AI Terminal
LORAS HOLDİNG A.Ş.
Management Reports • May 12, 2025
8826_rns_2025-05-12_0a67dd2d-258d-415c-bd98-cf8639039baf.pdf
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
LORAS HOLDİNG A.Ş. 01.01.2025 – 31.03.2025 FAALİYET RAPORU
İçindekiler
| 1. | Genel Bilgiler………………………………………………………………………3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a. | Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı…………………………………………3 | ||||
| b. | İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler……………………………………………….6 | ||||
| c. | Şirketin Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri……….…6 | ||||
| d. | Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali | ||||
| Haklar…………………………………………………………………………10 | |||||
| e. | Şirketin Organizasyon Yapısı…………………………………………………11 | ||||
| f. | Şirketin Faaliyet Konusu……………………………………………………11 | ||||
| 2. | Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları…………………………………18 | ||||
| 3. | Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyete İlişkin Önemli Gelişmeler………………….20 | ||||
| 4. | Finansal Durum……………………………………………………………………27 | ||||
| 5. | Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi…………………………………29 | ||||
| 6. | Kar Dağıtım Politikası…………………………………….………….……………33 | ||||
| 7. | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Raporu………………………….36 |
1. GENEL BİLGİLER
| Ticaret unvanı | : Loras Holding A.Ş. |
|---|---|
| Ticaret sicili numarası | : 19645 |
| Merkez Adresi | : Musalla Bağları Mh. Kule Cd. Kule Plaza Kat: 36 Selçuklu/KONYA |
| İletişim Bilgileri | : |
| Telefon | : (0332) 221 39 99 |
| Faks | : (0332) 221 39 69 |
| e-posta adresi | : [email protected] |
| İnternet Sitesi Adresi | : www.lorasholding.com |
1988 yılında 20 idealist girişimci tarafından İttifak Holding adıyla kurulan şirket, farklı sektörlerdeki büyümesini takiben 1993 yılında holding yapısına geçiş yapmış ve 1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'na kaydolmuştur. 2009 yılı itibarıyla yaklaşık 19 bin yatırımcısı ile Borsa İstanbul'a kote olmuş, 2010 yılında ise hisse senetleri Borsa İstanbul'un ilk 100 endeksinde işlem görmeye başlamıştır.
Ana faaliyet alanlarını gıda, inşaat, gayrimenkul yatırım, makine ve enerji sektörleri oluşturmaktadır.
İttifak Holding olarak başlayan yolculuk, mevcut değerleri ve hedefleri koruyarak 2023 yılı itibarıyla Loras Holding adıyla sürdürülmektedir.
Tamamen yerli sermaye yapısıyla faaliyet gösteren Loras Holding ve bağlı şirketleri, bugüne kadar dünyanın 120 ülkesine ihracat gerçekleştirmiş ve milyonlarca müşteriye ulaşmıştır.
Güçlü öz sermaye yapısı, ileri teknoloji kullanımındaki yetkinliği, uluslararası standartlardaki deneyimi, entelektüel birikimi ve evrensel etik değerleri benimseyen yaklaşımı ile Loras Holding, "birlikte büyümek" misyonu doğrultusunda Türkiye'nin öncü kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
A- ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
- ⎯ Sermaye Piyasası Mevzuatına göre kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş olan Loras Holding A.Ş.'nin tescil edilmiş 1.200.000.000 (Bir Milyar İki Yüz Milyon) TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi 768.000.000 (Yedi Yüz Altmış Sekiz Milyon) TL'dir.
- ⎯ Loras Holding A.Ş. hisseleri Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir.
- ⎯ 31.03.2025 tarihi itibariyle Şirketin bağlı ortaklıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı |
Faaliyet Konusu |
Sermayesi | Sahip Olunan Pay Adedi |
Para Birimi |
Sermaye Pay Oranı |
İlişkinin Niteliği |
| Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
İşyeri kiralama, gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak |
1.008.000.000 | 70.560.000 | TL | 7% | Bağlı Ortaklık |
| Loras İnşaat A.Ş. |
İnşaat | 450.000.000 | 450.000.000 | TL | 100% | Bağlı Ortaklık |
| Selva Gıda Sanayi A.Ş. |
Makarna, un ve irmik üretimi |
468.000.000 | 106.978.830,81 | TL | 22,86% | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| İmaş Makina Sanayi A.Ş. |
Değirmen ve zirai makine üretimi |
925.000.000 | 302.149.500 | TL | 32,66% | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San.Tic.A.Ş. |
Bilişim ve yazılım hizmetleri |
1.000.000 | 1.000.000 | TL | 100% | Bağlı Ortaklık |
| Selva İç ve Dış Tic.A.Ş. |
Gıda ve tarım ürünleri ithalatı ve ihracatı |
500.000 | 114.293,62 | TL | 22,86% | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Kule Yönetim Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. |
Yönetim ve organizasyon |
500.000 | 35.000 | TL | 7% | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Selet Entegre Et ve Süt Ürünleri San.Tic.A.Ş. |
Tarım ve hayvancılık |
16.300.000 | 16.300.000 | TL | 100% | Bağlı Ortaklık |
| Seleks İç ve Dış Tic.A.Ş. |
Gıda, tarım ürünleri ihracatı ve ithalatı |
3.000.000 | 3.000.000 | TL | 100% | Bağlı Ortaklık |
| 1M İnşaat Mimarlık Mühendislik ve |
Mühendislik ve danışmanlık |
50.000 | 50.000 | TL | 100% | Dolaylı Bağlı Ortaklık |
| Müteahhitlik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tic.A.Ş. | ||||||
| İttifak İnşaat | İnşaat | 2.800.000 | 2.800.000 | TL | 100.00% | Dolaylı |
| Müh. Müt. | Bağlı | |||||
| Ve Tic. A.Ş. | Ortaklık | |||||
| Norm Yeşil | Enerji | 250.000.000 | 71.167.459,46 | TL | 28,47% | Dolaylı |
| Enerji A.Ş. | depolama | Bağlı | ||||
| çözümleri | Ortaklık | |||||
| geliştirmek, | ||||||
| üretim ve satış | ||||||
| faaliyetleri | ||||||
| Zermeram | ZerMeram | 10.000 | 3.583 | TL | 35,83% | Dolaylı |
| Adi Ortaklığı | projesi 1. Etap, | Bağlı | ||||
| Ticari | 2. Etap ve | Ortaklık | ||||
| İşletmesi | Arasta AVM | |||||
| İnşaası | ||||||
| Big Power | Enerji | 5.000.000 | 5.000.000 | TL | 100.00% | Bağlı |
| Enerji | hizmetleri | Ortaklık | ||||
| Hizmetleri | ||||||
| A.Ş. | ||||||
| Big Power | Elektrik | 5.000.000 | 5.000.000 | TL | 100.00% | Bağlı |
| Elektrik | enerjisi üretimi | Ortaklık | ||||
| Üretim A.Ş. | ||||||
| İrent Oto | Motorlu hafif | 200.000.000 | 14.000.000 | TL | 7% | Dolaylı |
| Kiralama ve | kara taşıtlarının | Bağlı | ||||
| Filo | ve arabaların | Ortaklık | ||||
| Hizmetleri | sürücüsüz | |||||
| Ticaret A.Ş. | olarak | |||||
| kiralanması ve | ||||||
| leasingi | ||||||
| Asaf 3. | İnşaat faaliyeti | 75.000.000 | 2.010.000 | TL | 2,68% | Dolaylı |
| İstanbul | Bağlı | |||||
| Gayrimenkul | Ortaklık | |||||
| ve Tic.A.Ş. | ||||||
| Konya | Savunma | 230.897.222,9 | 3.232.561,12 | TL | 1,4% | Dolaylı |
| Savunma | sanayi imalatı | Bağlı | ||||
| Sanayi A.Ş. | Ortaklık | |||||
| Loras | İşyeri kiralama, | 3.200.000.000 | 1.349.760.000 | TL | 42,18% | Dolaylı |
| Gayrimenkul | gayrimenkul | Bağlı | ||||
| Yatırım A.Ş. | projeleri | Ortaklık | ||||
| geliştirmek ve | ||||||
| ticaretini | ||||||
| yapmak | ||||||
| Loras Real | ||||||
| İkamet amaçlı | 150.000.000 | 10.500.000 | TL | 7% | Dolaylı | |
| Estate İnşaat | binaların | Bağlı |
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
- ⎯ Sermayeyi temsil eden payların, 40.000.000 (Kırk Milyon) TL nominal tutarlı kısmı A grubu imtiyazlı ve borsada işlem görmeyen niteliktedir.
- ⎯ Sermayeyi temsil eden payların, 728.000.000 (Yedi Yüz Yirmi Sekiz Milyon) TL nominal tutarlı kısmı B grubu olup borsada işlem görmektedir.
- ⎯ Şirket genel kurulu toplantılarında; A grubu payların (15) B grubu payların (1) oy hakkı bulunmaktadır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin 1/2 'si A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.
| Tablo: Şirketimizde %5 veya Daha Fazla Oy Hakkına veya Paya Sahip Kişileri |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret | Sermayedeki Payı | Sermayedeki Payı | Oy Hakkı (%) | ||
| Unvanı | (TL) | (%) | |||
| Adnan ÇOLAK | 112.500.000 | 14,65 | 8,47 | ||
| Noya Çelik Sanayi ve | 20.563.579,04 | 2,68 | 23,23 | ||
| Ticaret A.Ş. | |||||
| Diğer | 634.936.420,96 | 82,67 | 68,3 | ||
| TOPLAM | 768.000.000,00 | 100,00 | 100,00 |
C- ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
i. Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alan Başkan ve Üyeleri:
| Adı Soyadı | Unvan | Görev Süresi |
|---|---|---|
| Adnan ÇOLAK | Yönetim Kurulu Başkanı | 07.05.2025 – 07.05.2028 |
| Mustafa ÖZDEMİR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 07.05.2025 – 07.05.2028 |
| Hasan ÖZÜLKÜ | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.05.2025 – 07.05.2028 |
| Fulya ÇOLAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.05.2025 – 07.05.2028 |
| Şeyda DEMİR | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.05.2025 – 07.05.2028 |
| Caner ERATAK | Yönetim Kurulu Üyesi | 07.05.2025 – 07.05.2028 |
| Gürsel ÖZDOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 07.05.2025 – 07.05.2028 |
| Cüneyt Arda CEYLAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 07.05.2025 – 07.05.2028 |
| Adı Soyadı | Mesleği | Görev Aldığı Diğer Şirketler | Unvanı |
|---|---|---|---|
| İmaş Makina San. A.Ş. | |||
| Adnan ÇOLAK | Yönetici | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | Yönetim Kurulu |
| Adese Gayrimenkul Yatırım | Başkanı | ||
| A.Ş. | |||
| Elektronik | İmaş Makina San. A.Ş. | ||
| Mustafa | Mühendisi | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | Yönetim Kurulu |
| ÖZDEMİR | Adese Gayrimenkul Yatırım | Başkan Vekili | |
| A.Ş. | |||
| Hasan | Serbest Muhasebeci | İmaş Makina San. A.Ş. | |
| ÖZÜLKÜ | Mali Müşavir | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Adese Gayrimenkul Yatırım | |||
| Fulya ÇOLAK | Yönetici | A.Ş. | |
| Selva Gıda San. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | ||
| İmaş Makina San. A.Ş. | |||
| Şeyda DEMİR | Yönetici | İmaş Makina San. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Selva Gıda San. A.Ş. | |||
| Caner ERATAK | Yönetici | Yönetim Kurulu Üyesi | |
| Gürsel | İmaş Makina San. A.Ş. | Bağımsız Yönetim | |
| ÖZDOĞAN | Avukat | Selva Gıda San. A.Ş. | Kurulu Üyesi |
| Cüneyt Arda | Adese Gayrimenkul Yatırım | ||
| CEYLAN | Avukat | Bağımsız Yönetim A.Ş. |
|
| İmaş Makina San. A.Ş. | Kurulu Üyesi |
ii. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Almış Olduğu Görevler
⎯ 2025 yılı ilk çeyreği içerisinde Yönetim Kurulu toplantısında 6 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Toplantıların tamamına tüm Yönetim Kurulu Üyeleri katılmıştır. 2025 yılı ilk çeyreğinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanmamıştır.
iii. Üst Düzey Yöneticiler
| Mehmet Server KALKAN | İcra Kurulu Başkanı - CEO |
|---|---|
| Hasan ÖZÜLKÜ | Yatırımcı İlişkileri Direktörü |
iv. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Adı Soyadı: GURSEL OZDOGAN, | |||
|---|---|---|---|
| Imza: | |||
| T.C |
v. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396.ncı maddeleri kapsamında izin verilmiş olup, bu kapsamda yapılan herhangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır.
D- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar çerçevesinde yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
2025 yılı ilk çeyreğinde Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere toplam konsolide 28.420 Bin TL ücret ödenmiştir.
i. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunun 395 ve 396.ncı maddeleri kapsamında izin verilmiş olup, bu kapsamda yapılan herhangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır.
E- ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI
- ⎯ 2025 yılı ilk çeyreğinde Şirketimizin organizasyon yapısında önemli bir değişiklik olmamıştır.
- ⎯ 31.03.2025 tarihi itibariyle Loras Holding A.Ş. bünyesinde çalışan personel sayısı 705 kişidir.
F- ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
Loras Holding A.Ş. iştirak ettiği şirketlere; öz kaynaklarını veya temin ettiği dış kaynakları kullanarak finansman sağlamakta, bu şirketlerin dış kaynak sağlamasına destek olmakta, iştirak ettiği şirketlere dönük stratejik yönetim hizmetleri sunmakta, şirketlerin iç denetim, hukuk, finansal raporlama ve kurumsal yönetim faaliyetlerini desteklemektedir. Bu yönleri ile iştirak ettiği şirketlerin bir çatı şirketi olarak konumlanmaktadır.
Portföyünü yüksek seviyede büyüme potansiyeli olan sektörlere konumlandıran Loras Holding A.Ş.; sürdürülebilir büyüme, verimlilik ve istikrarı faaliyetlerine ve iş geliştirme stratejilerine yön veren temel kavramlar olarak benimsemiştir.
Loras Holding A.Ş., makine üretim, gayrimenkul ve inşaat ile gıda sektöründe bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet göstermektedir.
i. Makine Üretim Alanındaki Faaliyetlerimiz
Şirketimizin makine üretim alanındaki faaliyetleri bağlı ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş. bünyesinde yürütülmektedir.
- ⎯ İmaş Makina Sanayi A.Ş., tahıl değirmenciliği sektörüne yönelik Milleral, yem değirmenciliği sektörüne yönelik Viteral, testere tezgâhları sektöründe Cuteral, çelik konstrüksiyon sektöründe Steral, satış sonrası hizmetler ve yedek parça alanında Prosupport markalarıyla faaliyet göstermektedir.
- ⎯ Tahıl ve yem değirmenciliğinde gerek bazı hammaddelerin aynı olması gerekse tahıl değirmenciliğinin kepek vs gibi yan ürünlerinin yem değirmenciliğinde kullanılması nedenleriyle genel olarak tahıl ve yem değirmenleri aynı tesis/fabrika içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle şirketin Milleral ve Viteral markaları aynı müşterilere hitap ederek birbirlerini desteklemektedir. Aynı zamanda tahıl ve yem değirmenciliği fabrikalarının çelik konstrüksiyonları da Şirket tarafından "Steral" markasıyla üretilip monte edilmesi ve kurulan fabrikalara "Prosupport" markasıyla satış sonrası hizmet verilmesi nedeniyle, şirketin tüm bu markalar altındaki faaliyetleri entegre bir yapı arz etmekte ve müşterilerine kapsamlı hizmet sunmasına imkan vermektedir.
- ⎯ İmaş Makina Sanayi A.Ş., bu markalarıyla tahıl ve yem değirmenciliği fabrikalarının kurulumunu büyük oranda yapabilmektedir. Şirketin ürettiği makinelerin kalitesinin yanı sıra, kurulacak fabrikaların projelendirilmesi ve ürünlerin montajındaki üstünlükleri, sektörde kendisine rekabet avantajı sağlamaktadır.
- ⎯ İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin dünyanın çok farklı bölgelerinde değişkenlik gösteren alt yapı şartlarına ve müşteri taleplerine uygun olarak kurulum ve montaj sağlayabilmedeki esnekliği ve çevikliği bu önemli bir üstünlüğüdür. Fabrika kurulumu sonrasında, çok farklı ülkelerde hızlı ve kaliteli satış sonrası hizmet desteği verebilmesi de rekabet gücünü önemli oranda artırmaktadır. Şirket "Prosupport" markası altındaki çözüm odaklı servis anlayışıyla, rakiplerinin montajını gerçekleştirdiği fabrika ve makinelere de destek verebilmekte ve bu sayede yeni müşterilere ve pazarlara ulaşabilmektedir.
- ⎯ İmaş Makina Sanayi A.Ş., tüm bu nedenlerle, makinelerin üretiminin yanı sıra tesis projelendirilmesi, kurulumu ve sonrasında teknik destek verme konularına odaklanmaktadır.
- ⎯ Dünya'da tahıl ve yem değirmenciliği sektörü yaklaşık 2 milyar USD'lik bir dış ticaret hacmine sahip olup, Türkiye bu piyasada %14'lük pay ile Çin'den sonra ikinci sıradadır. Şirket, ülkemizin güçlü konumda olduğu bu sektörde, yukarıda bahsettiğimiz rekabet avantajlarıyla birlikte yüksek katma değer yaratabilecek konumda olup, Şirket'in Türkiye'nin ihracatı içerisindeki pazar payı %11'dir.
ii. Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Alanındaki Faaliyetlerimiz
Şirketimizin gayrimenkul yatırım ve inşaat alanlarındaki faaliyetleri çok büyük oranda, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. liderliğinde ve Loras İnşaat'ın desteğiyle yürütülmektedir.
Adese Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. ile birlikte grubumuz, gayrimenkul sektöründe gerek düzenli gelir sağlayan gayrimenkulleri gerekse satışa yönelik olarak geliştirdiği projeler ile saygın bir yere sahiptir. Konya ilinde merkezi ve yüksek katma değerli proje ve gayrimenkulleri, tamamladığı prestijli projeler ve bu alandaki tecrübe ve bilgi birikimi ile özellikle Konya ili ve çevresinde sektördeki diğer oyunculara kıyasla önemli bir rekabet avantajına sahiptir.
a. Portföy Faaliyetleri
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Kulesite AVM, Ereğli Parksite AVM ve Konya ilinde yer alan müstakil portföyünü verimli şekilde yönetmeye devam eder iken, Türkiye'nin her yerinde katma değerli projeler geliştirmek için de çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Toplam 79.193 m2 inşaat alanına sahip, 205 daire ve 9 büyük ölçekli villadan oluşan Zermeram Elmas Evler (Zermeram 1. Etap), 214 adet Bağımsız bölüm 2024'te portföyüne dahil etmiştir.
Kiralama ve sözleşme yenileme faaliyetleri sonunda;
- ⎯ Kulesite AVM'de %100 doluluğa
- ⎯ Ereğli Parksite AVM ise %83,5 doluluğa ulaşmıştır.
- ⎯ Portföyünde yer alan AVM'lerde ziyaretçi sayısı; Kulesite AVM'de 2025 yılı ilk çeyreği için 2.035.000 kişi olarak gerçekleşmiştir. Ereğli Parksite AVM'de 2025 yılı ilk çeyreğinde ise 652.000 kişi olarak gerçekleşmiştir.
b. Proje Faaliyetleri
Zermeram
Zermeram projesi;
(i)Toplam 79.193 m2 inşaat alanına sahip, 205 daire ve 9 büyük ölçekli villadan oluşan Zermeram Elmas Evler (Zermeram 1. Etap),
(ii) Toplam 97.638 m2 inşaat alanına sahip, 236 daire ve 14 villadan oluşan Zermeram Mercan Evler (Zermeram 2. Etap) ve
(iii) Toplam 36.200 m2 inşaat alanına sahip, 14 m2 ile 1.118 m2 aralığında 60 adet mağazadan oluşan Zermeram Arasta AVM'den oluşmaktadır.
Zermeram projesi muhteşem Konya manzarası, temiz havası, sosyal donatıları, geniş peyzaj ve spor alanları ile yatay konut mimarisinin eşsiz bir örneğini sergilemektedir.
Zermeram projesinin bir parçası olan Arasta AVM'nin mülkiyetinin tamamına sahip olan Adese; Loras Holding'in bağlı ortağı olan Seha Yapı ile 14.01.2022 tarihinde "Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ni kurarak 288,9 milyon TL nakdi sermaye ile projenin 1.(Elmas Evler) ve 2.(Mercan Evler) etaplarına ortak olmuştur.
Kuruluş payları; Adese Gayrimenkul %69 ve Seha Yapı %31'dir.
Haziran 2022'de tamamlanan ruhsat yenileme işlemleri ile Zermeram'ın 1.Etabı olarak yapım faaliyetlerine başlanan Elmas Evler'in 20.09.2023 tarihinde lansmanı yapılmış ve satışa çıkmıştır.
Zermeram'ın 1.Etabı Elmas Evlerde Mart 2024 Sonu itibari ile anahtar teslimatları başlamıştır, yaşam haziran sonu itibari ile başlamıştır.
2025 Mart ayı itibariyle projenin ilerleme seviyeleri aşağıdadır;
| Elmas Evler: %100 | Mercan Evler: %30 | Arasta AVM: %30 |
|---|---|---|
Arma Renk
Arma Renk; Konya ili Selçuklu ilçesi Yazır mahallesi 43072 ada 4 parselde bulunan 42.558 m2'lik imarlı arsa üzerinde inşa edilmekte olan, geniş gri ve yeşil peyzaj alanlarına, sosyal tesislere ve cadde mağazalarına sahip, içerisinde 3+1, 4+1, 5+1 daire tiplerinin bulunduğu toplam 324 bağımsız bölümden oluşan ve konforlu bir aile yaşam konsepti sunan prestijli bir konut projesidir.
Adese; 21.01.2022 tarihinde imzaladığı "Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" ile projenin anahtar teslimi şeklinde inşaatını, %65 arsa payı karşılığında Konya Okkalar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye vermiştir.
Proje, toplam 91.478 m2 inşaat alanına sahip, 303 daire ve 21 cadde mağazasından oluşmaktadır.
Konya Okkalar İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" yapılan Arma Renk Projesinde payımıza düşen 105 dairenin satışına başlanmıştır.
2025 Mart ayı itibariyle projenin ilerleme seviyeleri aşağıdadır;
Konutlar: %100 Dükkanlar: %100
Aydın Sanayi ve Ticaret Merkezi
Aydın Sanayi ve Ticaret Merkezi, Konya ili Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi 24026 ada 65 parselde bulunan 22.191 m2'lik imarlı arsa üzerinde inşa edilmektedir.
Proje, 10 adet 400 m2'den büyük ve 16 adet 240- 400 m2 arası oturum alanına sahip endüstriyel yapı ile 84 - 193 m2 arası zemin kata sahip 8 adet dükkândan oluşan, toplam 18.526 m2 inşaat alanına sahiptir.
Adese; 30.12.2021 tarihinde imzaladığı "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" ile %50 arsa payı karşılığında yapım işlerini Aydın Yatırım Grup San. Tic. Ltd. Şti.'ye vermiştir.
Aralık 2021'de alınan ruhsat alım işlemleri ile yapım faaliyetlerine başlanan Aydın Sanayi ve Ticaret Merkezi'nin Kasım 2023'te teslim edilmiştir.
Kasım 2023'de iskanı alınan Aydın Sanayi Ticaret Merkezinde 2024 Şubat itibari ile ticari faaliyetler başlamış Adese Gayrimenkul A.Ş'ye ait 16 adet ticari ünite portföye eklenmiştir.
3. İstanbul
- İstanbul, yapımına Ocak 2017'de başlanan, toplam 115.848 m2 imarlı arazi üzerinde, yaklaşık 90.640 m2 peyzaj alanına, sosyal tesislere ve 850 metre uzunluğunda cadde mağazalarına sahip, içerisinde 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daire tiplerinin bulunduğu toplam 1.653 bağımsız bölümden oluşan Başakşehir'in en büyük karma konut projesidir.
"Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş." söz konusu projeyi yürütmüştür. Hasbahçe Evleri, Grand Rezidans, Moda Evleri ve Air Başakşehir olarak toplamda 4 etaptan oluşan projenin yapımı son etap olan Air Başakşehir olup, proje ilerleme oranı %99,7'dir.
Şirketimiz, 3.İstanbul projesinin finansal getirilerinden daha büyük ölçüde faydalanmak amacıyla 02.09.2021'de Asaf 3 İstanbul Gayrimenkul ve Ticaret A.Ş.'deki %1,0 olan hissesini %24,0'e çıkararak ortaklık içindeki gücünü arttırmıştır.
Projenin bitmesi ve satışların büyük oranda tamamlanmasının yapılmasını müteakip, Asaf 3 bünyesindeki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla; çoğunluğu dükkan olan malvarlıklarının Asaf 3 ortaklarına dağıtılarak Asaf 3'ün kısmi bölünmesi planlanmaktadır.
Poseidon Selimiye Otel
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye'de bulunan 2023 yılında portföye katılan 24 Odalı 50 yatak kapasiteli ayrıca tekne çekek yeri olarak tescillenen otelin 2024 Haziran sonu itibari ile resmi izinleri tamamlanmış müşteri kabul için rezervasyon alınmaya başlamıştır.
iii. Gıda Alanındaki Faaliyetlerimiz
Şirketimizin gıda sektöründeki faaliyetleri Selva Gıda Sanayi A.Ş. bünyesinde yürütülmektedir.
- ⎯ Loras Holding'in ilk iştiraki olan Selva Gıda, 1988 yılında ilk olarak un üretimi ile gıda sektörüne girmiştir. İlerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak günümüzde sağlıklı yaşama hizmet eden fonksiyonel ürün gruplarıyla birlikte 15 kategoride 180'in üzerinde makarna, irmik ve un kategorilerinde ürün çeşitliliğine ulaşmıştır.
