedir;

31/03/2025 TARİHİ İTİBARİYLE KAYDİLEŞTİRME İŞLEMİ DURUM TABLOSU

ORTAK SAYISI	AÇIKLAMA	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
2403	KAYDİLEŞTİRİLEN HİSSELER	43.325.795,07	92,86%
959	SENETLERİ TESLİM ALINAN HİSSELER (*)	1.425.927,04	3,06 %
2368	KAYDİLEŞTİRİLMEYİ BEKLEYEN HİSSELER	1.904.277,89	4,08%
5730		46.656.000,00	100,00%

(*) Şirketimize başvurusu alınan ortakların Hisse Senetleri teslim alınmış olup, MKK kaydileştirilmesi için sözleşme yaptığımız aracı kurumdan ICBC Yatırım A.Ş. (eski ünvanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) 'ne Yatırım Hesabı açtırmaları beklenmektedir.

Şirket esas sözleşmesi;

Borsa İstanbul A.Ş.'de 21.01.2014 tarihinde ''GEDZA'' koduyla işlem görmeye başlayan şirketimiz Esas Sözleşmesi; SPK ve Ticaret Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş ve kabul edilmiştir. Ticaret Sicil Memurluğunca tescil işlemleri tamamlanarak TTSG'de ilan edilmiştir ve maddeler uygulamaya konulmuştur. 20.06.2023 tarihinde Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 23.328.000 TL'den 46.656.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metni aşağıda yer almaktadır. Ayrıca şirketimiz internet sayfası www.gedizambalaj.com adresinde esas sözleşmenin son hali ilan edilmiştir.

6. FİNANSAL DURUM

TFRS Çerçevesinde Hazırlanmış ve Bağımsız Denetimden Geçmemiş Mali Tablolara Göre Finansal Durum Değerlendirme

a.) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz; Gediz Plastik Petrol Turizm Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %77' sine ve Gediz İnşaatçılık Petrol San. Tic. A.Ş 'nin % 100' üne sahip olması nedeniyle 2025 yılı birinci dönemini TFRS uyumlu Mali Tablolar konsolide olarak hazırlanmıştır. Buna göre Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının bağımsız denetimden geçmemiş 2025 yılı ilk çeyreği Finansal Raporlarında yer alan TFRS uyumlu konsolide mali tablo kalemleri hakkındaki bilgilere aşağıda verilmiştir. Raporlama döneminde finansal piyasalar da şirket belirlemiş olduğu politikalarına uyumlu hareket ederek süregelen pozitif ve olumlu seyrini devam ettirmiştir.

Şirketimiz 2025 yılı birinci dönemini; 2.016.366 TL konsolide kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.366.459.324 TL olup karşılığında 1.003.950,141 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirket; 31.03.2025 tarihi itibariyle 488.838.051 TL Maddi Duran Varlığa sahiptir. (31 Aralık 2024; 487.636.377 TL'dir. )

b-) Geçmiş Dönemlerle karşılaştırılmalı Oranlar:

TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardına göre enflasyon muhasebesi uygulamaya başlamıştır. TMS 29, geçerli para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin, finansal tabloları da dahil olmak üzere, finansal tablolarında uygulanmaktadır.

Söz konusu finansal tablolar ile önceki dönemlere ait karşılaştırmalı tüm tutarlar, TMS 29 uyarınca Türk lirasının genel satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmiş ve nihayetinde Türk lirasının 31 Mart 2025 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.

	31 Mart 2025	31 Mart 2024
Net Satışlar	212.222.422	252.121.681

-LİKİDİTE ORANLARI:

	2025-1	2024-1
Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar (Cari Oranın 1,5 – 2 olması önerilir.)	3,08	3,84
Likidite Oran = Dön.Var.– (Stok+Alacak)/ K. Vadeli Borçlar (Likidite Oranının 1 olması yeterli kabul edilir.)	0,95	1,21

-FAALİYET VERİMLİLİĞİ ORANLARI:

Alacak Devir Hızı = Net Satışlar / Ortalama Alacaklar	0,97	1,07
Ortalama Alacaklar = D.Başı Alacak+D.Sonu Alacak/2	219.578.617-TL	234.596.819-TL
Ortalama Tahsilat Süresi = 90/ Alacak Devir Hızı *	93,12	83,74

*ara hesap dönemi olması nedeniyle 90 gün baz alınmıştır.