- ⎯ Şirketin Konya OSB'de 34.561 m2 alan üzerinde, 16.382 m2 kapalı alana sahip tesisinde makarna, un ve irmik üretimi yapılmaktadır. Üretim kapasiteleri aşağıda yer almaktadır.
| Üretim Kapasitesi | ||
|---|---|---|
| Un değirmeni | 125 ton/gün buğday kırma kapasitesi | |
| İrmik Değirmeni | 455 ton/gün buğday kırma kapasitesi | |
| Makarna Fabrikası | 240 ton /gün | |
| Kojenarasyon Santrali | 1,712 MW |
Buğday depolama kapasitemizi arttırmak amacıyla 4 adet 5.000 tonluk toplamda 20.000 tonluk çelik silo yatırımı yapılmıştır. Mevcut buğday depolama kapasitemiz 5.250 tondan %480 artarak 25.250 tona çıkarılmıştır.
Makarna üretim kapasitesi 2023 yılında 62.000 ton/yıl idi .Yeni kısa kesme hattı yatırım yaparak ( 4.0 ton/ h ) kapasite artırımına gidilmiştir. Kapasite %51 arttırılarak toplam kapasite 94.000 ton/yıla çıkarılmıştır. Yatırım Projesi Eylül 2024 tarihinde başlanmış olup 2025 Mart ayında devreye alınmıştır. Eski çalışan hatlardan 104 üretim hattı devre dışı bırakılmış, bunun yerine yeni uzun kesme hattı yatırımı yapılması planlanmıştır.
Yeni Uzun kesme Makarna hattının Mart 2025'te montajına başlanmış olup (4 ton/h ) 2025 Temmuz ayında devreye alınacaktır. Toplam Kurulu kapasite 109.000 ton/yıl olacaktır. Toplam üretim hattı sayımız 5 adet olacak, 2 üretim hattı kısa kesme, 3 üretim hattı ise uzun kesme olarak çalışacaktır.
İrmik değirmeni buğday kırma kapasitesi 340 ton/gün'dür. Mevcut kapasitenin %34 arttırılarak 455 ton/gün buğday kırma kapasitesine çıkartılmıştır. Kapasite arttırışının 2024 yılı ilk çeyreğinde devreye alınması tamamlanmıştır.
Un değirmeninde 2024 yılında tesis bina bakımlar kapsamında tesis dış ve iç cephe yenileme faaliyetleri yapılmıştır.
Makarna uzun kesme paketleme tesisine yeni 2 adet uzun kesme paketleme makinesi ve 1 adet otomatik kolileme tesisi yatırımı yapılacak olup Temmuz ayında devreye alınacaktır. Temmuz ayından itibaren Uzakdoğu müşterimiz için daha yüksek tonajlarda ihracat yapılması sağlanacaktır.
a. 2025 Yılı İlk Çeyreği Satışlar ve İhracat
- ⎯ Şirket, Türkiye iç pazarı ile birlikte 5 kıtada, 60'tan fazla ülkede faaliyetlerine devam etmektedir. Uzak Doğu, Asya, Afrika, Orta Doğu, Güney Amerika ve Okyanusya'ya aktif satışı mevcuttur. Dönemsel olarak Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Amerika ülkelerine de ihracat yapmaktadır. Özellikle Uzak Doğu pazarında ciddi bir pazar payına sahiptir.
- ⎯ Dünya'da makarna ürünlerine olan talep, artan gelir düzeyi ile birlikte batı tarzı yemek alışkanlıklarına yönelen tüketici tercihi ve bu ürünlerin lezzeti, ucuzluğu, besleyici olması, kolay hazırlanması, uzun süre muhafaza edilebilmesi gibi özelliklerinden dolayı istikrarlı bir artış göstermektedir.
- ⎯ Ülkemiz, makarna ihracatında, İtalya'nın ardından 2. sırada yer alarak, uluslararası makarna ticaretinde çok önemli bir yere sahiptir.
- ⎯ Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere ülkemizin makarna ihracatı ve üretimi yıllar içerisinde hızla yükselmiş, 2012 yılıyla birlikte ihracatımız iç tüketimi geçmiştir. 2019 yılından itibaren de ülkemizde üretilen makarnanın yaklaşık olarak 2/3'ü ihracat edilmektedir.
⎯ 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla makarna ihracat birim fiyatı %4,2 oranında düşmüş; Türkiye'nin makarna ihracatı miktar olarak %7,6 oranında artmıştır. Selva'nın Türkiye makarna ihracatı içindeki payı ise %1,7 oranındadır.
| Dünya Makarna İhracatı | 4.164.000 Ton | |
|---|---|---|
| Türkiye Makarna İhracatı | 1.293.000 Ton | |
| Türkiye'nin Payı | 31% | |
| Türkiye Makarna İhracatı | 1.293.000 Ton | |
| Selva Makarna İhracatı | 22.092 Ton | |
| Selva'nın Türkiye İhracatındaki Payı | 1.7% |
iv. Diğer Faaliyetlerimiz
Loras Holding A.Ş. bünyesinde; yukarıda yer alan, makine üretimi, gayrimenkul ve inşaat ile gıda alanında yürütülen faaliyetlerin yanı sıra, söz konusu faaliyetlere destek vermek amacıyla kurulmuş şirketler de söz konusudur.
Bu şirketlerden Seleks İç ve Dış Ticaret A.Ş. grup şirketlerimize dış ticaret alanında destek sağlamaktadır. İttifak İnşaat Müh. Müt. Ve Tic A.Ş:. ünvanlı şirketimiz gayrimenkul ve inşaat alanındaki faaliyetlerimize katkı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra Belya Turizm İnş. Enerji Bilişim San. Tic. A.Ş.' grup şirketlerimizin bilişim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla faaliyet yürütmektedir.
Diğer faaliyetlerimizin ve diğer şirketlerimizin temel performans hedefleri, makine üretimi, gayrimenkul ve inşaat ile gıda alanında yürütülen faaliyetlere destek olmaktır, bu şirketlerin materyal seviyede ilave performans hedefi bulunmamaktadır.
a. Enerji Sektöründeki Yatırım Planlarımız
16.12.2022 tarihli yönetim kurulu toplantımızda enerji sektörüne yatırım yapılması kararı alınmıştır. Enerji yatırımları kapsamında, Loras Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı şeklinde, Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş. ve Big Power Elektrik üretim A.Ş. ünvanlı şirketler kurulmuş ve söz konusu şirketlerin kuruluşu 19.12.2022 tarihli Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş.'nin öncelikle, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nin (Yönetmelik) 5-1 (h) maddesi kapsamında halka açık grup şirketlerimizden Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve Selva Gıda Sanayi A.Ş.'nin (tüketici şirketler) elektrik tüketimine ve tüketim sonrasında kalan elektriğin satışına yönelik lisanssız yenilenebilir enerji yatırımları yapması planlanmaktadır. Bu yatırımlar ile tüketici şirketlerin enerji maliyetlerinin azaltılması ve üretilen fazla elektriğin satılması hedeflenmektedir. İlerleyen dönemlerde Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş.'nin enerji alanında başkaca yatırımlar yapması da söz konusu olabilecektir.
Yönetmelik'in 5-1 (h) maddesi kapsamında yapılacak yatırımların kurulu gücü tüketici şirketlerin bağlantı anlaşmalarındaki sözleşme gücü dikkate alınarak belirlenmektedir.
Yönetmelik'in 5-1 (h) maddesi kapsamındaki lisanssız enerji santrallerinin ürettiği elektriğin, tüketici şirketin tüketiminin sonrasında kalanının, santral sahibi şirketin cari ve geçmiş yıllık tüketiminden hangisi fazla ise o miktar üst sınır olmak üzere, şebekeye satılması mümkündür.
Tüketici şirketlerin bağlantı anlaşmalarındaki sözleşme güçleri ve geçmiş yıllar tüketimleri dikkate alındığında Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. için 10,2 mw gücünde, Selva Gıda Sanayi A.Ş. için 9,0 mw gücünde yenilenebilir enerji yatırımı yapılması mümkündür. İmaş Makina Sanayi A.Ş.'de Çatı-GES bulunduğundan kapsam dışı bırakılmıştır.
Yönetmelik'in 5-1 (h) maddesi kapsamında yapılabilecek söz konusu yenilenebilir enerji yatırımlarının;
(i) Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş. bünyesinde ve Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş. tarafından finanse edilerek kurulması,
(ii) Yenilenebilir enerji santrallerinin Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilmesi,
(iii) Üretilen elektriğin tüketici şirketler, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve Selva Gıda Sanayi A.Ş.'ye piyasa fiyatlarına göre indirimli satılması,
(iv) Tüketim sonrası üretilen fazla elektriğin şebekeye satışı nedeniyle gerçekleşecek gelirin yapılan sözleşmeler gereğince Big Power Enerji Hizmetleri A.Ş. ve tüketici şirketler ile belirli oranlarda paylaşılması,
(v) Kurulacak santrallerin belirli bir süre sonra, Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve Selva Gıda Sanayi A.Ş.'ye yap-işlet-devret modeliyle bedelsiz olarak devredilmesi planlanmaktadır.
2. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Loras Holding A.Ş., iştirak ettiği şirketler vasıtasıyla makine, gayrimenkul ve inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir.
Makine Üretim Alanında Ar-Ge Faaliyetleri
İmaş Makina Sanayi A.Ş. imalat-üretim alanında faaliyet göstermekte olup, çalışmalarında Ar-Ge faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. 19'u marka, 16'sı patent, 3'ü faydalı model, 31'i tasarıma ait olmak üzere toplam 69 tescilli belgeye sahip olan Şirketin başarılı Ar- Ge çalışmaları uluslararası rekabet gücünü artıran en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Şirket, 2024 ve 2025 yılında Ar-Ge çalışmaları kapsamında 8 patent, 1 tasarım müracaatında bulunmuştur.
T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından T.C. Ticaret Bakanlığına iletmiş olduğumuz başvurunun incelendiği ve yapılan değerlendirme neticesinde şirketimizin "İMAS" markasının TURQUALITY / Marka destek programı kapsamına alınması 12.02.2025 tarihinde uygun bulunmuştur. "İMAS" markasıyla şirketimizin 20.01.2025 tarihi itibarıyla TURQUALITY destek programı kapsamına alınmasıyla birlikte, sektörümüzün rekabet avantajını elinde bulunduran ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmamızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar
bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerimizi sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarımızla global bir oyuncu olma rolümüzü daha yukarıya taşımak ve söz konusu markalarımız aracılığıyla beğenilen ve kaliteli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla yapılacak harcama ve faaliyetlerimiz bu çerçevede desteklenecektir.
Gayrimenkul ve İnşaat Sektöründe İş Geliştirme Faaliyetleri
Şirketimiz İstanbul ve Konya illeri başta olmak üzere yurt içinde orta ve büyük ölçekli konut ve ticari projelerin geliştirilebileceği arsa alım veya hasılat paylaşımı ihalelerine girmektedir.
Şirketimizin gelirleri içinde önemli yere sahip kira gelirlerinin sürdürülebilir olması adına kira getiren mevcut portföyümüzün teknik açıdan iyileştirilmesi, renovasyonu, çevreye duyarlı ve akıllı sistemler ile donatılması da iş geliştirme faaliyetlerimizin bir parçası olarak kabul edilmektedir.
2025 Yılı Devam Eden Projeler
⎯ 3.İstanbul (Başakşehir / İSTANBUL)
Gıda Sektöründe Ar-Ge Faaliyetleri
Şirketin gıda sektöründeki faaliyetleri Selva Gıda Sanayi A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
- ⎯ Şirketin 2025 yılı ilk çeyreğinde, pazar taleplerine ve ürünlerin kalitesini korumaya dönük paketleme konularında Ar-Ge çalışmaları yürütmeye devam etmektedir. Bu amaçla Kısa kesme ürünlerde Stand-up ambalaja geçilmiştir. Yeni kısa kesme hat yatırımıyla birlikte temin edilen yeni kalıplarla yeni makarna şekilleri üretilmeye başlanmıştır ve bu makarna çeşitlerine göre ambalaj çalışmaları tamamlanarak ambalajlar temin edilerek üretimler yeni ambalajda hazırlanmaktadır. Yeni ambalajlarda tüm dış ambalajlar koli olarak değiştirilmiştir.
- ⎯ Yeni hat yatırımları ile birlikte kalıplarda temizlik etkinliği ve üretim proses verimliliği artırmak amacıyla kalıp yıkama makinası yatırımı yapılmıştır. Kurulumu tamamlanmıştır.
- ⎯ 2025 yılı ilk çeyreğinde 4000 KG/h yeni uzun kesme hat yatırımımızın fabrika kurulumuna başlanmıştır. Yeni hat için kullanılacak kalıplar belirlenerek siparişleri tamamlanmıştır.
- ⎯ Yeni uzun kesme hattıyla birlikte devreye alınacak paketleme makinaları siparişleri tamamlanmıştır. Uygun makine formatları belirlenen yeni ambalaj ölçülerine göre alınmıştır. Yeni hat ile birlikte kullanılacak ambalajların çalışmaları tamamlanmıştır.
- ⎯ Uzun kesme hatlarımızda 3 adet makinamızda kamera kontrol sistemi ile kodlama kontrolü yapan sistemimiz aktif hale getirilmiştir. Böylece herhangi bir şekilde kodlamasız veya silik kodlamalı ürün olduğunda kamera kontrol sistemi ile ayrılacaktır.