-FİNANSAL DURUM ORANLARI:

	2025-1	2024-1
Kaldıraç Oranı = Toplam Yabancı Kaynaklar/ Aktif (Pasif) Kaldıraç Oranının % 50' nin altında olması istenir. Kaynakların ne kadarının yabancı kaynaklardan oluştuğunu göstermektedir.	0,27	0,24
İşletmenin Temel Finansman Politikası Faiz Karşılama Oranı = Vergi Öncesi Kar + Faiz Gideri/ Faiz Gideri (Faiz Karşılama Oranı 1 olması şirketin karla kapandığını göstermektedir.)	2,52	3,20
Finansman Oranı = Özkaynak / Toplam Borçlar (Finansman Oranının 1 olması istenir.)		3,22
Öz Kaynak Karlılığı = Net Kar/ Öz Kaynaklar	0,002	-0,01
Öz Kaynak Oranı = Öz Kaynaklar/Aktif Toplamı	0,73	0,76

-KARLILIK ORANLARI:

	2025-1	2024-1
Brüt Satış Karlılığı = Brüt Satış Karı / Net Satışlar Satışların % kaçının brüt satış karı olduğunu gösterir.	0,33	0,36
Faaliyet Karlılığı = Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0,24	0,30
Net kar oranı = Net kar/ Net satışlar	0,01	-0,06

-GENEL BAKIŞ:

	2025-1 Cari Dönem	2024-1 Önceki Dönem
NET SATIŞLAR	212.222.422	252.121.681
CARİ ORAN	3,08	3,84
LİKİDİTE ORAN	0,95	1,21
ALACAK DEVİR HIZI	0,97	1,07
ORTALAMA ALACAKLAR	219.578.617-TL	234.596.819-TL
ORTALAMA TAHSİLAT SÜRESİ	93,12	83,74
KALDIRAÇ ORANI	0,27	0,24
FAİZ KARŞILAMA ORANI	2,52	3,20
FİNANSMAN ORANI	2,77	3,22
ÖZKAYNAK KARLILIĞI	0,002	-0,01
ÖZKAYNAK ORANI	0,73	0,76
BRÜT SATIŞ KARLILIĞI	0,33	0,36
FAALİYET KARLILIĞI	0,24	0,30
NET KARLILIK	0,01	-0,06

- FİNANSAL DURUM DEĞERLENDİRME:

-Likidite oranlar;

Cari oran; Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamadaki mevcut durumumuz geçmiş döneme oranla düşüş göstermesine rağmen (1,5-2) seviyesinin üstünde kalmaya devam etmektedir. Şirketin net işletme sermayesi 467.753.819 TL ile gücünü korumaktadır. Ticari Alacaklar artışına paralel olarak Kısa vadeli borçlarda artış göstermiştir.

Likidite oran; Likidite oranımız geçmiş döneme göre düşüş göstererek hedef değerin bir miktar altına çekilmiştir. Nakit ve Nakit benzerleri kalemlerimiz artarak 31.03.2025 hesap dönemi sonunda; 185.801.066 TL seviyesine yükselmiştir. (31 Aralık 2024; 166.641.529 TL'dir.) Geçmiş yıllarda kullanılan sabit faiz ve sabit ödemeli krediler aylık taksitler halinde sorunsuz ödenmektedir. 31.12.2024 tarihinde 20.828.871 TL olan uzun vadeli borçlanmalar 31 Mart 2025 sonunda 12.088.194 TL 'na inmiştir.

Kısa vadeli borçlar 31 Mart 2025 tarihinde 225.310.359 TL'dir. (31 Aralık 2024; 116.363.772 TL'dir.) Hammadde alımları üretim-tedarik zincirine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. 2024 yıl sonunda; 204.186.127 TL olan stoklarımız, 31 Mart 2025 sonunda 225.441.714 TL'na yükselmiştir. Stoklar içinde İlk Madde ve Malzeme kalemlerimiz kapasite oranımıza göre yeterli düzeydedir. Şirket, mevcut likit değerlerinin büyük bölümünü hammadde alımlarına yöneltmeyi sürdürmektedir.