Bilişim Alanında Ar-Ge Faaliyetleri
Bağlı ortaklığımız, Belya Turizm İnş. Enerji Blş. San. Tic. A.Ş.; Grup bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlerimizin yazılım, donanım ve network alt yapısını iyileştirmek, değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre bilişim alanındaki taleplerini karşılamak ve en iyi şekilde yerine getirmek için "iş geliştirme ve Ar-Ge" çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda 2024 yılında bilişim alanında ön plana çıkan faaliyetlerimiz aşağıda yer almaktadır.
- ⎯ Şirketlerimizin yazılım geliştirme ortamları gelen talepler doğrultusunda modül ilaveleri ve iyileştirmeler yapılmaya devam edilmiştir.
- ⎯ E-Süreçleri GİB Resmi Uyarlamaları E-Defter, E-Fatura ve E-İrsaliye olarak tamamlanmıştır. Süreç takibimizi entegratörde olmamız nedeniyle devam etmektedir.
- ⎯ Imas Steral Üretim Takip Yazılımı tamamlanmış devreye alınmıştır.
- ⎯ Imas Dış Ticaret Çeki işlemleri tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
- ⎯ Imas SAT Kurgusu talepleri uyarlanmış, Yeni Sat Matrisi devreye alınmıştır.
- ⎯ Imas Proje Yönetimi Modülü talep edilmiş, gerekli analiz ve Kavramsal çalışmaları devam etmektedir.
- ⎯ Holding Konsolide Finans Yazılımı talep ve ilaveleri devam etmektedir.
- ⎯ Backup süreçleri daha güvenilir bir alt yapı ile desteklenerek güvenliği sağlanmıştır.
- ⎯ Aktif olarak kullanılan ürünlerin update ve upgrade işlemleri yapılmaktadır.
- ⎯ Mail uygulamaları platformu ve güvenlik önlemleri yenilenerek devreye alınmıştır.
- ⎯ Sistem altyapıları ile ilgili kesintisiz ve daha hızlı çalışması için sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Dataguard yapıları Imas, Selva ve Kule bazlı devreye alınmıştır.
- ⎯ SAP uygulaması için gerekli altyapılar oluşturularak yedeklenmesi ve güvenliği konusunda tedbirler alınmıştır.
- ⎯ Ağ ve bilgi güvenliği noktasında sürekli geliştirmeler ve iyileştirmeler devam etmektedir.
- ⎯ Ölçülebilir ve performans odaklı uygulamalar kullanılmaktadır.
3. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Loras Holding A.Ş. iştirak ettiği şirketlere; öz kaynaklarını veya temin ettiği dış kaynakları kullanarak finansman sağlamakta, bu şirketlerin dış kaynak sağlamasına destek olmakta, iştirak ettiği şirketlere dönük stratejik yönetim hizmetleri sunmakta, şirketlerin iç denetim, hukuk, finansal raporlama ve kurumsal yönetim faaliyetlerini desteklemektedir. Bu yönleri ile iştirak ettiği şirketlerin bir çatı şirketi olarak konumlanmaktadır.
Portföyünü yüksek seviyede büyüme potansiyeli olan sektörlere konumlandıran Loras Holding A.Ş., "sürdürülebilir büyüme", "verimlilik" ve "istikrar"ı faaliyetlerine ve iş geliştirme stratejilerine yön veren temel kavramlar olarak benimsemiştir.
Loras Holding A.Ş., makine üretim, gayrimenkul ve inşaat ile gıda sektöründe bağlı ortaklıkları vasıtasıyla faaliyet göstermektedir.
i. Makine Üretim Alanındaki Faaliyetlerimiz
İmaş Makina San. A.Ş., 2025 yılında üretim miktarını artırmayı ve aynı zamanda rekabet avantajlarını kullanarak ürün fiyatlarını yükseltmeyi hedeflemektedir. Miktar olarak yaklaşık %30 civarında büyümesi gerçekleştirmiştir. Şirketin miktar artışının çok üstünde bir ciro artışı göstermesi fiyatlama konusunda da başarılı bir yıl geçirdiğini ortaya koymaktadır. Şirketin ana ürün grupları bazında üretim miktarları ve kapasite kullanım oranları 2024 yılı ilk çeyreği ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
| 31.03.2024 | 31.03.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üretim Adedi |
Kapasite | Kapasite Kullanım |
Üretim Adedi |
Kapasite | Kapasite Kullanım |
|
| Testere Tezgâhları | 130 | 150 | 87% | 91 | 126 | 72% |
| Tahıl (Un) Makineleri |
258 | 400 | 65% | 322 | 390 | 82% |
| Yem Makineleri | 63 | 100 | 63% | 33 | 70 | 47% |
| Diğer | 1.288 | 1.400 | 92% | 1.820 | 2.080 | 87% |
| TOPLAM | 1.739 | 2.050 | 2.266 | 2.666 |
Şirket'in satışlarının çok önemli bir bölümü ihracata dönüktür. 2024 ve 2025 yılları ilk çeyrekte, ihracatın tüm satışlara oranı aşağıdaki tabloda görülebilmektedir:
| 31.03.2024 | 31.03.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar (milyon TL) | Oran (%) | Tutar (milyon TL) | Oran (%) | ||
| İhracat | 196,9 | 51,09 | 258,0 | 73,46 | |
| Yurt İçi Satış | 188,5 | 48,91 | 93,2 | 26,54 | |
| TOPLAM | 385,4 | 100 | 351,2 | 100 |
Şirket ihracatlı satışlarını, banka akreditiflerine bağlamakta ve bu şekilde satış sözleşmelerini garanti altına almaktadır. Yurt içi satışları da büyük oranda çek ve senetler ile teminat altına alınmaktadır.
Şirketin satışlarının ağırlıklı olarak proje bazlı ve fabrika kurulumu şeklinde olması nedeniyle, ödeme koşulları ve vade projeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
ii. Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Alanındaki Faaliyetlerimiz
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekte olup, çalışmalarında iş geliştirme faaliyetleri önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimiz 2025 yılı sonunda portföyündeki taşınmazların sayısını ve değerini artırmayı hedeflemiştir. 2024 yılında başlanan kira gelirlerini ve verimliliği artıracak faaliyetlere devam edilmektedir.
2025 yılı ilk çeyrek hasılatımız %27,03'lük azalışla 160 Milyon 380 Bin TL olmuştur.
2025 yılı ilk çeyrek brüt satış karlılığımız %12,77'lik azalışla 87 Milyon 774 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.
| 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Portföy Türü | Adet | m2 | Adet | m2 | |
| AVM'ler | 256 | 57.645 | 256 | 57,645 | |
| Projeler | 109 | 24.116 | 250 | 59,646 | |
| Müstakil Mülkler | 64 | 29.432 | 306 | 91,788 | |
| Otel | 1 | 1.484 | 1 | 1,484 | |
| Araziler | 19 | 772.116 | 20 | 1,053,583 | |
| TOPLAM | 449 | 884.793 | 833 | 1,264,146 |
Portföyümüzde bulunan gayrimenkullere ilişkin özet tablo 2024 yılıyla karşılaştırmalı olarak aşağıda yer almaktadır:
iii. Gıda Alanındaki Faaliyetlerimiz
Şirketimizin gıda sektöründeki faaliyetleri Selva Gıda Sanayi A.Ş. bünyesinde yürütülmektedir.
- ⎯ Şirket un ve irmik de üretebilmekle beraber, üretim ve faaliyetlerinde asıl yoğunlaştığı alan makarna üretimidir.
- ⎯ 2024 ve 2025 yılları ana ürün grupları bazında üretim miktarları aşağıda yer almaktadır.
| 2024 İlk Çeyrek | Oran | 2025 İlk Çeyrek |
Oran | |
|---|---|---|---|---|
| Makarna | 10.718 | %84,63 | 12.183 | %92,4 |
| İrmik | 816 | %6,44 | 755 | %5,72 |
| Un | 1.130 | %8,92 | 245 | %1,8 |
| Toplam | 12.664 | %100,00 | 13.183 | %100,00 |
Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere 2025 yılı ilk çeyreğinde de şirket makarna üretimine yoğunlaşmıştır.
Selva Gıda San. A.Ş.; 2025 ilk çeyreğinde toplam ihracat 6.062 ton, yurtiçi 6.077 ton ve yan ürün 5.881 ton olmak üzere toplamda 18.020 ton ürün sevk etmiştir. 2024 yılı ilk çeyreğinde toplam 18.277 ton sevkiyat yapılıp 2024 yılına göre tonaj olarak %1 küçülmeyle 2025 yılı ilk çeyreğinde 18.020 ton sevkiyat yapılmıştır. Küçülmenin sebebi yeni hat kurumlarında yapılmayan üretimlerden kaynaklıdır.
| 2025 Yılı İlk Çeyrek Satış Detayları (Bin TL) | |||
|---|---|---|---|
| İhracat | Yurtiçi | Toplam | |
| 156.806 | 296.047 | 452.853 |
iv. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde bağlı ortaklıkların yatırımları aşağıdaki gibidir:
Makina Üretimi Alanında Yapılan Yatırımlar:
Makina üretimi alanında bağlı ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş., 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 67.053 Bin TL tutarında yatırım yapmıştır.
Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Alanında Yapılan Yatırımlar:
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından Gayrimenkul ve İnşaat Alanında 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 37.424 Bin TL tutarında yatırım yapmıştır.
Gıda Alanında Yapılan Yatırımlar:
Gıda alanında bağlı ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş tarafından 01.01.2025 – 31.03.2025 döneminde toplam 280.539 Bin TL tutarında yatırım yapmıştır.
v. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
Şirketin iç denetim faaliyetleri, Denetimden Sorumlu Komite tarafından koordine edilmektedir. Bu kapsamda söz konusu komite ve Loras Grubu bünyesindeki İç Denetim Direktörlüğü; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir. Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden
Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden Sorumlu Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir. Denetimden Sorumlu Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
| Adı Soyadı | Unvanı | |
|---|---|---|
| Cüneyt Arda CEYLAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Komite Başkanı |
| Gürsel ÖZDOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Komite Üyesi |
Denetimden Sorumlu Komite; 2025 yılı ilk çeyreğinde 1 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, kalan toplantılarını ilgili dönemler içerisinde gerçekleştirecektir. Toplantı sonuçları yazılı hale getirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmuştur.
2025 yılı ilk çeyreğinde İç Denetim Direktörlüğü tarafından şirketimizde, ağırlıklı olarak süreçlerimize ve uygularımıza ilişkin risk ve iç kontrol odaklı kapsamlı denetim çalışması yürütülmüş ve Yönetim Kurulu'na raporlanmıştır.
Diğer hususların yanı sıra şirketimizin yıllık ve ara dönem finansal raporları ve finansal raporların hazırlanması ile ilgili süreçler Denetim Komitesi tarafından gözden geçirilmiş ve bunların uygun olduğu değerlendirilmiştir. Şirketimizin finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi seçimi de Denetim Komitesi tarafından yapılmıştır.
Şirketimizin iç kontrol sistemi ve denetim faaliyetleri şirketimizin hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek risklere karşı yeterli ve etkin karşılık verecek şekilde yürütülmektedir.
vi. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
2025 yılı ilk çeyreği içerisinde şirketin iktisap ettiği pay bulunmamaktadır.
vii. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
2025 yılı ilk çeyreği içerisinde herhangi bir özel ve kamu denetimi gerçekleşmemiştir.
viii. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
Şirketimiz hakkında dönem içerisinde açılan önemli bir dava yoktur.
ix. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
x. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek için Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
Şirketimiz 2025 yılı ilk çeyreğinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alımı yapmamış olup, herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.
xi. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler
Makine üretimi alanında İmaş Makina Sanayi A.Ş.:
⎯ Şirket 2025 yılı ilk çeyreğinde üretim miktarını artırmayı ve aynı zamanda rekabet avantajlarını kullanarak ürün fiyatlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.
Gayrimenkul yatırım ve inşaat alanında Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.:
- ⎯ Şirket 2025 yılı için portföyündeki taşınmazların sayısını ve değerini artırmayı hedeflemektedir. Kira gelirlerini ve verimliliği artırıcı faaliyetlerde bulunmuştur.
- ⎯ Şirketimizin portföyünde yer alıp ve düzenli kira getirisi sağlayan Kulesite ve Ereğli Parksite AVM'de 2025 yılı ilk çeyreğinde doluluk oranları sırasıyla %100 ve %83,5 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu AVM'lerdeki ziyaretçi sayıları da; Kulesite AVM'de 2025 yılı ilk çeyreği için 2.035.000 olarak gerçekleşmiştir. Ereğli Parksite AVM'de 2025 yılı ilk çeyreği için ise 652.000 olarak gerçekleşmiştir.
- ⎯ Fiili inşaat faaliyetlerine 2022 yılında başlanılan, Zermeram projesinde 1. Etap'ta %100, 2. Etap'ta %30 ve AVM'de %30, Arma Renk Projesinde konutlar %100 dükkanlar %100, Aydın Sanayi ve Ticaret Merkezi projesinde %100 ilerleme sağlanmıştır.
Gıda alanında Selva Gıda Sanayi A.Ş.:
- ⎯ Şirket 2025 yılı içerisinde üretim miktarını artırmayı hedeflemiş olup; yeni hat kurulumu için durulan süre kaybından dolayı hedeflerinde sapmalar oluşmuştur.
- ⎯ Şirket kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışıyla Selva Makarna markasıyla bu yıl da yapılan lezzet testleri sonucu %90'ın üzerinde puan ve 3 yıldız alarak, 2022 yılında da "Superior Taste Award – Lezzet Ödülü'nün " sahibi olmuştur. Selva Makarna 2013
yılından bu yana 8.kez kazandığı Lezzet Ödülü ile, sahibi olduğu dünyanın Diamond ödüllü makarna markası unvanını pekiştirmiştir.
⎯ Şirket pazar talepleri doğrultusunda yeni ambalajlı ürünleri ile ürün çeşitliliğini artırma yönünde Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir.
xii. Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler De Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
Şirket 2025 yılı ilk çeyreği içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır.
xiii. Dönem İçerisindeki Esas Sözleşme Değişiklikleri
Selva Gıda, "Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) 01.11.2024 tarihinde yapmış olduğumuz Bedelsiz Sermaye Artırımı başvurumuz Kurul'un 20.02.2025 tarih 10/328 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 17.03.2025 tarih E-29833736-105.01.01.01-69411 sayılı yazısı ile bildirilen karar; Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.03.2025 tarihinde tescil edilerek 18.03.2025 tarih ve 11294 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır."
xiv. Dönem İçerisinde Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri
Dönem içerisinde Loras Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklar tarafından gerçekleştirilmiştir.
- ⎯ İmaş Makina Sanayi A.Ş. 2025 yılı ilk çeyreğinde bağış ve yardım yapmamıştır. Sosyal sorumluluk projesi olarak, Kızılay ile iş birliğiyle kan bağışı kampanyasına katılmıştır.
- ⎯ Selva Gıda Sanayi A.Ş. 2025 yılı ilk çeyreğinde bağış ve yardım yapmamıştır.
- ⎯ Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 2025 yılı ilk çeyreğinde bağış ve yardım yapmamıştır.
xv. Bağlı Şirketlerle İlişkiler
Loras Holding A.Ş., bağlı grup şirketleriyle olan ilişkilerinde normal ticari faaliyetleri dışında, grup şirketlerinin yönlendirmesi ile diğer grup şirketlerinin yararına olacak ve denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlemde bulunmamıştır. Loras Holding A.Ş., bağlı şirketlerle arasında her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlanmış, alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem olmamış veya herhangi bir önlemin alınıp alınmaması nedeniyle Şirket zarara uğramamıştır.
4. FİNANSAL DURUM
| 31.Mar.25 | 31.Ara.24 | |
|---|---|---|
| Dönen varlıklar | ||
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 159.801 | 120.670 |
| Finansal Yatırımlar | 13.234 | 244.061 |
| Ticari Alacaklar | 829.281 | 795.701 |
| Diğer Alacaklar | 56.912 | 37.972 |
| Stoklar | 4.769.163 | 4.667.875 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 724.329 | 738.572 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.853 | 11.699 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 414.256 | 400.233 |
| Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar | 7.654 | 7.654 |
| Toplam dönen varlıklar | 6.977.483 | 7.024.437 |
| Duran varlıklar | ||
| Finansal Yatırımlar | 63.709 | 63.709 |
| Ticari Alacaklar | 27.186 | 20.462 |
| Diğer Alacaklar | 15.496 | 44.302 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 75.847 | 59.682 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13.955.730 | 13.955.730 |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.334.423 | 4.011.104 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 93.607 | 95.070 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 6.995 | 7.719 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 904.981 | 875.627 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 83.758 | 138.635 |
| Diğer Duran Varlıklar | 24.880 | 27.384 |
| Toplam Duran Varlıklar | 19.586.612 | 19.299.424 |
| Toplam Varlıklar | 26.564.095 | 26.323.861 |
| Kaynaklar Kısa Vadeli Yükümlülükler |
||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 232.413 | 200.882 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 145.090 | 161.924 |
| Ticari Borçlar | 999.687 | 901.523 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 14.260 | 43.543 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.767.626 | 2.837.490 |
|---|---|---|
| Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 84.495 | 61.438 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 24.194 | 19.561 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 15.856 | 24.039 |
| Ertelenmiş Gelirler | 1.137.724 | 1.327.326 |
Diğer Borçlar 113.907 97.254
| 31.Mar.25 | 31.Ara.24 | |
|---|---|---|
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 308.876 | 351.317 |
| Ertelenmiş Gelirler | 322.808 | 313.706 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 63.051 | 57.076 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2.736.060 | 2.450.000 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.430.795 | 3.172.099 |
| Toplam Yükümlülükler | 6.198.421 | 6.009.589 |
| Özkaynaklar | ||
| Ödenmiş Sermaye | 768.000 | 768.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2.637.773 | 2.637.773 |
| Geri Alınmış Paylar | (2.257) | (2.257) |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi | (15.366) | (15.366) |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 416.904 | 442.046 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 521.331 | 594.859 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 72.664 | 72.664 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 1.606.682 | 1.076.372 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 96.021 | 679.981 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 14.263.922 | 14.060.200 |
| Toplam Özkaynaklar | 20.365.674 | 20.314.272 |
Toplam Kaynaklar 26.564.095 26.323.861
i. Gelir Tablosu Özeti
| Temel Göstergeler | 31.03.2025 | 31.03.2024 | Artış |
|---|---|---|---|
| (Bin TL) | |||
| Toplam Gelirler | 959.865 | 863.901 | %11,11 |
| Brüt Kar | 246.250 | 146.750 | %67,80 |
| Faaliyet Karı/Zararı | 52.435 | 97.095 | -%46 |
| Vergi Öncesi | 169.880 | 243.349 | -%30,19 |
| Karı/Zararı | |||
| Net Dönem Karı | -182.906 | 336.901 | -%154 |
ii. Seçilmiş Finansal Rasyolar
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Brüt Kar Marjı | %25,65 | %16,99 |
| Net Kar Marjı | -%19,06 | %39 |
| Borç/Özkaynak | 0,30 | 0,30 |
|---|---|---|
| Likidite Oranı | 0,80 | 0,83 |
| Cari Oran | 2,52 | 2,48 |
iii. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulunun Analizi ve Değerlendirmesi
- ⎯ Loras Holding A.Ş.'nin toplam satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,11 artışla 959.865 Bin TL olmuştur. Brüt karı %67,80 artışla 246.250 Bin TL olmuştur.
- ⎯ Şirketimizin bağlı ortaklığı İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin 01.01.2025 31.03.2025 dönemi finansal sonuçlarına göre toplam satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,85'lık azalışla 351.276 Bin TL olmuştur. Brüt karı %41,90'lık artışla 133.063 Bin TL olmuştur. Yine şirketin faaliyet karı 2025 yılı ilk çeyreği ile bir önceki yıl aynı döneme göre %329,17'lik azalışla (- 41.422 Bin TL) olmuştur. Şirketin net dönem karı %888,86'lık azalışla (- 212.628 Bin TL) olmuştur.
- ⎯ Şirketimizin gıda sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Selva Gıda Gıda Sanayi A.Ş.'nin toplam satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,59 artışla 452.853 Bin TL olmuştur. Brüt Karı %125,97'lik artışla 73.941 Bin TL olmuştur. Şirketin faaliyet karı 2025 yılı ilk çeyreğinin bir önceki yıl aynı dönemine göre %20,32'lik artışla (-29.392 Bin TL) olmuştur.
- ⎯ Şirketimizin gayrimenkul ve inşaat alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 01.01.2025 – 31.03.2025 dönem finansal sonuçlarına göre toplam satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,03'lük azalışla 160.380 Bin TL olmuştur. Brüt karı %12,77'lik azalışla 87.774 Bin TL olmuştur.
- iv. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri, Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler
Şirketin sermayesinin karşılıksız kaldığına veya borca batık olduğuna ilişkin bir durum yoktur. Özkaynakları güçlüdür. Şirketin finansal yapısı oldukça sağlam olup önlem almayı gerektirecek bir durum yoktur.
4. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
i. Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler
Şirketimizin finansman ihtiyacı banka kredileri, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan karşılanmaktadır. Şirketimiz bünyesinde oluşturulan risk komitesi yönetim kurulu ile uyum içerisinde yaptığı çalışmalar neticesinde, işletmenin maruz kalabileceği risklere karşı önceden tedbir alınmasını sağlamaktadır. İşletmenin maruz kaldığı temel riskler faiz oranı riski, yabancı para, kredi riski ve likidite riskidir.
Faiz Oranı Riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması işletmenin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.
Yabancı Para Riski
İşletmenin maruz kaldığı kur riski, kullanmış olduğu ABD Doları ve Euro cinsi kredilerinden kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemekte ve aynı zamanda gerekli gördüğü durumlarda kur riskinden korunma amaçlı finansal işlemler yapmaktadır.
Kredi Riski
Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer tarafın finansal zarara uğrama riskidir. Şirket, kredi riskini belirli üçüncü şahıslarla yürüttüğü işlemlerini kısıtlayarak ve üçüncü şahısların kredi riskini sürekli gözden geçirerek yönetmektedir.
Likidite Riski
Likidite riski Şirket'in fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski, kredi kuruluşlarıyla önceden belirlenmiş kredi limitleri kapsamında dengelenen nakit giriş ve çıkışları aracılığıyla yönetilmektedir.
Şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler; ilgili birimlerimiz tarafından yönetilmekte olup bu risklere karşı etkin iç kontrol sistemleri bulunmaktadır. Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi, Grubumuzun bünyesindeki İç Denetim Direktörlüğü de söz konusu risk yönetimi faaliyetlerinin ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin gözetimini ve denetimini yapmaktadır. 2025 yılında şirketimizin risklerinin etkili bir şekilde yönetildiği ve gerekli altyapının mevcut olduğu değerlendirilmektedir.
ii. Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışmaları ve Yönetim Raporlarına İlişkin Bilgiler
Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini yılda en az dört kez gözden geçirir.
Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması, olasılık ve etki durumuna göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması, risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi, teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi ile SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri
| Adı Soyadı | Unvanı | |
|---|---|---|
| Gürsel ÖZDOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Komite Başkanı |
| Mustafa ÖZDEMİR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Komite Üyesi |
Riskin Erken Saptanması Komitesi; 2025 yılı ilk çeyreğinde 1 adet toplantı gerçekleştirmiş olup, kalan toplantılarını ilgili dönemlerde gerçekleştirecektir. Toplantı sonuçları ise yazılı hale getirilmiş ve yönetim kuruluna sunulmuştur.
iii. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler
Şirket bünyesinde oluşturulan risk yönetim politikası dahilinde, tüm faaliyetler açısından tespit edilen risk grupları analiz edilerek bu risklere karşı etkin tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
Şirket'in maruz kaldığı risk grupları aşağıdaki gibidir:
- ⎯ Stratejik riskler
- ⎯ Operasyonel riskler
- ⎯ Finansal riskler
Makine Üretimi Faaliyetleri
Makine üretimi alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş. daha ucuz iş gücüyle üretim yapan Çinli üreticiler ile rekabet halinde olup, bu durum stratejik risk oluşturmaktadır. Şirket; (i) kaliteli makine üretimi, (ii) hızlı ve çözüm odaklı satış sonrası hizmet desteği, (iii) müşterilerine entegre çözümler üretme ve (iv) sürekli olarak Ar-Ge yatırımları yapma stratejisi ve politikaları ile rekabet gücünü artırarak bu riske cevap verebilmektedir. Şirket, farklı sektörlere (un makineleri, yem makineleri, çelik konstrüksiyon ve testere tezgâhı) yönelik çözümleri nedeniyle, herhangi bir sektördeki talep daralması
riskine karşı korunmaktadır. 06.01.2023 tarihinde, sermayesine %80 oranında iştirak ettiği Norm Yeşil Enerji A.Ş.'nin kurulmasıyla ayrıca enerji depolama çözümleri alanında da faaliyet göstermek üzere adım atmıştır. Şirket, yüksek karlılık ile üretim ve satış yapabilmekte olup rekabet gücüyle ve katma değerli üretimi ile karlılık konusunda ileriye dönük riskleri yönetebilecek durumdadır. Şirket'in finansal yapısı güçlü ve borçluluk rasyosu sağlıklı seviyededir.
Gayrimenkul Yatırımı ve İnşaat Faaliyetleri
Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyonun yanı sıra bu yılların düşük finansal destekle geçmiş olması ve bu trendin 2025 yılında da devam ediyor olması nedeniyle, gayrimenkul piyasasında talep düşük seyirde devam etmektedir. Maliyet enflasyonu, gayrimenkul geliştiricilerinin ve inşaat piyasasının yeni proje geliştirme ya da inşaata başlama planlarını ertelemelerine neden olmaktadır. Arsa satış ihaleleri yeterli talebi görmemektedir. Ayrıca gayrimenkul fiyatlarının ve kiraların enflasyonun da üzerinde artması ve artışın devam ediyor olması erişilebilir gayrimenkul bulmayı ve alım gücünü olumsuz etkilemektedir.