-Faaliyet Verimliliği Oranları;

Cari dönemin satışları piyasa koşulları içerisinde gerçekleşmiştir. Ekonomik durgunluk ve alım gücündeki daralmaların etkisi devam etmektedir. Ciromuz geçmiş döneme oranla % 18 seviyesinde düşüş göstermiştir. Ticari Alacaklarımız satışlara ve tahsilatlara parelel gitmektedir. Geçmiş dönemde 83,74 olan ortalama tahsilat süremiz cari dönemde 93,12 oranına yükselmiştir. Firmamız aktif-pasif yönetimini (alış-borçlanma-üretimdepolama-satış-tahsilat sürecini) olabildiğince iyi planlamakta ve bu süreçteki riskleri tespit etmeye çalışmaktadır.

-Finansal Durum Oranları;

Kaldıraç oranı; Bu oran geçmiş yıla göre %12 seviyesinde (olumsuz) artış göstermiştir. Arzu edilen kaldıraç oranımız %50' nin altında ve sonuç itibariyle pozitiftir.

Faiz karşılama oranı; Şirket, likiditesinin faydasını dönem içerisinde de görmüştür. 2025 yılı birinci çeyreği sonunda faiz karşılama oranı 2,52 olup, istenilen düzeyin üstündedir.

Finansman oranımızda; Mevut borçlanma maliyetlerine bağlı olarak finansman giderlerimiz 15.252.863 TL olarak gerçekleşmiştir. (31 Mart 2024: 9.424.494 TL'dir.) Buna rağmen şirketlerin finansal bağımsızlığını gösteren ve en önemli oran olan finansal oranımız 2,77 oranıyla, arzu edilen (1) seviyesinin üstündedir.

Özkaynak karlılığı; Sermayenin karlılığımızla ölçülmesi anlamını taşıyan bu oran, geçmiş dönemin öz kaynak kârlılığındaki zarar etkisi cari dönemde karlılığa dönüşmüştür. Bu durum pozitiftir.

Özkaynak oranımızda; Aktif büyüklüğümüzün %73'ünü oluşturan özkaynak oranımız geçmiş döneme göre stabil kalmıştır.

-Karlılık oranları;

Brüt Satış Karlılığı oranı; 2025 yılı birinci çeyreği satışları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleşmiştir. Brüt satış karlılığımız geçen yıla göre görece bir düşüş göstermiştir. Maliyetler mamul satış fiyatlarına gereği ölçüde yansıtılmaya çalışılsa da rekabet ve piyasa ortamına göre hareket edilmektedir.

Faaliyet Karlılığı oranı: Geçmiş dönemde 0,30 olan Faaliyet karlılığı, cari dönemde ise 0,24 olarak gerçekleşmiştir.

Brüt Kâr; 31.03.2025 cari döneminde; 69.804.420 TL'dir. 31.03.2024 tarihinde; 91.206.307 TL'dir. Esas Faaliyet Kârı; 31.03.2025 cari döneminde 51.390.823 TL'dir. 31.03.2024 tarihinde; 75.185.159 TL'dir. Vergi öncesi kâr cari dönemde 23.239.875 TL' dir. Geçmiş dönemde ise 20.744.266 TL'dir.

Ana ortaklık paylarına isabet eden dönem kârı aşağıda belirtilmiştir.

	2025-1	2024-1
Dönem Karı (Zararı)	2.016.366	(14.260.777)

Pay başına kazanç Gelir tablosunda beyan edilen hisse başına kâr/zarar, net kârın/zararın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.

	1 Ocak 2025	1 Ocak 2024
	31 Mart 2025	31 Mart 2024
Ana Ortaklık Payları	2.016.366	(14.260.777)
Sermaye	46.656.000	46.656.000
Pay başına kazanç / (kayıp) (%)	0,04	(0,31)

Şirketimizin net dönem karının negatiften pozitife döndüğü görülmektedir. Pay başına kazanç (0,31) oranındaki zarardan 0,04 oranına yükselmesiyle karlılığa dönüşmüştür.

Şirketin 2024 yılına ait elde etmiş olduğu konsolide; 6.673.903 TL Net Dönem Kârının tasarrufu konusu 14.05.2025 tarihinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul Toplantısının 7. gündeminde ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

Ana ortaklık Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin VUK hükümlerine göre 2024 yılı net dönem kârı 15.492.336,61 TL'dir.

c-) Şirketin Sermayesi ile ilgili Yönetim Organı Değerlendirmesi.

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 46.656.000 TL'dir. 2025 yılı birinci dönemini Bağımsız Denetimden geçmemiş konsolide finansal durum tablosunda yer alan Öz Kaynaklar toplamı; 1.003.950.141 TL'dir. Finansal yapımız güçlü ve pozitiftir. Şirketin 2025 yılına ait net işletme sermayesi (Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler) 693.064.178 TL – 225.310.359 TL = 467.753.819 TL'dir. (31.12.2024 net işletme sermayesi 460.009.043 TL'dir.)

ç -) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Buna göre Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktarı ana sözleşmede belirtilen sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

Şirketimizce dağıtılacak kar payı miktarı, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere; şirketimizin uzun vadeli stratejileri, politikaları, karlılık ve nakit durum analizi, makro ekonomik gelişmeler ve sektörel durum analizleri gözönünde bulundurularak belirlenir. Karın dağıtımında, pay sahiplerinin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasına ve Genel Kurul tarafından kararlaştırılan dağıtımın, yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret ve özen gösterilir. Genel Kurul karın dağıtılmamasına karar verebilir. Genel Kurulda alınacak karara bağlı olarak yapılacak kar dağıtımı, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. Bu bilgiler KAP'ta ve şirketimiz web sitesinde kamuya duyurulur.

Ana ortaklık olan Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin VUK hükümlerine göre 2024 yılı net dönem kârı 15.492.336,61 TL'dir.

Şirket 14 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin 7. Maddesine görüşülmek üzere aşağıda yer alan Yönetim Kurulu'nun kar dağıtmama teklifini ortakların görüş ve onayına sunacaktır. Buna göre;

• 2024 yılı Net Dağıtılabilir Kârının hesaplanmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirketimiz Esas Sözleşmesi ile Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınmıştır.
• Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Konsolide Net Dönem Kâr; 6.673.903 TL'dir. Yasal Kayıtlarda yer alan Net Dönem Kâr; 15.492.336,61 TL'dir. Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni

Yedek Akçenin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilen tavana ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına,

• SPK'ya göre 6.673.903 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre 15.492.336,61 TL net kârın, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2024 yılı dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun, Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine önerilecektir.

7. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler;

Ülkemizin küresel krizden aldığı pay, kurlardaki aşırı dalgalanmalar ve Beyaz Eşya sektörünün konjonktürel hareketliliği, politik risk ve ekonomik risk gibi faktörler sektörde aktif olan şirketimizi de yakından ilgilendirmektedir. Şirketimiz genel ekonomideki ve çalıştığı sektördeki riskleri yakından takip etmekte, karşılaşabileceği sektörel ve faaliyet risklerini sürekli değerlendirerek gerekli tedbirleri alma yönünde tutum sergilemektedir.

Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski, fiyat riski), kredi riski ve likidite riskidir. Şirketin genel risk yönetimi; Riskin erken Saptanması Komitesi kurularak Görev ve Çalışma esaslarında belirtilmiş ve oluşabilecek risklerin Şirket üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirme çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir.

Şirketimiz, dövizli işlemleri nedeniyle yoğun kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riskini, ihracat bedelleri ile karşılamaya çalışmakta, aynı zamanda döviz pozisyonunu düzenli analiz ederek mevcutlarını ve borçlanmalarını dengede tutmaya çalışmaktadır.