Devam eden konut projelerimizde özellikle kaba inşaat, elektrik ve mekanik taahhüt işlerini yapan firmalar, yükselen ücretler nedeniyle nitelikli işgücü bulmakta zorlanmaktadır. Buna ilaveten nitelikli işgücünün özellikle daha kolay uygulanan ve hızlı tamamlanan sanayi yapılarına yönelmiş olması konut projelerinde çalışan ekiplerin sayılarında azalmaya neden olmuştur. Dövize endeksli yapı malzemeleri, ekipman fiyatlarındaki belirsizlik, ani yükselme ve düşüşler taşeronların malzeme alım riskini üzerine almak istememelerine neden olmaktadır.
Ürettiğimiz projeler piyasada tüketici tarafından karşılık bulmasına rağmen tüketicilerin destekleyici nitelikli finansman erişiminde sorun yaşaması sebebiyle satmayı düşündüğümüz taşınmazların alıcı bulması zorlaşabilir. Ayrıca banka finansmanı olmaksızın gerçekleştirilecek vadeli satışlarda müşterilerimizin temerrüde düşme riski bulunmaktadır. Özellikle eski gayrimenkulünü satarak yeni gayrimenkul alımı yapma eğilimindeki müşteriler, gayrimenkullerini elden çıkaramadığı için bu tür müşterileri ödemelerini erteleme riski bulunmaktadır.
Gıda Alanındaki Faaliyetler
Şirketin karlılığını etkileyen en önemli unsur, hammaddesi olan buğday fiyatları olup, buğdayın zirai ürün olması nedeniyle, üretim miktarı ve buna bağlı olarak da fiyatında önemli dalgalanmalar görülmektedir. Bu riskin daha iyi yönetilebilmesi için şirketin buğdayın hasat sezonunda daha fazla ürün alıp stoklayabilmesi gerekmektedir. Şirket bu nedenle mevcut 4.500 ton kapasitesini 20.000 tona çıkartmıştır.
Türkiye'de ve dünyada görülen kuraklıktan dolayı hammadde fiyatlarında artış, rekoltede düşüşün olması durumunda planlanan buğday stok miktarına ulaşmış olmamız bizi fiyat artışı risklerine karşı koruyabilecektir.
Hammadde fiyatlarındaki dönemsel dalgalanmalar nedeniyle hammaddeyi yüksek fiyatla alma riskimiz olmakla beraber, kritik stok seviyemizi yüksek tutup, piyasayı sürekli günlük olarak takip eden satın alma stratejimiz ile bu riskleri en iyi şekilde yönetiyoruz. Bölgesel alımlarda hammadde kaynağımız Konya ve çevresi olması nedeniyle, nakliye fiyatlarının artışına bağlı risklerimiz bölge dışındaki diğer üreticilere kıyasla daha düşüktür.
Genel Değerlendirme
Grup şirketlerimize finansal ve stratejik yönetim desteği sağlayan şirketimiz Loras Holding A.Ş., gerek farklı sektörlerde güçlü şekilde konumlanan bağlı ortaklıkları gerekse düşük borç/özkaynak rasyosu ve likit yapısı nedeniyle, mali piyasalarda ortaya çıkabilecek risklere karşı hazırlıklı olup, önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç halinde grup şirketlerine finansal katkı sağlayabilecek durumdadır.
iv. Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıların ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar
Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olay gerçekleşmemiştir.
v. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
2025 yılı ilk çeyreği içerisinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
"Loras Holding Anonim Şirketi Kâr Dağıtım Politikası
1. Amaç:
Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.
Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.
Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi ( www.lorasholding.com ) aracılığıyla duyurulmaktadır.
2. Yetki ve Sorumluluk:
Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Şirketin ilk Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.lorasholding.com) yayımlanır.
3. Kâr Dağıtım İlkeleri:
İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece; piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.
TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
4. Kâr Payı Dağıtım Esasları:
Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kârın Tespiti Ve Dağıtılması" başlıklı 14. maddesinde düzenlenmiştir. Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir.
Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:
Genel Kanuni Yedek Akçe:
- a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar payı:
- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra genel kurul kar payının yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Kar Payı:
- d) Net dönem karından (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. Maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe :
- e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
Kar payı dağıtım tarihi itibari ile mevcut payların tümüne, bunların tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.
Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararıyla, ilgili faaliyet dönemi ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur."
11.04.2025 tarihinde Şirket Merkezinde toplanan Yönetim Kurulumuz Kar Dağıtıma İlişkin aşağıdaki kararları almıştır:
Şirketimizin, 2024 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 754.024.831 TL net dönem karı mevcuttur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 210.646.011 TL net dönem zararı mevcuttur. 2024 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimizin 07.05.2025 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında; Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2024 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı:
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan prensiplerin uygulanmasına azami özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Komitesinin, Denetimden Sorumlu Komitenin, Riskin Erken Saptanması Komitesinin, internet sitesinin kurulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün oluşturulması bu yönde yapılan çalışmalar olarak kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumu göstermektedir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde (https://lorasholding.com/tr/yatirimci-iliskileri) yer almaktadır.
Şirketimizin Kurumsal Yönetim Uyum Raporu; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1402804 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu; https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1402803 adreslerinde yayınlanmaktadır.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ:
1- Yatırımcı İlişkileri Bölümü:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.I no.lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.nci maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Bölümün başlıca görevleri; a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak. ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemektir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri şu şekildedir:
| Hasan ÖZÜLKÜ | Yönetim Kurulu Üyesi - Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü |
|---|---|
| Şemsettin BÜYÜKÇORAPÇI | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:
Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan konular, şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik olmuştur.
Ana sözleşmemizde haricen, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme yetkisine sahip tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açık ve tabidir.
3- Genel Kurul Toplantıları:
07.05.2025 tarihinde 2024 yılına ait genel kurul toplantısı yapılmıştır.
Genel Kurul toplantısı ve alınan kararlar KAP'tahttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1434550 yayınlanmış olup, diğer kararların yanı sıra özetle; (i) kar dağıtımı yapılmamasına, (ii) istifa nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK'nın 363. maddesine göre Yönetim Kurulu tarafından atanan Hasan ÖZÜLKÜ'nün Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
4- Oy Hakları ve Azlık Hakları:
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde ve azlinde (A) grubu payların her biri 15 (on beş) oy hakkı, (B) grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde oyda imtiyaz taşıyan paylar dışında imtiyaz taşıyan pay ihraç edilemez. Karşılıklı iştirak içinde olunması halinde bu şirketlerin genel kurullarında da söz konusu şirketler oy kullanmamaktadır. Esas sözleşmemizde azlığın yönetimde temsilini öngören veya zorlaştıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
5- Kâr Payı Hakkı:
Loras Holding Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını benimsemiştir. Şirket kar dağıtımında; uzun dönem stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati arasında tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır.
Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.
Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.
Kar payının dağıtılmasında ana sözleşmenin 22'nci maddesi çerçevesinde, Holding'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Holding tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra TTK'nın 519'uncu maddesinin 1. Fıkrası hükmüne göre bilanço karının %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktar ve oranda birinci temettü hissesi ayrılır mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kamuya açıkladığı kar dağıtım politikası mevcuttur kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta olup, ayrıca şirketin internet sitesinde (https://lorasholding.com/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/politikalar) de yer almaktadır.
6- Payların Devri:
Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemeler uygulanır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır. Şirket ana sözleşmesinin hisse senetleri devri başlıklı 9.maddesi gereğince; Esas mukavelenin 7. maddesi kapsamında çıkartılan hisse senetlerinden nama yazılı olanların devri, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ile olur; devir şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. İşleme yetkili Yönetim Kurulu T.T.K.'nın 492. maddesi uyarınca sebep göstermeksizin dahi kayıttan imtina edebilir. A grubu paylar kendi aralarında, B grubu paylar kendi aralarında tedavül edilebilir. Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.'nın ilgili maddeleri çerçevesinde haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Rüçhan haklarının kullanımından sonra kalan (A) grubu paylar satış için öncelikle diğer (A) grubu pay sahiplerine teklif edilir. Bu durumda dahi satılamayan pay olması durumunda kalan paylar (A) grubu dışındaki pay sahiplerine veya yeni pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere Yönetim Kurulu'nun onayı ile verilir ve pay defterine işlenir. Hamiline hisse senetlerinin devri ise şirket ve üçüncü şahıslar hakkında teslimle hüküm ifade eder.
Şirket kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde satın alabilir ve rehin olarak kabul edebilir. Bu durumda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK:
1. Bilgilendirme Politikası:
SPK mevzuatı gereği 23.01.2014 tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II.22.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği madde 17'ye istinaden dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin mali tablolar, raporlar ve kamuya açıklanması gereken özel durumları SPK mevzuatına uygun olarak ve sürelerinde KAP aracılığı ile düzenli olarak kamuya açıklamaktadır. Bilgilendirmeler www.lorasholding.com adresli internet sayfasından da kamuya duyurulmaktadır. Şirketimize ait bilgiler bilgi talebinin düzeyine göre Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür, Muhasebe Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir.
Şirketimiz Ocak – Mart 2025 döneminde SPK düzenlemeleri uyarınca 11 adet özel durum açıklaması yapmıştır. 31 Mart 2025 tarihine kadar geçen süre içinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamalarına istinaden SPK tarafından herhangi bir ek açıklama talep edilmemiştir. Şirketimiz tarafından zamanında yapılmamış özel durum açıklaması bulunmamaktadır.
2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:
Şirketimizin internet adresi ( www.lorasholding.com )'dir. Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerini bilgilendirme kapsamında aşağıdaki bilgiler yer almaktadır;
- ⎯ Kurumsal Yönetim
- ⎯ Şirket Misyon, Vizyon ve Değerler
- ⎯ Kilometre Taşları
- ⎯ Şirket Yönetimi
- ⎯ Kişisel Verilerin Korunması
- ⎯ Bilgi Toplumu Hizmetleri
- ⎯ İnsan Kaynakları
- ⎯ Basın Odası
- ⎯ Esas Sözleşme
- ⎯ İzahname ve Sirküler
- ⎯ Genel Kurul İç Yönergesi
- ⎯ Ortaklık Yapısı
- ⎯ Komiteler
- ⎯ Politikalar
- ⎯ Etik Kuralları
- ⎯ Genel Kurul Bilgileri(Gündem, Tutanak, Hazirun Cetveli)
- ⎯ Finansal Tablo ve Dipnotlar
- ⎯ Faaliyet Raporları
- ⎯ Özel Durum Açıklamaları
- ⎯ BIST'de Loras Holding A.Ş. (Hisse Senedine İlişkin Rasyo ve Grafik Bilgileri)
- ⎯ İletişim Bilgileri
- 3. Faaliyet Raporu:
Şirketimiz faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgileri içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ:
1- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ya da sözleşmeyle düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket olanakları ölçüsünde Şirket'in itibarı da gözetilerek korunur.
Ayrıca şirket çalışanlarına, şirket içi internet portalı ile sirküler ve duyurulara erişim imkânı sağlanmakta, bazı önemli duyurular e-posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.
2- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:
Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız bulunmamaktadır, buna yönelik bir model oluşturulmamıştır.
3- İnsan Kaynakları Politikası:
Vizyonumuz, kurumun en değerli varlığını insan olarak kabul ederken, kurumsal ve bireysel kariyer hedeflerinin kesiştiği alanların çoğaltılabilmesi sorumluluğunun bilincinde olan, gereken yönetim yetkinliğine sahip bir insan kaynakları.
Misyonumuz, Loras Holding stratejisi ve hedefleri ile eşgüdümlü bir süreç ortaya koyarken mevcut entellektüel sermayenin evrensel standartlarda katma değeri yüksek sonuçlar sunmasına ortam ve iklim oluşturabilmek.
İnsan Kaynakları Politikası, İnsan Kaynaklarında etkinliği ve verimliliği kabul edilmiş bir yapıyı muhafaza etmek, genel bilgi, beceri ve genel tutum davranışları kapsamında detaylandırılmış performans yönetimi ve kariyer planlamasında ölçülebilir, açık ve anlaşılır olmak, karlılığa katkı sağlarken cazip bir işveren olmayı başarmak, sosyal sorumluluklarının farkında olarak bireysel ve kurumsal açıdan sürekli iyileştirme ve geliştirme alanları sunmak, küresel gereklilikler kapsamında yetkin ve güvenilir bir insan kaynakları yapısı ortaya koymaktır.
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Şirketimizin uyguladığı insan kaynakları politikasına ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet olmamıştır.
Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması yoktur. Çalışanlarımıza dönük olarak düğün ve doğum hallerinde hediye, bayramlarda ikramiye verilmesi uygulamamız bulunmaktadır.
4- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:
"ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ:
A- ETİK DAVRANIŞ KURALLARI:
1- GİRİŞ:
"Etik Davranış Kuralları", Loras Holding ve Grup Şirketleri çalışanları ve temsilcilerine görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olunması amaçlar.
Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarından, Loras Holding kültür bütünlüğünü sağlayacak, kurumsal yapının güvenilirliğini koruyacak ve geliştirecek tavır ve davranışlar beklenmektedir.
2- TEMEL İLKELERİMİZ:
Dürüstlük:
Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde dürüstlük temel ilkemizdir. Kurumsal itibarımızın her türlü kazanç ve kârdan daha önemli olduğuna inanır, gerçek dışı beyan ve yerine getiremeyeceğimiz vaatlerde bulunmayız.
Ahlaki Değerlerle Kazanmak:
Kazancımızın ahlaki ve yasal yollardan elde edilmesini önemser, kazancın ve menfaatin büyüklüğüne bakmaksızın haksız kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmayız.
Kanaatkârlık:
Kazanma arzumuzun; değerlerimizin ve ilkelerimizin önüne geçmesine, saygınlığımızı tehlikeye düşürecek hırsa dönüşmesine izin vermeyiz.
Tevazu:
Kurumsal ve bireysel olarak; kurum içi ve dışı ilişkilerimizde sadelik, centilmenlik, saygı, onur ve vakar, tevazuumuzun sınırlarını belirler. Kurumsal başarılarımızın ve bireysel unvanlarımızın, karşılıklı saygının ve nezaketin önüne geçmesine izin vermeyiz.
Adil Olmak:
Faaliyetlerimizde muhataplarımıza adil davranırız. Yaratılıştan kaynaklanan tüm hakların kutsal olduğuna inanır, "Evrensel İnsan Haklarına Saygıyı" adalet ilkemizin temeli kabul ederiz.
Yasalara Uyum:
Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasa, uluslararası sözleşmeler ve diğer düzenlemelere uygun hareket etmeyi ilke ediniriz. Tüm faaliyetlerimizi bu kurallara göre tam ve uygun bir biçimde yönetir, kayıt altına alır ve raporlarız. Üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin; tabi olunan yasalara, mevzuata ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını sağlarız.
Şirket Kaynaklarının Kişisel Çıkarlar İçin Kullanılmaması:
Kaynaklarımızı, statü ve yetkilerimizi, kurumsal ilişki veya anlaşmaları, bireysel menfaat ve statü kazanmak için kullanmayız.
Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık:
Rüşvete ve her türlü yolsuzluğa kesin olarak karşı durur; tüm çalışanlarımızın, yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili mevzuata uymalarını sağlarız.
Kayıt dışı ekonomik faaliyetleri toplumun refahı ve kalkınmasının önünde en büyük engel olarak görür, yasal yükümlülüklerden kaçınmayı toplumun haklarına saygısızlık olarak kabul ederiz. Hiçbir menfaat ve kazanım için kayıt dışı faaliyette bulunmayız.
Çalışanlarımız; müşteriler ve iş ortaklarımız dahil tüm üçüncü kişilerle hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dahil maddi çıkar sağlama izlenimi yaratabilecek, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını etkileyebilecek ilişkilere girmezler.
Şirketlerimizle iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterler uygulanır:
⎯ Yasal ve ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da promosyon niteliğindeki malzemeler dışında; bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi oluşturabilecek, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek (imtiyaz veya referans sağlama, ihalenin kazanılmasına sebep olma vb.) herhangi bir hediye kabul veya teklif edilmez. Bu kapsamda karşı taraflardan gelen teklifler kişinin bağlı olduğu kurumdaki en üst düzey yöneticiye yazılı olarak bildirilir. Hediyeler hiçbir şekilde nakit olarak ya da nakit benzeri (hediye çeki vb.) şekilde verilmez.
⎯ Uygunsuz olarak algılanabilecek, şahsi indirim ya da menfaat talep edilmez, teklif edilmez ve/veya teklif edildiğinde kabul edilmez.
Gizlilik:
Faaliyetlerimizle ilgili ticari sır niteliğindeki bilgiler ile kamuoyuna açıklanmamış bilgilerin korunmasına özen gösteririz.
Şirketlerimize ait mali ve ticari sırların, rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, çalışan haklarının ve bilgilerinin, iş ortaklarımızla olan anlaşmaların "gizlilik" çerçevesi içinde olduğu bilinci ile hareket eder, korunmasını ve gizliliğini sağlarız.
İş gereği edinilen bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun kurum içi ve dışındaki yetkisiz kişi ve mercilerle paylaşmaz veya spekülatif amaçlı (doğrudan veya dolaylı olarak) kullanmayız.
Çalıştığımız şirketler, bunların müşterileri ve iş yaptığı diğer kişi veya şirketler ile ilgili kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde ön görülen amaç dışında kullanmaz, hukuki zorunluluk haricinde veya gerekli izinleri almadan üçüncü kişiler ile paylaşmayız.
Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü kişilerle paylaşmayız.
3- ÇALIŞANLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZ
Çalışanlarımızı kaynak olarak değil kıymet olarak görür; çalışanlarımızın kendilerini ifade etmelerine imkân veren, yeni fikirlerini ve sorunlarını rahatlıkla paylaşabildikleri, katılımcı bir yönetim anlayışını destekleriz. Bu kapsamda, çalışanlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alırız.
Çalışanlarımıza karşı "eşit davranma ilkesini" benimseriz. İstihdamda; işe uygunluk ve liyakati ölçü olarak alır, herhangi bir ayrım yapmadan çalışanlarımızın eğitimi ve gelişimi için imkân ve fırsat eşitliği sağlarız.
Ücret yönetiminde adil olmak ve çalışanlarımızın sürdürülebilir en iyi ücreti alabilmelerini sağlamak temel ilkemizdir.
Çalışanlarımızın görevlendirilmelerinde, iş yükünün adil dağılımı, yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması, amaca ve hedeflere uygunluk, beceri ve yeteneklerle örtüşme prensiplerini gözetiriz.
Çalışanlarımızın etnik, siyasi, kültürel ve dini farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul eder; fiziksel veya psikolojik taciz, etnik veya dini ayrımcılık, taraflı değerlendirme, kişisel değer ve hedefleri ile alay, aşağılama ve dışlama gibi onur kırıcı davranışlara maruz kalmasına izin vermeyiz.
Çalışanlarımızın sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürecek çalışma koşullarının bulunmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere uyulması, çalışanı koruyucu teçhizat ve donanımın hazır edilmesi konularından taviz vermeyiz.
İş yerinde ve iş başında, çalışan sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedefleriz. Çalışanlarımız; bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket eder ve gerekli önlemleri alır. Çalışanlarımızın sağlık ve iş güvenliğini iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olduğu ilkesi benimsenmiştir. Bu kapsamda; iş yeri ve çalışanlar bakımından tehlike arz eden veya yasa dışı nitelikteki hiçbir eşya ya da madde işyerinde bulundurulamaz.
4- DIŞ PAYDAŞLARIMIZ İLE İLİŞKİLERİMİZ
Hissedarlarımız ile İlişkilerimiz:
Hissedarlarımızın yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını koruruz. Hissedarlarımıza ve kamuya açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlarız. Şirketlerimizin; sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedef alarak yönetilmesini sağlarız.
Müşterilerimiz ile İlişkilerimiz:
Müşteri odaklılığımızın, müşteri memnuniyetinin ve müşteri nezdindeki güvenilirliğimizin sürdürebilirliği için;
- ⎯ Ürün ve hizmetlerimizin, müşteri ve/veya tüketiciye ulaşana kadarki tüm aşamalarda insan hayatını veya sağlığını tehlikeye düşürecek tehditlerden arındırılmasına özen gösteririz.
- ⎯ Faaliyet gösterdiğimiz bölge ve ülkelerde müşterilerimizin inançlarına, geleneklerine ve değerlerine saygı duyarız.
- ⎯ Müşterilerimiz için değer oluşturur, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamayı amaçlarız.
- ⎯ Kaliteli ürün ve hizmetler sağlayıp istikrarlı politikalar izleriz.
- ⎯ Müşterilerimiz ile ilişkilerde nezaket kuralları çerçevesinde, profesyonel ve adil oluruz.
İş Ortaklarımız ile İlişkilerimiz:
İş ortaklarımızla (Finansal/stratejik ortak, tedarikçi, bayi, yetkili satıcı, yetkili servis vb.) ilişkilerimizi, hukuka saygı ve güvene dayanan, iş birliği içinde, karşılıklı kazanma amacına yönelik olarak yürütürüz.
İş ortaklarımızı özenle seçer, kendileri hakkında bilgi alırken yasal ve etik olmayan yöntemler kullanmadan objektif kriterlere göre karar veririz
İş ortaklarımızın yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini, yukarıda sayılan temel ilkelerimize uygun davranmalarını teşvik ederiz.
Rakiplerimiz ile İlişkilerimiz:
Rekabeti kalitede ve topluma fayda üretmede bir yarış olarak kabul ederiz. Doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan anlaşma veya davranışlara girmez, rekabet ile ilgili mevzuat hükümlerine uyarız.
Belirli bir piyasada hâkim durumda bulunduğumuz takdirde; bu durumu kötüye kullanmaz, rakiplerimiz ile rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşmez ve bilgi alışverişi yapmayız. Katıldığımız dernek, meclis, oda, meslek birlikleri vb. toplantı ve görüşmelerde, yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek her türlü faaliyetten kaçınırız.
Rakiplerimizin ticari itibarlarını rencide edici beyan ve davranışlarda bulunmayız.
Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler:
Çalışanlarımız, bağlı olduğu kurumun en üst düzey yöneticisinden alacağı yazılı izinle sivil toplum kuruluşlarının yönetim kademelerinde görev alabilirler.
5- SORUMLULUKLARIMIZ
Toplumun refahına, kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçlarız. Toplum düzenini ve sağlığını tehdit eden, temel değerlerimizle ve etik ilkelerimizle bağdaşmayan faaliyetler içinde bulunmayız.
Kullandığımız kaynakların israf edilmesine, verimsiz kullanılmasına, kötü yönetilmesine engel olan bir risk yönetim sistemini uygularız.
Faaliyetlerimizde bilimsel yöntemleri uygular, gelişmeleri takip ederiz. Yatırım projelerinin ve alternatiflerinin değerlendirilmesinde topluma fayda üretebilmeyi belirleyici kriterler arasında kabul ederiz.
Toplumun ahlaki ve manevi değer farklılıklarına saygı gösterir bunları rencide eden faaliyetlerde bulunmayız.
Faaliyetlerimizde doğanın ve doğal hayatın korunmasına yönelik her türlü mevzuata uygun davranırız. Herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmasa dahi faaliyetlerimizin doğaya ve doğal hayata zarar verecek tehditlerden arındırılması için iş süreçlerimizde alınabilecek tüm tedbirleri alırız.
Değer ve ilkelerimizle şekillenen Loras Holding kültürünün kuşaklar boyu gelişerek sürdürülebilmesi, her çalışanımızın aşağıdaki sorumlulukları üstlenmesi ile mümkün olacaktır;
⎯ Yasalara daima uymak,
- ⎯ Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
- ⎯ Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
- ⎯ Her ne amaçla olursa olsun kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet almamak ve vermemek, bu nevi hareketlerin yapılmasını bilgisi olduğu ölçüde önlemek, yolsuzlukla mücadele kurallarına uygun hareket etmek,
- ⎯ Açıkça yetkilendirilmedikçe şirketi taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda ya da yazışmada bulunmamak,
- ⎯ Şirketin tüm maddi ve gayri maddi varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
- ⎯ Parasal değeri olan veya olmayan, şahsi veya siyasi çıkar için mesaisini ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,
- ⎯ Etik kurallara ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak hareket etmek ve bu kapsamda diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak, karar ve uygulamalarında tereddüde düştüğünde yöneticisine danışmak,
- ⎯ Herhangi bir ihlalle karşılaştığında Etik Kurula bildirmek.
6- VARLIK VE HAKLARIMIZIN KORUNMASI
Varlıklarımızın Korunması:
Her türlü şirket kaynağını1 amacına ve prosedürlere uygun olarak kullanır ve korur, kaynaklarımızın kullanımında herhangi bir ihmal, hasar veya olumsuzluğun gözlenmesi halinde ilgili yöneticilerimize bilgi veririz.
Bilgi teknolojileri kaynaklarını2 ; iş amaçları için, yasalara ve şirket yönetmeliklerine uygun bir şekilde sorumlulukla kullanır, korur ve yetkili olmayan kişilerin bu kaynaklara ulaşmaması için gerekli tedbirleri alırız.
Mesai saatleri içinde, zamanı verimli kullanır, özel işlere zaman ayırmayız. Çalışanlarımızı şahsi işlerimiz için görevlendirmeyiz.
Fikri Mülkiyet Haklarımızın Korunması:
Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlar, bu tür buluş ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önleriz.
Şirketlerimize ait her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin gizli bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşılmasının gerektiği durumlarda, hakların korunması için gerekli tedbirleri ilgili prosedürlere uygun olarak alırız.
1 Şirketlerimize ait bütün; bilgi, belge, makine, teçhizat, mobilya, demirbaşlar, kırtasiye, promosyon, temizlik, mutfak, bilgi işlem sarf malzemeleri vb.
2 Şirketlerimizin sahibi olduğu veya kiraladığı tüm yazılım, bilgisayar, mobil cihaz, telefon ve çevre birimleri ile bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan, saklanan veya iletilen bilgilerdir.
Diğer firmalara ait patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınaî mülkiyet haklarının hukuka aykırı bir şekilde kullanımından kaçınırız.
Olağanüstü Durumlara Yönelik Hazırlıklarımız:
Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarımızın, bilgi sistemlerimizin, fabrika, idari tesis ve mağaza gibi alanlarımızın korunması için gerekli tedbirleri alırız. Bu kapsamda; gerekli kriz planlamasını yapar, ekipler oluşturur, bu yolla kriz anında minimum kayıpla işin sürekliliğini sağlayıp, varlıklarının çalınmasını veya zarara uğramasını önleriz.