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Sermaye risk yönetimi

	1 Ocak 2025 31 Mart 2025	1 Ocak 2024 31 Aralık 2024
Toplam Borçlanmalar	70.261.056	77.043.008
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri	185.801.066	166.841.529
Net (Alacak) Borç	115.540.010	89.798.521
Düzeltilmiş Özsermaye (*)	1.371.162.192	1.255.349.683
Net (Alacak) Borç / Düzeltilmiş Özsermaye Oranı	8%	7%

Şirketimizin sermaye/risk yönetim amaçlı tablosunda net borç/sermaye oranı net alacakların artmasıyla geçmiş yıla göre yükselmiştir.

b-) Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetimi Komitesinin çalışmalarına ve Raporlarına ilişkin bilgiler;

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan TTK ve SPK Mevzuatında yer alan komitenin amacı; Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların Şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kurulu'na öneri ve

tavsiyelerde bulunmaktır. Şirket Yönetim Kurulumuzda tavsiye ve komitelerin vermiş olduğu kararlar ışığında gerekli tedbirleri almaktadır.

Şirket, Riskin Erken Saptanması Komitesini 06.11.2014 tarihinde kurmuş olup komite üç üyeden oluşmaktadır. Komite şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin saptanması ve uygulanması ve riskin yönetilmesi amacı ile görev yapmış 2025 yılı ilk üç ayında iki toplantı gerçekleştirmiş ve hazırladığı raporunu Şirket Yönetim Kurulu ile birlikte Bağımsız Denetim Kuruluşu'na da sunmuştur.

c-) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/özkaynak ve benzeri konularda ileriye dönük risklere ilişkin bilgiler;

Şirketimiz mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak adına iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlemiştir (Riskin Erken Saptanması Komitesi vb). Yönetim Kurulumuzca kabul edilen kontrol mekanizmaları çalışmalarına devam etmektedir. Şirketimiz ilgili dönemde yüksek likiditeye sahiptir.

Şirket yöneticileri ve komitelerinin çalışma ve tavsiyeleri doğrultusunda, piyasalarda pozitif ve negatif hareketlilik olmasına rağmen geçen döneme göre artan satışlar, verimlilik ve karlılık kalemlerimizi olumlu etkilenmiştir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ortakların, alacaklıların, diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önlem taşıyan ve şirket faaliyetlerini etkileyen herhangi bir durum yoktur.

A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine 2025 yılı birinci çeyreğinde de uyulmaya devam edilmektedir. Söz konusu ilkelerin uygulanmasına Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan, Kurumsal Yönetim Komitesi, denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi çerçevesinde devam edilmektedir.

B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU HAKKINDA,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan '' Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi '' kapsamında 2024 yıllık Faaliyet Raporlarında yer alan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporuna 2025 yılının ilk çeyreğinde de uyulmaya devam edilmiştir. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesinde ki iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

C. YÖNETİM KURULU SORUMLULUK BEYANI (ek)

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARLARI

KARAR TARİHİ	: 12 / Mayıs / 2025 – Pazartesi
KARAR NO	: 2025 / 08
TOPLANTI YERİ	: Yönetim Kurulu Toplantı Salonu.
ÜYELER	: İbrahim BAŞOL, Murat KARAOĞUL, İsmail GEZEN,
	M. Fatih BAKIRDEMİR, Mustafa DÖNMEZ, Nazan KAYA, Aydan KARAGÖZ,
GÜNDEM	: 2025/1. Çeyreği Finansal Rapor ve Faaliyet Raporunun kabulü hk,
KARAR

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplandı.

1.) Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının; 01.01.2025-31.03.2025 ara hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no'lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan, Bağımsız Denetimden geçmemiş bulunan; Konsolide Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,

2.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

3.) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporun, Şirketimizin Aktifleri, Pasifleri, Finansal durumu ve Kar-Zararı ile ilgili gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı, tespit olunmuştur.

Yönetim Kurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim BAŞOL Yönetim Kurulu Başkanı TC NO: ****2	Murat KARAOĞUL Yönetim Kurulu Bşk. Vekili TC NO: ****0	İsmail GEZEN Üye TC NO: ****8
Mehmet Fatih BAKIRDEMİR Üye TC NO: ****8	Üye	Mustafa DÖNMEZ TC NO: ***6
Nazan KAYA Bağımsız Üye TC NO: ****8		Aydan KARAGÖZ Bağımsız Üye TC NO: ***0