7- ÇIKAR ÇATIŞMASI3 DURUMUNDA TUTUMUMUZ
Akraba ve Yakınlarla İş İlişkileri:
Çalışanlarımız,
- ⎯ Unvan ve yetkilerinden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlamaz,
- ⎯ Müşteri veya tedarikçi şirkette aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin yakın akraba olması durumunda şirket yönetimine yazılı olarak bilgi verir.
- ⎯ Başka bir şirkette pay sahibi olmaları veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunda (Borsada işlem gören menkul kıymetler hariç), bunlara ilişkin mevcut bilgileri ve/veya değişiklikleri şirket yönetimlerimize yazılı olarak derhal bildirir. Bu konu adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde de özellikle sorgulanır.
- ⎯ Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette yakınlarının pay veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenmesi durumunda şirket yönetimine yazılı bilgi verir.
Akrabaların İstihdamı:
Doğrudan işe alıma yetkili olan kişilerin; birinci derece akrabalarını, kardeşlerini ve eşlerini veya kardeşlerini kişinin yetkili olduğu kurumlarda istihdam ettirmeyiz.
Şirket Dışındaki Çalışmalar:
Çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları veya bir işe yatırım yapmaları aşağıdaki koşullarla mümkündür;
- ⎯ Şirkette sürdürdükleri görev ve diğer şirket uygulamaları ile çıkar çatışması yaratmaması.
- ⎯ Şirketteki görevlerini yerine getirme ve performansını olumsuz etkilememesi.
3 Kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat sebebiyle çalışanların, görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerinin etkilenebilmesi durumu.
- ⎯ Kurum kaynaklarının kullanılmaması.
- ⎯ Bağlı olunan kurumun en üst yöneticisinin yazılı izninin alınması.
İşten Ayrılan Çalışanlarımızla İş İlişkisi:
Eski çalışanlarımızın tekrar bünyemizde istihdam edilebilmesi için; Etik Davranış Kurallarından herhangi birinin ihlali sebebiyle ilişiğinin kesilmemiş olması şartı aranır.
Eski çalışanlarımızın bizzat şirket kurarak ya da başka bir şirkete ortak ya da yönetici olarak şirketlerimizle; satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık, komisyonculuk, temsilcilik, bayilik veya benzeri şekillerde iş ilişkisine girmek istemesi durumunda şirket menfaatleri çerçevesinde hareket eder, ahlaki ve etik kurallar çerçevesinde çıkar çatışmalarına izin vermeyiz.
Bu durumdaki kişilerle; eski çalışanımızın daha önce çalışmış olduğu Holding Şirketi ile yazılı referans kontrolü gerçekleştirilerek, uygunsuz bir hususun tespit edilmemesi durumunda Loras Holding Yönetim Kurulunun onayı alınmak kaydıyla çalışılabilir.
8- İLETİŞİM VE BİLGİLENDİRME
Paydaşlarımızla iletişim kanallarını sürekli açık tutarak eleştiri ve önerilerinden istifade eder, olumlu ilişkilerin devamını sağlarız.
Kamuoyu ile görüş paylaşımını Kamu Aydınlatma Platformu ilkeleri çerçevesinde, Hukuk, Kurumsal İletişim ve/veya Yatırımcı İlişkileri Birimleriyle koordineli olarak gerçekleştiririz.
9- UYGULAMA PRENSİPLERİ
1. GENEL:
Etik Davranış Kurallarını ihlal ettiği tespit edilen kişiler için Loras Holding disiplin yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iş akdinin feshine kadar varabilecek disiplin müeyyideleri uygulanabilir.
2. YÜKÜMLÜLÜKLER:
Tüm çalışan ve yöneticiler;
- ⎯ Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensiplerini okumalı ve belirlenen yükümlülüklere uymayı yazılı taahhüt etmelidir.
- ⎯ Etik kurallar ve benzer düzenlemelerde belirtilen görevlerini anlamalı, kabul etmeli ve yerine getirmeli; işlerini yaparken etik davranışı alışkanlık haline getirmelidir.
- ⎯ Kendileri ya da bir başkası etik kuralları ihlal ettiğinde veya ihlale zorlandığında belirtilen prosedürler doğrultusunda durumu gecikmeden Etik Kurul'a raporlamalıdır.
⎯ Etik kurallar veya benzeri düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olmamaları kişileri sorumluluklarından muaf tutmaz. Çalışanlar, ihlallerle ilgili merak ettikleri konular ve soruları için Etik Kurul'a başvurmalıdır.
3. ETİK KURUL:
Loras Holding Etik Kurulu; Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Etik Kurul üyeleri kurul çalışmaları esnasında hiçbir baskı veya etki altında bırakılamazlar ve kurul kararlarındaki tercihleri sebebi ile eleştirilemezler.
Etik Kurul Çalışma Prensipleri:
Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri ile tanımlanan ve tüm faaliyetlerde uygulanması gereken etik kuralların işleyişi Holding bünyesinde oluşturulmuş Etik Kurul tarafından yönetilir.
Etik Kurul;
- ⎯ Etik kurallara uyum sisteminin tesisi için gerekli ekipman, eğitim ve yönetim yapısını tayin ederek, gerekli durumlarda bu faaliyetler için kişi ve/veya kişileri görevlendirir.
- ⎯ Etik kuralların tüm şirket genelinde özümsenip uygulanması ile ilgili görevleri yerine getirir.
- ⎯ Tüm çalışanların, şirket hissedarlarının ve müşterilerin, etik kural ve her türlü benzer düzenleme ihlalini bildirebilmeleri için genel kural ve prosedürleri sistematik hale getirir.
- ⎯ Gerektiğinde etik kurallar ile ilgili duyuruları yayınlar.
- ⎯ Çalışanların, etik kuralların ihlal edildiğine ya da birilerinin kural ihlaline zorlandığına hükmetmeleri ve raporlayabilmeleri için gerekli raporlama sistemini düzenler.
İhlallerin Bildirilmesi:
Loras Holding çatısı altında görev yapsın veya yapmasın tüm paydaşlarımız, yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak temel değerlerin, etik ilkelerin ve bunlara bağlı olarak oluşturulmuş kuralların ihlal edildiğini düşünmeleri halinde; Etik Kurula, aşağıdaki yollardan, isimli veya isim beyan etmeksizin bildirebilirler.
- ⎯ E-posta: [email protected]
- ⎯ Telefon: 0332 221 39 96
- ⎯ Loras Holding internet sitesi
Bildirimlerin ve Bildirenlerin Gizliliği:
Bütün bildirimlere ilişkin her türlü bilginin yasalar ve kurumsal düzenlemeler kapsamında gizliliği sağlanacaktır.
Etik İlkelerin ihlal edilmiş olduğuna veya olabileceğine somut ipuçları nedeniyle inanan kişiler, bu olayı Etik Kurula bildirme hakkından yararlandığı takdirde; bunun kendisi aleyhine hiçbir olumsuz sonuç doğurmayacağından emin olabilir.
Etik İlkelere aykırı davranışları veya bu yöndeki şüpheli durumları bildiren kişilerin kimliği; mümkün mertebe ve yasaların izin verdiği kapsamda gizli tutulacaktır. Bu kural; Etik İlkelere aykırılık teşkil eden veya şüphelenilen olayların incelenmesi sırasında Kurula bilgi veren diğer kişiler için de geçerlidir.
Etik Kurul Üyeleri ile İlgili İhlal Bildirimlerinde Uygulanacak Yöntem:
Etik Kurul üyelerinden birisi, kendisi hakkında yapılmış ihlal bildirimlerinin görüşüldüğü toplantılara katılmaz."
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU:
1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu:
Hâlihazırda görev başında olan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda gösterilmiştir;
| Adnan ÇOLAK | Yönetim Kurulu Başkanı |
|---|---|
| Mustafa ÖZDEMİR | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Hasan ÖZÜLKÜ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Fulya ÇOLAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Şeyda DEMİR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Caner ERATAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Gürsel ÖZDOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Cüneyt Arda CEYLAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ana sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu ana sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından deruhte olunur.
Yönetim Kurulu özellikle;
- ⎯ Şirketin belirlenen finansal ve operasyonel performans hedeflerine ulaşması için çalışır,
- ⎯ Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- ⎯ Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticilerle sürekli ve etkin iş birliği içinde çalışır.
- ⎯ Şirketin amaçlarına ulaşması için gerekli kararları alır, faaliyetleri planlar ve denetler.
- ⎯ Gereken özeni göstererek şirketi temsil eder.
- ⎯ Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- ⎯ Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
- ⎯ Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler,
- ⎯ Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
- ⎯ Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,
- ⎯ Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
- ⎯ Şirketin son bilançosunun aktif toplamının %10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,
- ⎯ Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
- ⎯ Şirketin yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
- ⎯ Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
- ⎯ Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- ⎯ Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar,
- ⎯ Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri ve çalışma esaslarını belirler, bunların üyelerini saptar.
- ⎯ Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere ve/veya şirket yöneticilerine işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.
- ⎯ Yönetim kurulu başkan veya üyelerinin Şirketin işleri hakkında bilgi alma, defter veya belgelerini inceleme hakkı yönetim kurulunun alacağı bir kararla her zaman genişletilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile iş yapması ve rekabet etmesi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki hükümlere tabidir.
Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir.
2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:
Yönetim Kurulu, şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti veya üyeler, gerekçe göstererek Başkandan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını isteyebilirler. Yönetim Kurulu'nun ayda en az bir defa toplantı yapması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde veya lüzum görülen hallerde başka bir yerde veya şehirde toplanmayı kararlaştırabilirler. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşmaktadır. 2025 yılı ilk çeyreği içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhine farklı görüş açıklanmamıştır.
3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:
Şirket Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Risk Komiteleri oluşturulmuştur.
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri:
- ⎯ Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.
- ⎯ Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.
- ⎯ Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanamadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak.
- ⎯ Kurumsal Yönetim İlkelerini takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunur.
Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:
| Adı Soyadı | Unvanı | |
|---|---|---|
| Cüneyt Arda CEYLAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Komite Başkanı |
| Gürsel ÖZDOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Komite Üyesi |
| Hasan ÖZÜLKÜ | Yönetim Kurulu Üyesi | Komite Üyesi |
Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri:
- ⎯ Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- ⎯ Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
- ⎯ Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.
- ⎯ Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- ⎯ Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden sorumlu komitenin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.
Denetimden Sorumlu Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:
| Adı Soyadı | Unvanı | |
|---|---|---|
| Cüneyt Arda CEYLAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Komite Başkanı |
| Gürsel ÖZDOĞAN | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Komite Üyesi |
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri:
- ⎯ Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- ⎯ Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- ⎯ Olasılık ve etki durumuna göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- ⎯ Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- ⎯ Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- ⎯ Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,
- ⎯ SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:
Adı Soyadı Unvanı Gürsel ÖZDOĞAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Komite Başkanı Mustafa ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Başkan Vekili Komite Üyesi
Komitelerin 2025 Yılı Faliyetleri Ve Yönetim Kurulu Değerlendirmesi:
2025 yılı ilk çeyreğinde komiteler çalışmaları sırasında gerek duyulması halinde şirket ve Loras Grubu bünyesindeki uzman personelin bilgi birikimi ve tecrübelerinden faydalanmışlardır. Dışarıdan bağımsız uzman görüşü alınmasını gerektiren bir konu veya sorunla karşılaşılmamıştır.
Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi yıllda 4 sefer toplantı gerçekleştirmektedir. 2025 yılı ilk çeyreği içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi 1'er adet toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı sonuçları hakkında Yönetim Kurulu bilgilendirilmiştir.
2025 yılı ilk çeyreğinde yönetim kurulumuz bünyesinde kurulan komiteler, belirtilen çalışma esaslarına uygun olarak faaliyet göstermiş ve toplantılarını yapmış, toplantı sonuçları yönetim kurulumuz ile paylaşılmıştır. Yönetim Kurulu'muzca komitelerin etkin bir şekilde çalıştığı değerlendirilmektedir.
4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:
Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatında ve Türk Ticaret Kanunu'nda zorunlu olarak öngörülen komiteleri ve görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak diğer komiteleri oluştur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya duyurulur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, Şirketin maruz kalabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir.
5. Şirketin Stratejik Hedefleri:
Loras Holding'in misyonu; Sermaye, teknoloji ve insan yeteneğini bir araya getirerek;
- ⎯ Verimli ve sürdürülebilir,
- ⎯ Yenilikçi ve gelişime açık,
- ⎯ Güven ve istikrarla değer üreten,
- ⎯ Uluslararası ölçekte işletmeler kurarak tüm paydaşlarımızın ve insanlığın, refah ve mutluluğuna katkıda bulunmak.
Loras Holding'in vizyonu; Değerlerimiz ve farklılıklarımızla itibarlı, güçlü ve seçkin bir dünya şirketi olmaktır. Şirketimizin misyon ve stratejik hedefleri www.lorasholding.com adresinde yer almaktadır.
Loras Holding, bu misyonunu; entelektüel sermayesinin üstün performansı, sürekli gelişen ve kendini yenileyen yönetim anlayışı, dünya standartlarında ürün ve hizmetleri, güvenen ve güven veren bir kurumsal kimliği ile başaracağına inanır.
6. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel Kurul tarafından Şirket'in mali durumuna göre her biri için ayrı ayrı tespit edilir. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
Şirketimizin sürdürülebilirlik raporuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1402805 adresinden ulaşılabilmektedir.